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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6100 |
0.2200 |
1.53% |
-5.44% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
14.6100 |
1.53% |
2025/03/26 |
15.4300 |
-0.26% |
| 2025/04/10 |
14.3900 |
-2.44% |
2025/03/25 |
15.4700 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
14.7500 |
7.82% |
2025/03/24 |
15.4700 |
1.38% |
| 2025/04/08 |
13.6800 |
-0.80% |
2025/03/21 |
15.2600 |
0.07% |
| 2025/04/07 |
13.7900 |
-10.10% |
2025/03/20 |
15.2500 |
0.00% |
| 2025/04/02 |
15.3400 |
0.59% |
2025/03/19 |
15.2500 |
0.93% |
| 2025/04/01 |
15.2500 |
-0.07% |
2025/03/18 |
15.1100 |
-0.66% |
| 2025/03/31 |
15.2600 |
0.99% |
2025/03/17 |
15.2100 |
0.86% |
| 2025/03/28 |
15.1100 |
-1.69% |
2025/03/14 |
15.0800 |
1.69% |
| 2025/03/27 |
15.3700 |
-0.39% |
2025/03/13 |
14.8300 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
1.53% |
-4.76% |
-2.99% |
-4.07% |
-6.17% |
N/A% |
-5.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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