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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9322 |
0.0049 |
0.17% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
2.9322 |
0.17% |
2024/12/11 |
2.9728 |
0.63% |
| 2024/12/24 |
2.9273 |
0.12% |
2024/12/10 |
2.9541 |
-0.91% |
| 2024/12/23 |
2.9237 |
0.99% |
2024/12/09 |
2.9811 |
-0.65% |
| 2024/12/20 |
2.8950 |
-0.44% |
2024/12/06 |
3.0006 |
-0.09% |
| 2024/12/19 |
2.9077 |
-0.78% |
2024/12/05 |
3.0032 |
-0.13% |
| 2024/12/18 |
2.9306 |
-0.44% |
2024/12/04 |
3.0071 |
0.41% |
| 2024/12/17 |
2.9436 |
-0.20% |
2024/12/03 |
2.9948 |
1.25% |
| 2024/12/16 |
2.9496 |
-0.18% |
2024/12/02 |
2.9579 |
1.18% |
| 2024/12/13 |
2.9548 |
-0.83% |
2024/11/29 |
2.9233 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
2.9796 |
0.23% |
2024/11/28 |
2.9110 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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