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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.8805 |
-0.0100 |
-0.35% |
-1.95% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
2.8805 |
-0.35% |
2025/02/26 |
2.9931 |
0.97% |
| 2025/03/12 |
2.8905 |
0.68% |
2025/02/25 |
2.9642 |
-1.48% |
| 2025/03/11 |
2.8709 |
-0.65% |
2025/02/24 |
3.0088 |
-1.09% |
| 2025/03/10 |
2.8897 |
-0.95% |
2025/02/21 |
3.0420 |
0.50% |
| 2025/03/07 |
2.9174 |
-0.91% |
2025/02/20 |
3.0269 |
-1.20% |
| 2025/03/06 |
2.9443 |
0.71% |
2025/02/19 |
3.0636 |
0.17% |
| 2025/03/05 |
2.9234 |
1.16% |
2025/02/18 |
3.0585 |
0.84% |
| 2025/03/04 |
2.8899 |
-0.91% |
2025/02/17 |
3.0330 |
0.97% |
| 2025/03/03 |
2.9163 |
-1.88% |
2025/02/14 |
3.0039 |
0.35% |
| 2025/02/27 |
2.9723 |
-0.69% |
2025/02/13 |
2.9934 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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