國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.0600 -0.1000 -0.43% -8.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 23.0600 -0.43% 2025/08/14 22.3200 -0.67%
2025/08/27 23.1600 0.78% 2025/08/13 22.4700 1.17%
2025/08/26 22.9800 0.04% 2025/08/12 22.2100 1.18%
2025/08/25 22.9700 -1.54% 2025/08/11 21.9500 -0.09%
2025/08/22 23.3300 1.88% 2025/08/08 21.9700 0.41%
2025/08/21 22.9000 0.70% 2025/08/07 21.8800 -0.45%
2025/08/20 22.7400 0.80% 2025/08/06 21.9800 -0.36%
2025/08/19 22.5600 1.21% 2025/08/05 22.0600 0.27%
2025/08/18 22.2900 -0.36% 2025/08/04 22.0000 0.46%
2025/08/15 22.3700 0.22% 2025/08/01 21.9000 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.43% 0.70% 5.54% 4.34% -9.71% N/A% -8.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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