國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 59.2800 1.3300 2.30% 3.11% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 12.35%
含息 - - - - - - - - - 20.17%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 4.2 58.5100 7.18%
總計 4.2 58.5100 7.18%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 59.2800 2.30% 2026/04/10 53.1600 0.38%
2026/04/23 57.9500 -1.33% 2026/04/09 52.9600 0.21%
2026/04/22 58.7300 2.46% 2026/04/08 52.8500 2.60%
2026/04/21 57.3200 -0.10% 2026/04/07 51.5100 1.34%
2026/04/20 57.3800 -0.33% 2026/04/02 50.8300 0.77%
2026/04/17 57.5700 1.80% 2026/04/01 50.4400 1.57%
2026/04/16 56.5500 0.73% 2026/03/31 49.6600 4.33%
2026/04/15 56.1400 1.63% 2026/03/30 47.6000 -1.20%
2026/04/14 55.2400 1.32% 2026/03/27 48.1800 -2.07%
2026/04/13 54.5200 2.56% 2026/03/26 49.2000 -3.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 2.30% 2.97% 16.24% 9.90% 5.69% 43.47% 3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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