國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 46.4039 -0.0005 -0.00% -5.62% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 46.4039 -0.00% 2025/07/24 46.3864 0.25%
2025/08/06 46.4044 0.28% 2025/07/23 46.2710 0.22%
2025/08/05 46.2766 0.06% 2025/07/22 46.1703 -0.53%
2025/08/04 46.2503 -0.02% 2025/07/21 46.4183 -0.16%
2025/08/01 46.2573 -1.84% 2025/07/18 46.4937 0.12%
2025/07/31 47.1234 0.46% 2025/07/17 46.4372 0.55%
2025/07/30 46.9072 0.29% 2025/07/16 46.1815 -0.33%
2025/07/29 46.7736 0.18% 2025/07/15 46.3353 0.26%
2025/07/28 46.6902 0.20% 2025/07/14 46.2151 0.15%
2025/07/25 46.5981 0.46% 2025/07/11 46.1460 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.00% -1.53% 1.06% 6.03% -3.38% N/A% -5.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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