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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9342 |
0.0178 |
0.61% |
-0.12% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
2.9342 |
0.61% |
2025/01/14 |
2.8779 |
0.30% |
| 2025/02/03 |
2.9164 |
-1.83% |
2025/01/13 |
2.8692 |
-1.42% |
| 2025/01/24 |
2.9707 |
-0.21% |
2025/01/10 |
2.9106 |
-0.77% |
| 2025/01/23 |
2.9771 |
0.33% |
2025/01/09 |
2.9332 |
-0.12% |
| 2025/01/22 |
2.9674 |
0.99% |
2025/01/08 |
2.9366 |
-0.53% |
| 2025/01/21 |
2.9384 |
0.87% |
2025/01/07 |
2.9523 |
-0.42% |
| 2025/01/20 |
2.9131 |
-0.22% |
2025/01/06 |
2.9647 |
0.19% |
| 2025/01/17 |
2.9194 |
-0.01% |
2025/01/03 |
2.9590 |
0.75% |
| 2025/01/16 |
2.9197 |
1.30% |
2025/01/02 |
2.9370 |
-0.02% |
| 2025/01/15 |
2.8822 |
0.15% |
2024/12/31 |
2.9377 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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