國泰標普北美科技ETF基金
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 45.8300 0.1200 0.26% -10.44% 2025/07/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 2.8 - -
總計 2.8 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 - -
總計 4 - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 4 51.7000 7.74%
總計 4 51.7000 7.74%

國泰標普北美科技ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/08 45.8300 0.26% 2025/06/23 44.5700 1.76%
2025/07/07 45.7100 -0.02% 2025/06/20 43.8000 -0.93%
2025/07/03 45.7200 0.77% 2025/06/18 44.2100 0.07%
2025/07/02 45.3700 0.33% 2025/06/17 44.1800 -0.76%
2025/07/01 45.2200 -1.48% 2025/06/16 44.5200 1.48%
2025/06/30 45.9000 2.07% 2025/06/13 43.8700 -1.57%
2025/06/27 44.9700 -0.62% 2025/06/12 44.5700 -0.38%
2025/06/26 45.2500 0.11% 2025/06/11 44.7400 -0.31%
2025/06/25 45.2000 0.16% 2025/06/10 44.8800 0.47%
2025/06/24 45.1300 1.26% 2025/06/09 44.6700 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰標普北美科技ETF基金/台幣 0.26% 1.35% 3.10% 24.40% -11.92% N/A% -10.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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