國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 48.2800 0.2600 0.54% -5.65% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 48.2800 0.54% 2025/07/15 46.4400 0.48%
2025/07/28 48.0200 0.88% 2025/07/14 46.2200 0.52%
2025/07/25 47.6000 0.57% 2025/07/11 45.9800 -0.65%
2025/07/24 47.3300 0.40% 2025/07/10 46.2800 0.00%
2025/07/23 47.1400 0.13% 2025/07/09 46.2800 0.98%
2025/07/22 47.0800 -0.68% 2025/07/08 45.8300 0.26%
2025/07/21 47.4000 0.79% 2025/07/07 45.7100 -0.02%
2025/07/18 47.0300 -0.25% 2025/07/03 45.7200 0.77%
2025/07/17 47.1500 0.94% 2025/07/02 45.3700 0.33%
2025/07/16 46.7100 0.58% 2025/07/01 45.2200 -1.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 0.54% 2.55% 7.36% 15.59% -2.44% N/A% -5.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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