國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 66.7100 -1.6300 -2.39% 16.04% 2026/07/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/02 66.7100 -2.39% 2026/06/17 67.2200 -0.58%
2026/07/01 68.3400 -1.67% 2026/06/16 67.6100 -2.45%
2026/06/30 69.5000 2.19% 2026/06/15 69.3100 3.46%
2026/06/29 68.0100 2.50% 2026/06/12 66.9900 0.59%
2026/06/26 66.3500 -1.37% 2026/06/11 66.6000 3.53%
2026/06/25 67.2700 0.98% 2026/06/10 64.3300 -2.32%
2026/06/24 66.6200 -0.16% 2026/06/09 65.8600 -1.61%
2026/06/23 66.7300 -3.57% 2026/06/08 66.9400 2.25%
2026/06/22 69.2000 0.06% 2026/06/05 65.4700 -6.24%
2026/06/18 69.1600 2.89% 2026/06/04 69.8300 -1.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -2.39% -0.83% -6.71% 31.24% 15.94% 47.04% 16.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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