國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.9400 -4.2500 -9.20% -8.65% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 41.9400 -9.20% 2025/01/07 47.9700 -2.30%
2025/01/22 46.1900 1.72% 2025/01/06 49.1000 2.81%
2025/01/21 45.4100 0.73% 2025/01/03 47.7600 2.89%
2025/01/17 45.0800 -5.67% 2025/01/02 46.4200 1.11%
2025/01/16 47.7900 -0.27% 2024/12/31 45.9100 -0.80%
2025/01/15 47.9200 2.22% 2024/12/30 46.2800 -1.78%
2025/01/14 46.8800 0.28% 2024/12/27 47.1200 -1.03%
2025/01/13 46.7500 0.06% 2024/12/26 47.6100 0.15%
2025/01/10 46.7200 -2.12% 2024/12/24 47.5400 1.02%
2025/01/08 47.7300 -0.50% 2024/12/23 47.0600 3.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -9.20% -9.20% -12.19% -6.70% N/A% N/A% -8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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