國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 54.1300 -1.5900 -2.85% -5.81% 2026/03/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/12 54.1300 -2.85% 2026/02/25 58.9100 1.29%
2026/03/11 55.7200 0.14% 2026/02/24 58.1600 1.47%
2026/03/10 55.6400 0.40% 2026/02/23 57.3200 -0.86%
2026/03/09 55.4200 4.74% 2026/02/11 57.8200 1.83%
2026/03/06 52.9100 -3.99% 2026/02/10 56.7800 -0.66%
2026/03/05 55.1100 -1.36% 2026/02/09 57.1600 0.92%
2026/03/04 55.8700 2.48% 2026/02/06 56.6400 5.77%
2026/03/03 54.5200 -4.05% 2026/02/05 53.5500 0.32%
2026/03/02 56.8200 0.04% 2026/02/04 53.3800 -4.42%
2026/02/26 56.8000 -3.58% 2026/02/03 55.8500 -2.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -2.85% -1.78% -6.38% -4.48% 15.56% 42.11% -5.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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