國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 42.3865 0.1038 0.25% -13.79% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 42.3865 0.25% 2025/03/26 45.7547 -0.42%
2025/04/10 42.2827 -2.65% 2025/03/25 45.9479 -0.19%
2025/04/09 43.4329 4.03% 2025/03/24 46.0375 1.10%
2025/04/08 41.7519 -1.44% 2025/03/21 45.5369 0.20%
2025/04/07 42.3601 -6.28% 2025/03/20 45.4482 -0.04%
2025/04/02 45.2004 -0.50% 2025/03/19 45.4644 0.41%
2025/04/01 45.4257 0.17% 2025/03/18 45.2774 -0.42%
2025/03/31 45.3482 0.35% 2025/03/17 45.4668 0.71%
2025/03/28 45.1907 -1.11% 2025/03/14 45.1476 1.26%
2025/03/27 45.6969 -0.13% 2025/03/13 44.5853 -0.75%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.25% -6.23% -5.36% -12.39% -12.50% N/A% -13.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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