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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.2800 |
-0.0800 |
-0.49% |
5.37% |
2025/07/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
16.2800 |
-0.49% |
2025/07/15 |
16.0600 |
-0.99% |
| 2025/07/28 |
16.3600 |
-0.12% |
2025/07/14 |
16.2200 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
16.3800 |
0.43% |
2025/07/11 |
16.1900 |
-0.61% |
| 2025/07/24 |
16.3100 |
-0.67% |
2025/07/10 |
16.2900 |
0.37% |
| 2025/07/23 |
16.4200 |
1.11% |
2025/07/09 |
16.2300 |
0.50% |
| 2025/07/22 |
16.2400 |
0.43% |
2025/07/08 |
16.1500 |
-0.37% |
| 2025/07/21 |
16.1700 |
-0.06% |
2025/07/07 |
16.2100 |
-0.98% |
| 2025/07/18 |
16.1800 |
-0.31% |
2025/07/03 |
16.3700 |
0.80% |
| 2025/07/17 |
16.2300 |
0.56% |
2025/07/02 |
16.2400 |
0.00% |
| 2025/07/16 |
16.1400 |
0.50% |
2025/07/01 |
16.2400 |
0.93% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
-0.49% |
0.25% |
1.75% |
10.52% |
1.56% |
N/A% |
5.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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