國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 46.7488 0.0592 0.13% -4.92% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 46.7488 0.13% 2025/08/14 46.8601 0.05%
2025/08/27 46.6896 0.08% 2025/08/13 46.8345 -0.11%
2025/08/26 46.6521 0.02% 2025/08/12 46.8840 0.39%
2025/08/25 46.6442 0.13% 2025/08/11 46.7007 0.06%
2025/08/22 46.5817 0.28% 2025/08/08 46.6725 0.58%
2025/08/21 46.4496 0.06% 2025/08/07 46.4039 -0.00%
2025/08/20 46.4201 -0.17% 2025/08/06 46.4044 0.28%
2025/08/19 46.5002 -0.64% 2025/08/05 46.2766 0.06%
2025/08/18 46.7992 0.20% 2025/08/04 46.2503 -0.02%
2025/08/15 46.7041 -0.33% 2025/08/01 46.2573 -1.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.13% 0.64% 0.13% 4.35% -0.27% N/A% -4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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