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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8600 |
-0.2300 |
-1.35% |
9.27% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
16.8600 |
-1.35% |
2026/07/15 |
17.3500 |
0.87% |
| 2026/07/28 |
17.0900 |
-0.06% |
2026/07/14 |
17.2000 |
0.35% |
| 2026/07/27 |
17.1000 |
0.23% |
2026/07/13 |
17.1400 |
-0.58% |
| 2026/07/24 |
17.0600 |
0.41% |
2026/07/09 |
17.2400 |
1.29% |
| 2026/07/23 |
16.9900 |
-1.22% |
2026/07/08 |
17.0200 |
-1.16% |
| 2026/07/22 |
17.2000 |
0.06% |
2026/07/07 |
17.2200 |
-0.52% |
| 2026/07/21 |
17.1900 |
1.00% |
2026/07/06 |
17.3100 |
1.05% |
| 2026/07/20 |
17.0200 |
-0.47% |
2026/07/02 |
17.1300 |
-0.29% |
| 2026/07/17 |
17.1000 |
-0.87% |
2026/07/01 |
17.1800 |
0.00% |
| 2026/07/16 |
17.2500 |
-0.58% |
2026/06/30 |
17.1800 |
0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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