|
|
|
國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6997 |
-0.0094 |
-1.33% |
6.50% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.65% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.6997 |
-1.33% |
2026/07/15 |
0.7238 |
0.81% |
| 2026/07/28 |
0.7091 |
-0.31% |
2026/07/14 |
0.7180 |
0.34% |
| 2026/07/27 |
0.7113 |
0.42% |
2026/07/13 |
0.7156 |
-0.56% |
| 2026/07/24 |
0.7083 |
0.10% |
2026/07/09 |
0.7196 |
0.84% |
| 2026/07/23 |
0.7076 |
-0.85% |
2026/07/08 |
0.7136 |
-0.79% |
| 2026/07/22 |
0.7137 |
-0.06% |
2026/07/07 |
0.7193 |
-0.90% |
| 2026/07/21 |
0.7141 |
0.73% |
2026/07/06 |
0.7258 |
0.72% |
| 2026/07/20 |
0.7089 |
-0.37% |
2026/07/02 |
0.7206 |
-0.41% |
| 2026/07/17 |
0.7115 |
-0.97% |
2026/07/01 |
0.7236 |
-0.14% |
| 2026/07/16 |
0.7185 |
-0.73% |
2026/06/30 |
0.7246 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
