國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.6800 0.6600 2.00% -26.64% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 33.6800 2.00% 2025/03/26 38.4900 -3.22%
2025/04/10 33.0200 -8.35% 2025/03/25 39.7700 -0.60%
2025/04/09 36.0300 18.83% 2025/03/24 40.0100 3.12%
2025/04/08 30.3200 -3.75% 2025/03/21 38.8000 -0.94%
2025/04/07 31.5000 -14.80% 2025/03/20 39.1700 -0.84%
2025/04/02 36.9700 0.74% 2025/03/19 39.5000 1.10%
2025/04/01 36.7000 0.36% 2025/03/18 39.0700 -1.64%
2025/03/31 36.5700 -0.16% 2025/03/17 39.7200 1.48%
2025/03/28 36.6300 -2.92% 2025/03/14 39.1400 3.30%
2025/03/27 37.7300 -1.97% 2025/03/13 37.8900 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 2.00% -8.90% -9.29% -27.91% -30.25% N/A% -26.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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