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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0100 |
-0.0400 |
-0.28% |
-1.48% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
14.0100 |
-0.28% |
2025/07/24 |
13.7700 |
0.07% |
| 2025/08/06 |
14.0500 |
0.64% |
2025/07/23 |
13.7600 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
13.9600 |
-0.14% |
2025/07/22 |
13.7400 |
-0.22% |
| 2025/08/04 |
13.9800 |
0.58% |
2025/07/21 |
13.7700 |
0.51% |
| 2025/08/01 |
13.9000 |
-0.36% |
2025/07/18 |
13.7000 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
13.9500 |
0.58% |
2025/07/17 |
13.7000 |
0.29% |
| 2025/07/30 |
13.8700 |
-0.14% |
2025/07/16 |
13.6600 |
0.44% |
| 2025/07/29 |
13.8900 |
0.58% |
2025/07/15 |
13.6000 |
-0.29% |
| 2025/07/28 |
13.8100 |
0.00% |
2025/07/14 |
13.6400 |
0.22% |
| 2025/07/25 |
13.8100 |
0.29% |
2025/07/11 |
13.6100 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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