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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.7737 |
-0.0020 |
-0.07% |
-5.58% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
2.7737 |
-0.07% |
2025/03/26 |
2.9338 |
0.19% |
| 2025/04/10 |
2.7757 |
3.77% |
2025/03/25 |
2.9283 |
-0.37% |
| 2025/04/09 |
2.6748 |
-1.92% |
2025/03/24 |
2.9391 |
0.02% |
| 2025/04/08 |
2.7271 |
2.13% |
2025/03/21 |
2.9386 |
-0.48% |
| 2025/04/07 |
2.6703 |
-7.14% |
2025/03/20 |
2.9528 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
2.8757 |
0.63% |
2025/03/19 |
2.9499 |
0.25% |
| 2025/04/01 |
2.8578 |
0.70% |
2025/03/18 |
2.9425 |
0.33% |
| 2025/03/31 |
2.8378 |
-1.99% |
2025/03/17 |
2.9327 |
0.91% |
| 2025/03/28 |
2.8955 |
-0.52% |
2025/03/14 |
2.9062 |
0.89% |
| 2025/03/27 |
2.9106 |
-0.79% |
2025/03/13 |
2.8805 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/人民幣 |
-0.07% |
-3.55% |
-3.39% |
-4.70% |
-5.95% |
N/A% |
-5.58% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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