國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.2660 0.0642 0.89% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.01406862 - -
12/02 0.01337885 - -
總計 0.02744747 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 7.2660 0.89% 2024/12/10 7.1728 -0.16%
2024/12/23 7.2018 0.75% 2024/12/09 7.1843 -1.13%
2024/12/20 7.1479 0.40% 2024/12/06 7.2664 0.27%
2024/12/19 7.1193 -0.12% 2024/12/05 7.2467 -0.30%
2024/12/18 7.1281 -1.02% 2024/12/04 7.2684 0.70%
2024/12/17 7.2019 0.56% 2024/12/03 7.2182 -0.54%
2024/12/16 7.1618 0.10% 2024/12/02 7.2572 0.44%
2024/12/13 7.1547 -0.04% 2024/11/29 7.2257 0.43%
2024/12/12 7.1575 -0.22% 2024/11/27 7.1951 -0.23%
2024/12/11 7.1731 0.00% 2024/11/26 7.2114 0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.89% 0.89% 1.57% 2.96% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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