國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 50.4400 0.7800 1.57% -12.26% 2026/04/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/01 50.4400 1.57% 2026/03/18 51.5200 -1.25%
2026/03/31 49.6600 4.33% 2026/03/17 52.1700 0.06%
2026/03/30 47.6000 -1.20% 2026/03/16 52.1400 1.72%
2026/03/27 48.1800 -2.07% 2026/03/13 51.2600 -0.56%
2026/03/26 49.2000 -3.53% 2026/03/12 51.5500 -1.38%
2026/03/25 51.0000 0.00% 2026/03/11 52.2700 -0.06%
2026/03/24 51.0000 -1.51% 2026/03/10 52.3000 -0.40%
2026/03/23 51.7800 2.05% 2026/03/09 52.5100 2.76%
2026/03/20 50.7400 -2.24% 2026/03/06 51.1000 -1.96%
2026/03/19 51.9000 0.74% 2026/03/05 52.1200 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 1.57% -1.10% -2.17% -12.26% -7.13% 17.93% -12.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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