國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.7400 0.0400 0.16% 5.86% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
總計 0.65 24.1100 2.70%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 24.7400 0.16% 2026/05/28 24.1400 -0.12%
2026/06/10 24.7000 0.86% 2026/05/27 24.1700 -0.17%
2026/06/09 24.4900 1.28% 2026/05/26 24.2100 -0.66%
2026/06/08 24.1800 -0.25% 2026/05/22 24.3700 0.21%
2026/06/05 24.2400 1.04% 2026/05/21 24.3200 0.12%
2026/06/04 23.9900 1.35% 2026/05/20 24.2900 0.41%
2026/06/03 23.6700 -1.09% 2026/05/19 24.1900 0.54%
2026/06/02 23.9300 1.10% 2026/05/18 24.0600 1.60%
2026/06/01 23.6700 -0.84% 2026/05/15 23.6800 -0.84%
2026/05/29 23.8700 -1.12% 2026/05/14 23.8800 0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.16% 3.13% 3.95% 2.53% 6.32% 10.35% 5.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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