國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4942 0.0548 0.52% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02291818 - -
12/02 0.02306604 - -
總計 0.04598422 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02874897 - -
02/02 0.02279975 - -
03/02 0.0225333 - -
04/10 0.02280075 - -
05/03 0.02309425 - -
06/02 0.02300975 - -
07/05 0.02646852 - -
08/02 0.0240795 - -
09/05 0.02394625 - -
10/03 0.023333 - -
11/02 0.02290075 - -
12/04 0.0237655 10.5677 0.22%
總計 0.28748029 10.5677 2.72%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0248101 - -
02/02 0.0335972 - -
03/04 0.03201377 - -
04/02 0.03520241 - -
05/03 0.06640109 - -
06/04 0.07015886 - -
07/02 0.06809819 - -
08/02 0.07130985 - -
09/04 0.07102652 - -
10/04 0.06866695 10.4563 0.66%
11/04 0.07025126 10.2283 0.69%
12/03 0.06957567 10.6333 0.65%
總計 0.68111187 10.6333 6.41%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 10.4942 0.52% 2024/12/10 10.5587 -0.32%
2024/12/23 10.4394 0.09% 2024/12/09 10.5925 -0.37%
2024/12/20 10.4302 0.66% 2024/12/06 10.6323 0.18%
2024/12/19 10.3615 0.09% 2024/12/05 10.6131 0.04%
2024/12/18 10.3523 -1.67% 2024/12/04 10.6093 0.39%
2024/12/17 10.5283 -0.04% 2024/12/03 10.5677 -0.62%
2024/12/16 10.5325 0.08% 2024/12/02 10.6333 0.50%
2024/12/13 10.5237 -0.19% 2024/11/29 10.5809 0.57%
2024/12/12 10.5434 -0.56% 2024/11/27 10.5214 -0.14%
2024/12/11 10.6028 0.42% 2024/11/26 10.5360 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/台幣 0.52% -0.32% 0.02% -0.18% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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