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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0000 |
-0.0200 |
-0.13% |
-2.91% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
15.0000 |
-0.13% |
2025/04/17 |
14.2200 |
-1.39% |
| 2025/05/02 |
15.0200 |
1.62% |
2025/04/16 |
14.4200 |
-1.70% |
| 2025/04/30 |
14.7800 |
0.34% |
2025/04/15 |
14.6700 |
-0.41% |
| 2025/04/29 |
14.7300 |
0.75% |
2025/04/14 |
14.7300 |
0.82% |
| 2025/04/28 |
14.6200 |
0.27% |
2025/04/11 |
14.6100 |
1.53% |
| 2025/04/25 |
14.5800 |
0.07% |
2025/04/10 |
14.3900 |
-2.44% |
| 2025/04/24 |
14.5700 |
1.25% |
2025/04/09 |
14.7500 |
7.82% |
| 2025/04/23 |
14.3900 |
1.05% |
2025/04/08 |
13.6800 |
-0.80% |
| 2025/04/22 |
14.2400 |
2.67% |
2025/04/07 |
13.7900 |
-10.10% |
| 2025/04/21 |
13.8700 |
-2.46% |
2025/04/02 |
15.3400 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.13% |
2.60% |
-2.22% |
-7.92% |
-2.15% |
N/A% |
-2.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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