國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.8900 -0.2000 -0.53% -17.47% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.12 - -
總計 0.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 37.8900 -0.53% 2025/02/26 42.2200 2.05%
2025/03/12 38.0900 2.59% 2025/02/25 41.3700 -2.13%
2025/03/11 37.1300 -0.67% 2025/02/24 42.2700 -2.54%
2025/03/10 37.3800 -4.74% 2025/02/21 43.3700 -3.43%
2025/03/07 39.2400 3.13% 2025/02/20 44.9100 0.04%
2025/03/06 38.0500 -4.35% 2025/02/19 44.8900 1.15%
2025/03/05 39.7800 1.71% 2025/02/18 44.3800 1.63%
2025/03/04 39.1100 0.67% 2025/02/14 43.6700 0.02%
2025/03/03 38.8500 -2.04% 2025/02/13 43.6600 1.21%
2025/02/27 39.6600 -6.06% 2025/02/12 43.1400 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -0.53% -0.42% -13.22% -19.61% -15.56% N/A% -17.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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