國泰美國多重收益平衡基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3546 0.0020 0.57% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.00073871 - -
12/02 0.00075446 - -
總計 0.00149317 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00097701 - -
02/02 0.00078825 - -
03/02 0.00077633 - -
04/10 0.0007835 - -
05/03 0.00078975 - -
06/02 0.0007875 - -
07/05 0.00090005 - -
08/02 0.00081525 - -
09/05 0.00080475 - -
10/03 0.00077875 - -
11/02 0.00076325 - -
12/04 0.0008115 0.3576 0.23%
總計 0.00977589 0.3576 2.73%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00085763 - -
02/02 0.00114929 - -
03/04 0.00109071 - -
04/02 0.00119073 - -
05/03 0.00222575 - -
06/04 0.00236041 - -
07/02 0.00229216 - -
08/02 0.00238147 - -
09/04 0.00242224 - -
10/04 0.00235923 0.3579 0.66%
11/04 0.0023971 0.3495 0.69%
12/03 0.00235791 0.3594 0.66%
總計 0.02308463 0.3594 6.42%

國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 0.3546 0.57% 2024/12/10 0.3581 -0.25%
2024/12/23 0.3526 0.09% 2024/12/09 0.3590 -0.50%
2024/12/20 0.3523 0.63% 2024/12/06 0.3608 0.25%
2024/12/19 0.3501 -0.23% 2024/12/05 0.3599 0.08%
2024/12/18 0.3509 -1.63% 2024/12/04 0.3596 0.56%
2024/12/17 0.3567 -0.08% 2024/12/03 0.3576 -0.50%
2024/12/16 0.3570 0.14% 2024/12/02 0.3594 0.22%
2024/12/13 0.3565 -0.22% 2024/11/29 0.3586 0.73%
2024/12/12 0.3573 -0.50% 2024/11/27 0.3560 -0.20%
2024/12/11 0.3591 0.28% 2024/11/26 0.3567 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國多重收益平衡基金-NB配息/美元 0.57% -0.59% 0.00% -1.14% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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