國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 62.8600 -1.5900 -2.47% 9.34% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 62.8600 -2.47% 2026/07/15 68.2800 -0.45%
2026/07/28 64.4500 -0.97% 2026/07/14 68.5900 1.31%
2026/07/27 65.0800 -0.79% 2026/07/13 67.7000 -2.13%
2026/07/24 65.6000 -1.10% 2026/07/09 69.1700 2.49%
2026/07/23 66.3300 -1.73% 2026/07/08 67.4900 0.66%
2026/07/22 67.5000 -0.75% 2026/07/07 67.0500 -1.56%
2026/07/21 68.0100 2.84% 2026/07/06 68.1100 2.10%
2026/07/20 66.1300 0.15% 2026/07/02 66.7100 -2.39%
2026/07/17 66.0300 -1.00% 2026/07/01 68.3400 -1.67%
2026/07/16 66.7000 -2.31% 2026/06/30 69.5000 2.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 -2.47% -6.87% -7.57% 6.78% 15.66% 30.20% 9.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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