國泰美國多重收益平衡基金-B配息 (日圓)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 49.9009 0.2824 0.57% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
11/04 0.33301304 48.4559 0.69%
12/03 0.32166969 48.9975 0.66%
總計 0.65468273 48.9975 1.34%

國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 49.9009 0.57% 2024/12/10 49.2551 0.03%
2024/12/23 49.6185 0.49% 2024/12/09 49.2397 -0.00%
2024/12/20 49.3752 0.09% 2024/12/06 49.2407 0.20%
2024/12/19 49.3296 0.96% 2024/12/05 49.1433 -0.14%
2024/12/18 48.8608 -0.99% 2024/12/04 49.2122 0.95%
2024/12/17 49.3515 -0.40% 2024/12/03 48.7482 -0.51%
2024/12/16 49.5517 0.34% 2024/12/02 48.9975 0.16%
2024/12/13 49.3827 0.21% 2024/11/29 48.9188 0.19%
2024/12/12 49.2789 -0.45% 2024/11/27 48.8236 -1.12%
2024/12/11 49.5001 0.50% 2024/11/26 49.3771 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-B配息/日圓 0.57% 1.11% 0.86% N/A% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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