國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.6985 -0.0050 -0.07% -6.91% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
總計 0.18704807 6.8506 2.73%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 6.6985 -0.07% 2025/03/26 6.8267 -0.70%
2025/04/10 6.7035 -0.90% 2025/03/25 6.8745 0.19%
2025/04/09 6.7645 2.04% 2025/03/24 6.8616 0.64%
2025/04/08 6.6293 -0.55% 2025/03/21 6.8183 0.20%
2025/04/07 6.6660 -3.59% 2025/03/20 6.8049 0.05%
2025/04/02 6.9143 0.93% 2025/03/19 6.8015 0.60%
2025/04/01 6.8506 0.79% 2025/03/18 6.7607 -0.24%
2025/03/31 6.7968 -0.03% 2025/03/17 6.7771 0.14%
2025/03/28 6.7987 -0.02% 2025/03/14 6.7678 0.53%
2025/03/27 6.8001 -0.39% 2025/03/13 6.7320 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 -0.07% -3.12% -0.57% -6.00% -4.63% N/A% -6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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