國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.1624 0.0013 0.02% -0.46% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
總計 0.04889065 7.1705 0.68%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 7.1624 0.02% 2025/01/06 7.1428 -0.24%
2025/01/17 7.1611 0.27% 2025/01/03 7.1601 -0.15%
2025/01/16 7.1419 0.12% 2025/01/02 7.1705 -0.35%
2025/01/15 7.1335 0.93% 2024/12/31 7.1956 -0.32%
2025/01/14 7.0679 -0.35% 2024/12/30 7.2188 0.01%
2025/01/13 7.0924 -0.47% 2024/12/27 7.2182 -1.02%
2025/01/10 7.1260 -0.36% 2024/12/26 7.2928 0.37%
2025/01/09 7.1521 0.09% 2024/12/24 7.2660 0.89%
2025/01/08 7.1456 0.59% 2024/12/23 7.2018 0.75%
2025/01/07 7.1037 -0.55% 2024/12/20 7.1479 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.02% 1.34% 0.20% 1.62% N/A% N/A% -0.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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