國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.4300 -1.0600 -2.14% -5.35% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 48.4300 -2.14% 2025/01/07 51.8900 -2.39%
2025/01/22 49.4900 1.75% 2025/01/06 53.1600 1.61%
2025/01/21 48.6400 0.50% 2025/01/03 52.3200 1.73%
2025/01/17 48.4000 -6.38% 2025/01/02 51.4300 0.51%
2025/01/16 51.7000 -1.01% 2024/12/31 51.1700 -0.79%
2025/01/15 52.2300 2.33% 2024/12/30 51.5800 -1.19%
2025/01/14 51.0400 -0.12% 2024/12/27 52.2000 -1.36%
2025/01/13 51.1000 -0.33% 2024/12/26 52.9200 0.09%
2025/01/10 51.2700 -1.46% 2024/12/24 52.8700 1.05%
2025/01/08 52.0300 0.27% 2024/12/23 52.3200 1.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -2.14% -2.14% -7.44% 2.50% N/A% N/A% -5.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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