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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.4142 |
0.1186 |
2.24% |
43.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
5.4142 |
2.24% |
2026/04/10 |
5.0185 |
1.81% |
| 2026/04/23 |
5.2956 |
-0.73% |
2026/04/09 |
4.9292 |
0.10% |
| 2026/04/22 |
5.3345 |
1.42% |
2026/04/08 |
4.9244 |
7.11% |
| 2026/04/21 |
5.2597 |
1.56% |
2026/04/07 |
4.5975 |
3.40% |
| 2026/04/20 |
5.1787 |
0.41% |
2026/04/02 |
4.4465 |
-1.32% |
| 2026/04/17 |
5.1576 |
-0.68% |
2026/04/01 |
4.5060 |
5.84% |
| 2026/04/16 |
5.1930 |
1.94% |
2026/03/31 |
4.2574 |
-1.91% |
| 2026/04/15 |
5.0944 |
-0.72% |
2026/03/30 |
4.3401 |
-2.99% |
| 2026/04/14 |
5.1315 |
2.30% |
2026/03/27 |
4.4739 |
-0.59% |
| 2026/04/13 |
5.0162 |
-0.05% |
2026/03/26 |
4.5004 |
-2.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
2.24% |
4.98% |
19.83% |
27.49% |
49.19% |
90.79% |
43.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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