國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 47.5400 0.4800 1.02% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 47.5400 1.02% 2024/12/10 44.6900 -2.55%
2024/12/23 47.0600 3.07% 2024/12/09 45.8600 -0.52%
2024/12/20 45.6600 1.35% 2024/12/06 46.1000 0.50%
2024/12/19 45.0500 -0.84% 2024/12/05 45.8700 -1.76%
2024/12/18 45.4300 -3.97% 2024/12/04 46.6900 1.26%
2024/12/17 47.3100 -1.62% 2024/12/03 46.1100 -0.47%
2024/12/16 48.0900 2.04% 2024/12/02 46.3300 3.00%
2024/12/13 47.1300 3.38% 2024/11/29 44.9800 1.24%
2024/12/12 45.5900 -0.78% 2024/11/27 44.4300 -1.44%
2024/12/11 45.9500 2.82% 2024/11/26 45.0800 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 1.02% 0.49% 4.64% 3.82% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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