國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 52.0400 0.9200 1.80% 13.35% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 52.0400 1.80% 2025/09/17 47.0500 -0.47%
2025/10/01 51.1200 1.89% 2025/09/16 47.2700 -0.11%
2025/09/30 50.1700 0.84% 2025/09/15 47.3200 1.02%
2025/09/26 49.7500 0.69% 2025/09/12 46.8400 -0.17%
2025/09/25 49.4100 0.18% 2025/09/11 46.9200 0.82%
2025/09/24 49.3200 0.00% 2025/09/10 46.5400 2.06%
2025/09/23 49.3200 -0.24% 2025/09/09 45.6000 -0.37%
2025/09/22 49.4400 1.62% 2025/09/08 45.7700 0.62%
2025/09/19 48.6500 -0.18% 2025/09/05 45.4900 1.22%
2025/09/18 48.7400 3.59% 2025/09/04 44.9400 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.80% 5.32% 17.15% 24.08% 40.76% 15.64% 13.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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