國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.7718 0.0351 0.52% -5.89% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
總計 0.14086708 7.0719 1.99%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 6.7718 0.52% 2025/02/25 7.0941 0.10%
2025/03/11 6.7367 -0.80% 2025/02/24 7.0871 -0.26%
2025/03/10 6.7911 -0.98% 2025/02/21 7.1057 -0.76%
2025/03/07 6.8584 0.38% 2025/02/20 7.1598 -1.03%
2025/03/06 6.8321 -1.74% 2025/02/19 7.2346 0.31%
2025/03/05 6.9532 -0.00% 2025/02/18 7.2123 0.03%
2025/03/04 6.9533 -1.68% 2025/02/14 7.2102 0.02%
2025/03/03 7.0719 0.39% 2025/02/13 7.2084 0.67%
2025/02/27 7.0444 -0.77% 2025/02/12 7.1601 -0.14%
2025/02/26 7.0988 0.07% 2025/02/11 7.1699 -0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.52% -2.61% -5.42% -5.39% -4.24% N/A% -5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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