國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 43.0800 0.5100 1.20% -6.16% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 43.0800 1.20% 2025/06/25 41.7000 0.53%
2025/07/09 42.5700 0.61% 2025/06/24 41.4800 3.08%
2025/07/08 42.3100 1.83% 2025/06/23 40.2400 1.26%
2025/07/07 41.5500 -1.05% 2025/06/20 39.7400 -0.70%
2025/07/03 41.9900 0.12% 2025/06/18 40.0200 0.58%
2025/07/02 41.9400 1.18% 2025/06/17 39.7900 -0.87%
2025/07/01 41.4500 -1.07% 2025/06/16 40.1400 2.69%
2025/06/30 41.9000 1.21% 2025/06/13 39.0900 -2.69%
2025/06/27 41.4000 -0.70% 2025/06/12 40.1700 -0.59%
2025/06/26 41.6900 -0.02% 2025/06/11 40.4100 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.20% 2.60% 6.40% 30.47% -7.79% N/A% -6.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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