國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.0900 0.5000 1.26% -21.65% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 40.0900 1.26% 2025/03/26 44.1100 -2.37%
2025/04/10 39.5900 -5.40% 2025/03/25 45.1800 0.53%
2025/04/09 41.8500 13.60% 2025/03/24 44.9400 2.56%
2025/04/08 36.8400 -2.20% 2025/03/21 43.8200 0.44%
2025/04/07 37.6700 -12.42% 2025/03/20 43.6300 -0.77%
2025/04/02 43.0100 0.56% 2025/03/19 43.9700 1.59%
2025/04/01 42.7700 1.11% 2025/03/18 43.2800 -1.84%
2025/03/31 42.3000 0.00% 2025/03/17 44.0900 0.64%
2025/03/28 42.3000 -2.87% 2025/03/14 43.8100 3.03%
2025/03/27 43.5500 -1.27% 2025/03/13 42.5200 -2.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 1.26% -6.79% -6.11% -21.81% -17.66% N/A% -21.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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