國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9649 -0.0016 -0.02% -3.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.01767356 - -
02/02 0.0149425 - -
03/02 0.01693325 - -
04/10 0.01517925 - -
05/03 0.01580475 - -
06/02 0.016996 - -
07/05 0.01843424 - -
08/02 0.01573125 - -
09/05 0.016424 - -
10/03 0.0159815 - -
11/02 0.0155235 - -
12/04 0.016559 7.2182 0.23%
總計 0.1961828 7.2182 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
06/03 0.04621429 6.8376 0.68%
07/02 0.04576372 6.9260 0.66%
08/04 0.04822003 7.0289 0.69%
總計 0.37195646 7.0289 5.29%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.9649 -0.02% 2025/07/24 6.9527 0.40%
2025/08/06 6.9665 -0.16% 2025/07/23 6.9250 0.18%
2025/08/05 6.9775 -0.18% 2025/07/22 6.9126 -0.44%
2025/08/04 6.9898 -0.56% 2025/07/21 6.9429 0.05%
2025/08/01 7.0289 -0.96% 2025/07/18 6.9396 -0.27%
2025/07/31 7.0969 0.71% 2025/07/17 6.9587 0.36%
2025/07/30 7.0468 0.25% 2025/07/16 6.9334 -0.25%
2025/07/29 7.0292 0.25% 2025/07/15 6.9506 -0.10%
2025/07/28 7.0118 0.23% 2025/07/14 6.9574 -0.03%
2025/07/25 6.9959 0.62% 2025/07/11 6.9595 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 -0.02% -1.86% 0.35% 3.38% -2.51% N/A% -3.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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