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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6501 |
0.0027 |
0.42% |
11.47% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.6501 |
0.42% |
2025/09/22 |
0.6486 |
0.37% |
| 2025/10/07 |
0.6474 |
-0.25% |
2025/09/19 |
0.6462 |
0.14% |
| 2025/10/03 |
0.6490 |
0.05% |
2025/09/18 |
0.6453 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
0.6487 |
0.20% |
2025/09/17 |
0.6437 |
-0.34% |
| 2025/10/01 |
0.6474 |
0.26% |
2025/09/16 |
0.6459 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
0.6457 |
0.64% |
2025/09/15 |
0.6446 |
0.70% |
| 2025/09/26 |
0.6416 |
0.19% |
2025/09/12 |
0.6401 |
0.00% |
| 2025/09/25 |
0.6404 |
-0.71% |
2025/09/11 |
0.6401 |
0.36% |
| 2025/09/24 |
0.6450 |
-0.26% |
2025/09/10 |
0.6378 |
0.79% |
| 2025/09/23 |
0.6467 |
-0.29% |
2025/09/09 |
0.6328 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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