國泰全球多重收益平衡基金-R不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.4400 0.0500 0.35% 1.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰全球多重收益平衡基金-R不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 14.4400 0.35% 2025/08/14 14.2100 -0.07%
2025/08/27 14.3900 0.14% 2025/08/13 14.2200 0.00%
2025/08/26 14.3700 0.49% 2025/08/12 14.2200 0.99%
2025/08/25 14.3000 -0.76% 2025/08/11 14.0800 0.00%
2025/08/22 14.4100 1.26% 2025/08/08 14.0800 0.50%
2025/08/21 14.2300 0.07% 2025/08/07 14.0100 -0.28%
2025/08/20 14.2200 0.49% 2025/08/06 14.0500 0.64%
2025/08/19 14.1500 -0.42% 2025/08/05 13.9600 -0.14%
2025/08/18 14.2100 0.00% 2025/08/04 13.9800 0.58%
2025/08/15 14.2100 0.00% 2025/08/01 13.9000 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球多重收益平衡基金-R不配息/台幣 0.35% 1.48% 4.56% 8.82% 1.98% N/A% 1.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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