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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.5835 |
0.0137 |
0.38% |
21.98% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
3.5835 |
0.38% |
2025/09/22 |
3.4532 |
0.50% |
| 2025/10/07 |
3.5698 |
0.75% |
2025/09/19 |
3.4360 |
-0.12% |
| 2025/10/03 |
3.5432 |
0.33% |
2025/09/18 |
3.4401 |
0.90% |
| 2025/10/02 |
3.5317 |
1.68% |
2025/09/17 |
3.4095 |
-0.92% |
| 2025/10/01 |
3.4734 |
0.44% |
2025/09/16 |
3.4411 |
0.76% |
| 2025/09/30 |
3.4582 |
1.59% |
2025/09/15 |
3.4152 |
-0.08% |
| 2025/09/26 |
3.4040 |
-1.28% |
2025/09/12 |
3.4179 |
0.57% |
| 2025/09/25 |
3.4481 |
-0.39% |
2025/09/11 |
3.3984 |
0.52% |
| 2025/09/24 |
3.4617 |
0.29% |
2025/09/10 |
3.3808 |
1.69% |
| 2025/09/23 |
3.4518 |
-0.04% |
2025/09/09 |
3.3245 |
0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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