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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
16.1700 |
0.0500 |
0.31% |
4.66% |
2025/02/04 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
16.1700 |
0.31% |
2025/01/08 |
15.4800 |
0.26% |
| 2025/02/03 |
16.1200 |
0.56% |
2025/01/07 |
15.4400 |
-0.45% |
| 2025/01/22 |
16.0300 |
0.25% |
2025/01/06 |
15.5100 |
-0.06% |
| 2025/01/21 |
15.9900 |
1.27% |
2025/01/03 |
15.5200 |
0.84% |
| 2025/01/17 |
15.7900 |
0.77% |
2025/01/02 |
15.3900 |
-0.39% |
| 2025/01/16 |
15.6700 |
-0.13% |
2024/12/31 |
15.4500 |
-0.06% |
| 2025/01/15 |
15.6900 |
1.62% |
2024/12/30 |
15.4600 |
-0.96% |
| 2025/01/14 |
15.4400 |
0.52% |
2024/12/27 |
15.6100 |
-0.83% |
| 2025/01/13 |
15.3600 |
0.85% |
2024/12/26 |
15.7400 |
0.06% |
| 2025/01/10 |
15.2300 |
-1.61% |
2024/12/24 |
15.7300 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.31% |
0.87% |
4.19% |
6.52% |
N/A% |
N/A% |
4.66% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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