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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5922 |
0.0038 |
0.65% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.5922 |
0.65% |
2024/12/10 |
0.5957 |
-0.40% |
| 2024/12/23 |
0.5884 |
0.15% |
2024/12/09 |
0.5981 |
-0.61% |
| 2024/12/20 |
0.5875 |
0.75% |
2024/12/06 |
0.6018 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
0.5831 |
-0.09% |
2024/12/05 |
0.6006 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
0.5836 |
-1.78% |
2024/12/04 |
0.5997 |
0.57% |
| 2024/12/17 |
0.5942 |
-0.18% |
2024/12/03 |
0.5963 |
0.34% |
| 2024/12/16 |
0.5953 |
0.19% |
2024/12/02 |
0.5943 |
0.22% |
| 2024/12/13 |
0.5942 |
-0.15% |
2024/11/29 |
0.5930 |
0.70% |
| 2024/12/12 |
0.5951 |
-0.47% |
2024/11/27 |
0.5889 |
-0.22% |
| 2024/12/11 |
0.5979 |
0.37% |
2024/11/26 |
0.5902 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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