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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2751 |
0.0024 |
0.07% |
11.49% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
3.2751 |
0.07% |
2025/08/14 |
3.2707 |
-1.09% |
| 2025/08/27 |
3.2727 |
0.17% |
2025/08/13 |
3.3068 |
0.99% |
| 2025/08/26 |
3.2672 |
0.09% |
2025/08/12 |
3.2745 |
0.29% |
| 2025/08/25 |
3.2643 |
0.59% |
2025/08/11 |
3.2650 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
3.2452 |
0.87% |
2025/08/08 |
3.2632 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
3.2173 |
-0.11% |
2025/08/07 |
3.2586 |
1.04% |
| 2025/08/20 |
3.2208 |
-1.08% |
2025/08/06 |
3.2249 |
0.29% |
| 2025/08/19 |
3.2558 |
-0.98% |
2025/08/05 |
3.2155 |
0.50% |
| 2025/08/18 |
3.2881 |
0.23% |
2025/08/04 |
3.1996 |
0.38% |
| 2025/08/15 |
3.2807 |
0.31% |
2025/08/01 |
3.1876 |
-1.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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