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國泰全球多重收益平衡基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6289 |
0.0020 |
0.32% |
7.84% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.6289 |
0.32% |
2025/08/14 |
0.6287 |
-0.14% |
| 2025/08/27 |
0.6269 |
0.14% |
2025/08/13 |
0.6296 |
0.21% |
| 2025/08/26 |
0.6260 |
0.18% |
2025/08/12 |
0.6283 |
0.67% |
| 2025/08/25 |
0.6249 |
-0.40% |
2025/08/11 |
0.6241 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
0.6274 |
1.05% |
2025/08/08 |
0.6252 |
0.45% |
| 2025/08/21 |
0.6209 |
-0.43% |
2025/08/07 |
0.6224 |
0.16% |
| 2025/08/20 |
0.6236 |
-0.03% |
2025/08/06 |
0.6214 |
0.44% |
| 2025/08/19 |
0.6238 |
-0.59% |
2025/08/05 |
0.6187 |
-0.15% |
| 2025/08/18 |
0.6275 |
-0.16% |
2025/08/04 |
0.6196 |
0.85% |
| 2025/08/15 |
0.6285 |
-0.03% |
2025/08/01 |
0.6144 |
-0.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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