國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 43.2400 0.2900 0.68% -5.82% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 43.2400 0.68% 2025/07/24 42.7900 0.21%
2025/08/06 42.9500 0.00% 2025/07/23 42.7000 -0.40%
2025/08/05 42.9500 -1.08% 2025/07/22 42.8700 -1.58%
2025/08/04 43.4200 1.33% 2025/07/21 43.5600 0.44%
2025/08/01 42.8500 -0.86% 2025/07/18 43.3700 -0.46%
2025/07/31 43.2200 -2.61% 2025/07/17 43.5700 0.83%
2025/07/30 44.3800 0.84% 2025/07/16 43.2100 -0.12%
2025/07/29 44.0100 0.71% 2025/07/15 43.2600 1.31%
2025/07/28 43.7000 1.82% 2025/07/14 42.7000 -0.58%
2025/07/25 42.9200 0.30% 2025/07/11 42.9500 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 0.68% 0.05% 4.07% 26.43% 2.20% N/A% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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