國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 22.8900 -0.0800 -0.35% -9.60% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
07/16 0.62 22.0800 2.81%
總計 1.32 22.0800 5.98%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 22.8900 -0.35% 2025/09/26 23.0200 1.23%
2025/10/14 22.9700 1.14% 2025/09/25 22.7400 -0.52%
2025/10/13 22.7100 -0.48% 2025/09/24 22.8600 0.13%
2025/10/09 22.8200 -0.61% 2025/09/23 22.8300 0.84%
2025/10/08 22.9600 -0.56% 2025/09/22 22.6400 -0.31%
2025/10/07 23.0900 -0.35% 2025/09/19 22.7100 0.35%
2025/10/03 23.1700 0.22% 2025/09/18 22.6300 0.13%
2025/10/02 23.1200 -0.64% 2025/09/17 22.6000 0.00%
2025/10/01 23.2700 0.34% 2025/09/16 22.6000 -0.70%
2025/09/30 23.1900 0.74% 2025/09/15 22.7600 -0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 -0.35% -0.30% 0.57% 3.67% -3.70% -11.59% -9.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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