國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.8300 -0.1300 -0.50% 10.53% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -7.70%
含息 - - - - - - - - - -2.49%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.65 24.1100 2.70%
07/16 0.68 25.7200 2.64%
總計 1.33 25.7200 5.17%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 25.8300 -0.50% 2026/07/15 25.7200 0.31%
2026/07/28 25.9600 1.72% 2026/07/14 25.6400 -0.35%
2026/07/27 25.5200 -0.39% 2026/07/13 25.7300 1.18%
2026/07/24 25.6200 1.63% 2026/07/09 25.4300 0.12%
2026/07/23 25.2100 -0.71% 2026/07/08 25.4000 -1.59%
2026/07/22 25.3900 0.08% 2026/07/07 25.8100 1.57%
2026/07/21 25.3700 0.28% 2026/07/06 25.4100 -0.55%
2026/07/20 25.3000 -0.78% 2026/07/02 25.5500 1.91%
2026/07/17 25.5000 -0.47% 2026/07/01 25.0700 0.72%
2026/07/16 25.6200 -0.39% 2026/06/30 24.8900 -1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.50% 1.73% 2.14% 8.48% 10.29% 16.82% 10.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)