國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.1200 -0.2500 -0.99% -0.79% 2025/03/12

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/12 25.1200 -0.99% 2025/02/25 25.8700 0.66%
2025/03/11 25.3700 -2.01% 2025/02/24 25.7000 0.47%
2025/03/10 25.8900 0.12% 2025/02/21 25.5800 0.12%
2025/03/07 25.8600 1.65% 2025/02/20 25.5500 0.75%
2025/03/06 25.4400 -0.04% 2025/02/19 25.3600 0.32%
2025/03/05 25.4500 -0.04% 2025/02/18 25.2800 0.48%
2025/03/04 25.4600 -1.81% 2025/02/14 25.1600 -0.40%
2025/03/03 25.9300 1.53% 2025/02/13 25.2600 0.80%
2025/02/27 25.5400 -0.27% 2025/02/12 25.0600 -0.60%
2025/02/26 25.6100 -1.01% 2025/02/11 25.2100 0.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.99% -1.30% 0.24% -2.22% -0.63% N/A% -0.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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