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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5503 |
0.0052 |
0.95% |
-5.64% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.5503 |
0.95% |
2025/03/26 |
0.5705 |
-0.68% |
| 2025/04/10 |
0.5451 |
-0.06% |
2025/03/25 |
0.5744 |
0.14% |
| 2025/04/09 |
0.5454 |
3.41% |
2025/03/24 |
0.5736 |
0.60% |
| 2025/04/08 |
0.5274 |
-0.17% |
2025/03/21 |
0.5702 |
0.02% |
| 2025/04/07 |
0.5283 |
-6.97% |
2025/03/20 |
0.5701 |
-0.21% |
| 2025/04/02 |
0.5679 |
0.35% |
2025/03/19 |
0.5713 |
0.67% |
| 2025/04/01 |
0.5659 |
0.43% |
2025/03/18 |
0.5675 |
-0.37% |
| 2025/03/31 |
0.5635 |
-0.09% |
2025/03/17 |
0.5696 |
0.81% |
| 2025/03/28 |
0.5640 |
-0.91% |
2025/03/14 |
0.5650 |
1.27% |
| 2025/03/27 |
0.5692 |
-0.23% |
2025/03/13 |
0.5579 |
-0.78% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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