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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
5.0740 |
-0.2623 |
-4.92% |
34.52% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
5.0740 |
-4.92% |
2026/07/15 |
6.3448 |
2.16% |
| 2026/07/28 |
5.3363 |
-7.44% |
2026/07/14 |
6.2106 |
0.41% |
| 2026/07/27 |
5.7653 |
-0.18% |
2026/07/13 |
6.1853 |
-3.94% |
| 2026/07/24 |
5.7758 |
-3.77% |
2026/07/09 |
6.4388 |
2.10% |
| 2026/07/23 |
6.0018 |
0.85% |
2026/07/08 |
6.3066 |
-1.75% |
| 2026/07/22 |
5.9514 |
1.24% |
2026/07/07 |
6.4190 |
-4.34% |
| 2026/07/21 |
5.8787 |
3.58% |
2026/07/06 |
6.7100 |
-1.89% |
| 2026/07/20 |
5.6753 |
-0.79% |
2026/07/03 |
6.8393 |
2.44% |
| 2026/07/17 |
5.7203 |
-4.76% |
2026/07/02 |
6.6764 |
-6.00% |
| 2026/07/16 |
6.0063 |
-5.34% |
2026/07/01 |
7.1029 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
-4.92% |
-14.74% |
-26.91% |
-6.55% |
15.97% |
58.53% |
34.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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