國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.4100 0.1000 0.40% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 25.4100 0.40% 2024/12/10 25.8500 -0.50%
2024/12/23 25.3100 0.20% 2024/12/09 25.9800 -0.23%
2024/12/20 25.2600 1.24% 2024/12/06 26.0400 -0.76%
2024/12/19 24.9500 0.60% 2024/12/05 26.2400 0.46%
2024/12/18 24.8000 -2.52% 2024/12/04 26.1200 -1.06%
2024/12/17 25.4400 0.04% 2024/12/03 26.4000 -0.83%
2024/12/16 25.4300 -0.93% 2024/12/02 26.6200 -0.56%
2024/12/13 25.6700 -0.08% 2024/11/29 26.7700 -0.15%
2024/12/12 25.6900 0.04% 2024/11/27 26.8100 0.34%
2024/12/11 25.6800 -0.66% 2024/11/26 26.7200 0.60%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 0.40% -0.12% -4.47% -0.70% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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