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國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
37.6200 |
-0.3600 |
-0.95% |
6.06% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.77% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
37.6200 |
-0.95% |
2026/07/15 |
38.7100 |
-0.13% |
| 2026/07/28 |
37.9800 |
0.50% |
2026/07/14 |
38.7600 |
-0.13% |
| 2026/07/27 |
37.7900 |
1.23% |
2026/07/13 |
38.8100 |
-1.20% |
| 2026/07/24 |
37.3300 |
0.30% |
2026/07/09 |
39.2800 |
1.89% |
| 2026/07/23 |
37.2200 |
-1.12% |
2026/07/08 |
38.5500 |
-1.58% |
| 2026/07/22 |
37.6400 |
-1.67% |
2026/07/07 |
39.1700 |
-1.56% |
| 2026/07/21 |
38.2800 |
1.62% |
2026/07/06 |
39.7900 |
2.05% |
| 2026/07/20 |
37.6700 |
-0.40% |
2026/07/02 |
38.9900 |
-0.81% |
| 2026/07/17 |
37.8200 |
-1.69% |
2026/07/01 |
39.3100 |
0.92% |
| 2026/07/16 |
38.4700 |
-0.62% |
2026/06/30 |
38.9500 |
1.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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