國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9600 0.5100 1.67% -5.06% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 30.9600 1.67% 2025/06/13 29.5900 -1.73%
2025/06/27 30.4500 -0.59% 2025/06/12 30.1100 -1.34%
2025/06/26 30.6300 0.92% 2025/06/11 30.5200 -0.16%
2025/06/25 30.3500 -0.10% 2025/06/10 30.5700 0.23%
2025/06/24 30.3800 1.91% 2025/06/09 30.5000 0.86%
2025/06/23 29.8100 0.81% 2025/06/06 30.2400 1.27%
2025/06/20 29.5700 -1.04% 2025/06/05 29.8600 -0.53%
2025/06/18 29.8800 0.44% 2025/06/04 30.0200 0.50%
2025/06/17 29.7500 -0.87% 2025/06/03 29.8700 1.36%
2025/06/16 30.0100 1.42% 2025/06/02 29.4700 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金/台幣 1.67% 3.86% 4.88% 2.96% -5.15% N/A% -5.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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