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國泰道瓊工業平均指數基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.7300 |
0.1500 |
0.96% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.7300 |
0.96% |
2024/12/10 |
16.0800 |
-0.37% |
| 2024/12/23 |
15.5800 |
0.13% |
2024/12/09 |
16.1400 |
-0.49% |
| 2024/12/20 |
15.5600 |
1.17% |
2024/12/06 |
16.2200 |
-0.31% |
| 2024/12/19 |
15.3800 |
0.00% |
2024/12/05 |
16.2700 |
-0.55% |
| 2024/12/18 |
15.3800 |
-2.60% |
2024/12/04 |
16.3600 |
0.74% |
| 2024/12/17 |
15.7900 |
-0.63% |
2024/12/03 |
16.2400 |
-0.18% |
| 2024/12/16 |
15.8900 |
-0.19% |
2024/12/02 |
16.2700 |
-0.31% |
| 2024/12/13 |
15.9200 |
-0.25% |
2024/11/29 |
16.3200 |
0.43% |
| 2024/12/12 |
15.9600 |
-0.50% |
2024/11/27 |
16.2500 |
-0.31% |
| 2024/12/11 |
16.0400 |
-0.25% |
2024/11/26 |
16.3000 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰道瓊工業平均指數基金/美元 |
0.96% |
-0.38% |
-2.24% |
2.54% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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