國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 46.2600 0.2600 0.57% 0.76% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 46.2600 0.57% 2025/08/14 45.5100 -0.11%
2025/08/27 46.0000 0.44% 2025/08/13 45.5600 0.71%
2025/08/26 45.8000 1.24% 2025/08/12 45.2400 3.31%
2025/08/25 45.2400 -0.57% 2025/08/11 43.7900 0.14%
2025/08/22 45.5000 3.03% 2025/08/08 43.7300 1.13%
2025/08/21 44.1600 0.25% 2025/08/07 43.2400 0.68%
2025/08/20 44.0500 -0.07% 2025/08/06 42.9500 0.00%
2025/08/19 44.0800 -1.65% 2025/08/05 42.9500 -1.08%
2025/08/18 44.8200 0.61% 2025/08/04 43.4200 1.33%
2025/08/15 44.5500 -2.11% 2025/08/01 42.8500 -0.86%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 0.57% 4.76% 5.86% 23.92% 16.64% N/A% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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