國泰美國費城半導體基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 74.9800 -4.3600 -5.50% 30.47% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 25.18%
含息 - - - - - - - - - 33.81%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 1.51 - -
總計 1.51 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 3.96 47.7900 8.29%
總計 3.96 47.7900 8.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 9 64.6000 13.93%
總計 9 64.6000 13.93%

國泰美國費城半導體基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 74.9800 -5.50% 2026/07/15 88.5100 -2.07%
2026/07/28 79.3400 -4.02% 2026/07/14 90.3800 2.60%
2026/07/27 82.6600 -2.76% 2026/07/13 88.0900 -4.83%
2026/07/24 85.0100 -3.89% 2026/07/09 92.5600 3.40%
2026/07/23 88.4500 -0.66% 2026/07/08 89.5200 2.04%
2026/07/22 89.0400 0.24% 2026/07/07 87.7300 -4.31%
2026/07/21 88.8300 5.74% 2026/07/06 91.6800 2.49%
2026/07/20 84.0100 0.32% 2026/07/02 89.4500 -5.23%
2026/07/17 83.7400 -1.42% 2026/07/01 94.3900 -6.21%
2026/07/16 84.9500 -4.02% 2026/06/30 100.6400 3.76%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰美國費城半導體基金/台幣 -5.50% -15.79% -22.69% 4.23% 29.81% 70.37% 30.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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