國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.9380 0.0328 0.33% -4.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.07043336 10.3706 0.68%
02/04 0.07089131 10.4105 0.68%
03/04 0.06279487 10.2464 0.61%
04/02 0.06770739 9.9978 0.68%
05/05 0.06346586 9.5495 0.66%
06/03 0.06449155 9.5392 0.68%
07/02 0.06391364 9.5669 0.67%
08/04 0.06623366 9.7050 0.68%
總計 0.52993164 9.7050 5.46%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.9380 0.33% 2025/08/14 9.8120 -0.04%
2025/08/27 9.9052 0.13% 2025/08/13 9.8155 -0.05%
2025/08/26 9.8928 0.37% 2025/08/12 9.8207 0.74%
2025/08/25 9.8563 -0.44% 2025/08/11 9.7487 0.02%
2025/08/22 9.8998 0.98% 2025/08/08 9.7472 0.41%
2025/08/21 9.8039 0.06% 2025/08/07 9.7070 -0.24%
2025/08/20 9.7981 0.32% 2025/08/06 9.7306 0.49%
2025/08/19 9.7670 -0.43% 2025/08/05 9.6827 -0.11%
2025/08/18 9.8090 0.03% 2025/08/04 9.6935 -0.12%
2025/08/15 9.8058 -0.06% 2025/08/01 9.7050 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 0.33% 1.37% 2.91% 5.10% -2.87% N/A% -4.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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