國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.1200 -0.1500 -0.64% -8.69% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 23.1200 -0.64% 2025/09/17 22.6000 0.00%
2025/10/01 23.2700 0.34% 2025/09/16 22.6000 -0.70%
2025/09/30 23.1900 0.74% 2025/09/15 22.7600 -0.39%
2025/09/26 23.0200 1.23% 2025/09/12 22.8500 -0.78%
2025/09/25 22.7400 -0.52% 2025/09/11 23.0300 1.14%
2025/09/24 22.8600 0.13% 2025/09/10 22.7700 -0.26%
2025/09/23 22.8300 0.84% 2025/09/09 22.8300 -0.70%
2025/09/22 22.6400 -0.31% 2025/09/08 22.9900 -0.91%
2025/09/19 22.7100 0.35% 2025/09/05 23.2000 -0.17%
2025/09/18 22.6300 0.13% 2025/09/04 23.2400 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.64% 1.67% 0.22% 4.47% -10.60% -9.79% -8.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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