國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 44.5853 -0.3371 -0.75% -9.32% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 44.5853 -0.75% 2025/02/26 47.2261 0.15%
2025/03/12 44.9224 0.31% 2025/02/25 47.1535 -0.26%
2025/03/11 44.7857 -0.27% 2025/02/24 47.2784 -0.09%
2025/03/10 44.9080 -1.53% 2025/02/21 47.3219 -1.02%
2025/03/07 45.6069 0.06% 2025/02/20 47.8093 -1.28%
2025/03/06 45.5795 -1.50% 2025/02/19 48.4291 -0.30%
2025/03/05 46.2749 0.13% 2025/02/18 48.5758 -0.13%
2025/03/04 46.2150 -1.23% 2025/02/14 48.6412 0.14%
2025/03/03 46.7904 -0.18% 2025/02/13 48.5732 0.09%
2025/02/27 46.8732 -0.75% 2025/02/12 48.5301 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.75% -2.18% -8.21% -9.71% N/A% N/A% -9.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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