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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.2586 |
0.0337 |
1.05% |
10.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
3.2586 |
1.04% |
2025/07/24 |
3.2157 |
0.63% |
| 2025/08/06 |
3.2249 |
0.29% |
2025/07/23 |
3.1955 |
0.43% |
| 2025/08/05 |
3.2155 |
0.50% |
2025/07/22 |
3.1817 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
3.1996 |
0.38% |
2025/07/21 |
3.1910 |
0.28% |
| 2025/08/01 |
3.1876 |
-1.04% |
2025/07/18 |
3.1820 |
0.32% |
| 2025/07/31 |
3.2210 |
0.07% |
2025/07/17 |
3.1720 |
-0.06% |
| 2025/07/30 |
3.2189 |
0.57% |
2025/07/16 |
3.1738 |
0.10% |
| 2025/07/29 |
3.2007 |
0.02% |
2025/07/15 |
3.1706 |
0.66% |
| 2025/07/28 |
3.2001 |
-0.16% |
2025/07/14 |
3.1497 |
-0.01% |
| 2025/07/25 |
3.2051 |
-0.33% |
2025/07/11 |
3.1501 |
-0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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