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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.9700 |
0.0300 |
0.18% |
9.84% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
16.9700 |
0.18% |
2025/09/17 |
16.8000 |
0.60% |
| 2025/10/01 |
16.9400 |
0.06% |
2025/09/16 |
16.7000 |
-0.30% |
| 2025/09/30 |
16.9300 |
0.36% |
2025/09/15 |
16.7500 |
0.18% |
| 2025/09/26 |
16.8700 |
0.66% |
2025/09/12 |
16.7200 |
-0.59% |
| 2025/09/25 |
16.7600 |
-0.42% |
2025/09/11 |
16.8200 |
1.33% |
| 2025/09/24 |
16.8300 |
-0.36% |
2025/09/10 |
16.6000 |
-0.48% |
| 2025/09/23 |
16.8900 |
-0.24% |
2025/09/09 |
16.6800 |
0.42% |
| 2025/09/22 |
16.9300 |
0.18% |
2025/09/08 |
16.6100 |
0.30% |
| 2025/09/19 |
16.9000 |
0.36% |
2025/09/05 |
16.5600 |
-0.48% |
| 2025/09/18 |
16.8400 |
0.24% |
2025/09/04 |
16.6400 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.18% |
1.25% |
2.72% |
4.50% |
10.63% |
10.77% |
9.84% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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