國泰美國標普500低波動高股息基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 23.5600 0.2700 1.16% -6.95% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.29 - -
07/18 0.3 - -
總計 0.59 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.3 - -
07/16 0.66 - -
總計 0.96 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.7 25.5100 2.74%
總計 0.7 25.5100 2.74%

國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 23.5600 1.16% 2025/03/26 25.6100 0.91%
2025/04/10 23.2900 -2.80% 2025/03/25 25.3800 -1.05%
2025/04/09 23.9600 5.09% 2025/03/24 25.6500 0.71%
2025/04/08 22.8000 -2.27% 2025/03/21 25.4700 -0.62%
2025/04/07 23.3300 -9.78% 2025/03/20 25.6300 -0.39%
2025/04/02 25.8600 -0.04% 2025/03/19 25.7300 0.00%
2025/04/01 25.8700 -0.39% 2025/03/18 25.7300 -0.12%
2025/03/31 25.9700 1.41% 2025/03/17 25.7600 1.02%
2025/03/28 25.6100 -0.23% 2025/03/14 25.5000 1.72%
2025/03/27 25.6700 0.23% 2025/03/13 25.0700 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國標普500低波動高股息基金/台幣 1.16% -8.89% -7.13% -5.11% -8.15% N/A% -6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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