國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 48.5115 -0.0881 -0.18% -1.33% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 48.5115 -0.18% 2025/01/13 48.2234 -0.33%
2025/02/03 48.5996 -1.35% 2025/01/10 48.3835 -1.07%
2025/01/24 49.2623 -0.10% 2025/01/09 48.9083 -0.10%
2025/01/23 49.3107 -0.04% 2025/01/08 48.9584 0.11%
2025/01/22 49.3295 0.75% 2025/01/07 48.9058 -0.70%
2025/01/21 48.9631 0.38% 2025/01/06 49.2492 0.35%
2025/01/17 48.7788 1.00% 2025/01/03 49.0798 -0.19%
2025/01/16 48.2963 -0.67% 2025/01/02 49.1728 0.02%
2025/01/15 48.6232 0.60% 2024/12/31 49.1654 -0.24%
2025/01/14 48.3311 0.22% 2024/12/30 49.2857 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 -0.18% -1.52% -1.16% 1.00% N/A% N/A% -1.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)