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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.9258 |
0.0141 |
0.48% |
-0.41% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
2.9258 |
0.48% |
2025/04/18 |
2.8290 |
0.30% |
| 2025/05/02 |
2.9117 |
0.50% |
2025/04/17 |
2.8206 |
0.80% |
| 2025/04/30 |
2.8973 |
0.70% |
2025/04/16 |
2.7983 |
-0.93% |
| 2025/04/29 |
2.8772 |
0.01% |
2025/04/15 |
2.8245 |
0.89% |
| 2025/04/28 |
2.8770 |
0.91% |
2025/04/14 |
2.7997 |
0.94% |
| 2025/04/25 |
2.8511 |
0.47% |
2025/04/11 |
2.7737 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
2.8378 |
-0.32% |
2025/04/10 |
2.7757 |
3.77% |
| 2025/04/23 |
2.8469 |
0.57% |
2025/04/09 |
2.6748 |
-1.92% |
| 2025/04/22 |
2.8307 |
0.19% |
2025/04/08 |
2.7271 |
2.13% |
| 2025/04/21 |
2.8252 |
-0.13% |
2025/04/07 |
2.6703 |
-7.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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