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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0900 |
0.1000 |
0.63% |
4.28% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
16.0900 |
0.63% |
2026/04/10 |
15.7700 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
15.9900 |
-0.19% |
2026/04/09 |
15.7700 |
0.13% |
| 2026/04/22 |
16.0200 |
0.56% |
2026/04/08 |
15.7500 |
1.88% |
| 2026/04/21 |
15.9300 |
-0.56% |
2026/04/07 |
15.4600 |
0.45% |
| 2026/04/20 |
16.0200 |
-0.25% |
2026/04/02 |
15.3900 |
-0.19% |
| 2026/04/17 |
16.0600 |
0.75% |
2026/04/01 |
15.4200 |
1.18% |
| 2026/04/16 |
15.9400 |
-0.31% |
2026/03/31 |
15.2400 |
1.67% |
| 2026/04/15 |
15.9900 |
0.13% |
2026/03/30 |
14.9900 |
-0.13% |
| 2026/04/14 |
15.9700 |
0.63% |
2026/03/27 |
15.0100 |
-1.25% |
| 2026/04/13 |
15.8700 |
0.63% |
2026/03/26 |
15.2000 |
-1.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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