國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 6.9309 0.0234 0.34% -0.85% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -2.86%
含息 - - - - - - - - - 4.95%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01731507 - -
02/02 0.0234343 - -
03/04 0.02263589 - -
04/02 0.02452244 - -
05/03 0.04575715 - -
06/04 0.04859169 - -
07/02 0.04617863 - -
08/02 0.04797135 - -
09/04 0.04836339 - -
10/04 0.04641468 7.0707 0.66%
11/04 0.04773286 6.9599 0.69%
12/03 0.04751342 7.2572 0.65%
總計 0.46643087 7.2572 6.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04889065 7.1705 0.68%
02/04 0.04874321 7.1944 0.68%
03/04 0.04323322 7.0719 0.61%
04/02 0.04618099 6.8506 0.67%
05/05 0.04471035 6.8071 0.66%
06/03 0.04621429 6.8376 0.68%
07/02 0.04576372 6.9260 0.66%
08/04 0.04822003 7.0289 0.69%
09/03 0.04748282 6.9590 0.68%
10/02 0.04650147 7.0960 0.66%
11/04 0.04881319 7.1877 0.68%
12/02 0.04681643 7.0789 0.66%
總計 0.56157037 7.0789 7.93%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04749437 6.9889 0.68%
02/03 0.04728238 6.9754 0.68%
03/03 0.04262627 6.9206 0.62%
04/02 0.04441333 6.6946 0.66%
總計 0.18181635 6.6946 2.72%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 6.9309 0.34% 2026/04/10 6.7703 0.06%
2026/04/23 6.9075 -0.03% 2026/04/09 6.7663 0.32%
2026/04/22 6.9094 0.53% 2026/04/08 6.7449 1.01%
2026/04/21 6.8727 -0.26% 2026/04/07 6.6775 0.12%
2026/04/20 6.8904 -0.07% 2026/04/02 6.6692 -0.38%
2026/04/17 6.8949 0.51% 2026/04/01 6.6946 0.49%
2026/04/16 6.8596 -0.13% 2026/03/31 6.6620 1.25%
2026/04/15 6.8687 0.29% 2026/03/30 6.5796 -0.08%
2026/04/14 6.8490 0.65% 2026/03/27 6.5846 -1.00%
2026/04/13 6.8048 0.51% 2026/03/26 6.6511 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/南非幣 0.34% 0.52% 3.86% -0.24% -2.40% 2.21% -0.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)