國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.0000 0.0800 0.32% -1.26% 2025/01/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/21 25.0000 0.32% 2025/01/03 25.5100 0.47%
2025/01/17 24.9200 -2.31% 2025/01/02 25.3900 0.28%
2025/01/16 25.5100 0.71% 2024/12/31 25.3200 0.56%
2025/01/15 25.3300 0.40% 2024/12/30 25.1800 -0.63%
2025/01/14 25.2300 0.52% 2024/12/27 25.3400 -0.39%
2025/01/13 25.1000 1.09% 2024/12/26 25.4400 0.12%
2025/01/10 24.8300 -1.43% 2024/12/24 25.4100 0.40%
2025/01/08 25.1900 0.44% 2024/12/23 25.3100 0.20%
2025/01/07 25.0800 -0.71% 2024/12/20 25.2600 1.24%
2025/01/06 25.2600 -0.98% 2024/12/19 24.9500 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.32% -0.91% -1.03% -2.80% N/A% N/A% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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