國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8362 -0.0567 -0.57% -5.11% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
總計 0.20411954 10.2464 1.99%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.8362 -0.57% 2025/02/26 10.3277 0.11%
2025/03/12 9.8929 0.29% 2025/02/25 10.3162 0.17%
2025/03/11 9.8643 -0.53% 2025/02/24 10.2991 -0.33%
2025/03/10 9.9168 -1.08% 2025/02/21 10.3335 -0.97%
2025/03/07 10.0253 -0.00% 2025/02/20 10.4349 -0.43%
2025/03/06 10.0254 -1.10% 2025/02/19 10.4803 -0.09%
2025/03/05 10.1365 0.27% 2025/02/18 10.4898 -0.04%
2025/03/04 10.1089 -1.34% 2025/02/14 10.4937 0.28%
2025/03/03 10.2464 0.14% 2025/02/13 10.4647 0.64%
2025/02/27 10.2318 -0.93% 2025/02/12 10.3983 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 -0.57% -1.89% -6.01% -6.53% -5.62% N/A% -5.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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