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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6224 |
0.0010 |
0.16% |
6.72% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.6224 |
0.16% |
2025/07/24 |
0.6190 |
-0.03% |
| 2025/08/06 |
0.6214 |
0.44% |
2025/07/23 |
0.6192 |
0.44% |
| 2025/08/05 |
0.6187 |
-0.15% |
2025/07/22 |
0.6165 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
0.6196 |
0.85% |
2025/07/21 |
0.6183 |
0.45% |
| 2025/08/01 |
0.6144 |
-0.65% |
2025/07/18 |
0.6155 |
0.03% |
| 2025/07/31 |
0.6184 |
0.03% |
2025/07/17 |
0.6153 |
0.33% |
| 2025/07/30 |
0.6182 |
-0.15% |
2025/07/16 |
0.6133 |
0.15% |
| 2025/07/29 |
0.6191 |
0.10% |
2025/07/15 |
0.6124 |
-0.33% |
| 2025/07/28 |
0.6185 |
-0.18% |
2025/07/14 |
0.6144 |
0.02% |
| 2025/07/25 |
0.6196 |
0.10% |
2025/07/11 |
0.6143 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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