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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.3865 |
0.3452 |
2.30% |
16.76% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
15.3865 |
2.30% |
2025/09/26 |
14.6152 |
-0.91% |
| 2025/10/14 |
15.0413 |
-1.98% |
2025/09/25 |
14.7490 |
-0.12% |
| 2025/10/13 |
15.3451 |
-0.44% |
2025/09/24 |
14.7663 |
0.03% |
| 2025/10/09 |
15.4123 |
0.30% |
2025/09/23 |
14.7613 |
0.13% |
| 2025/10/08 |
15.3663 |
0.37% |
2025/09/22 |
14.7416 |
0.66% |
| 2025/10/07 |
15.3090 |
0.95% |
2025/09/19 |
14.6448 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
15.1647 |
0.29% |
2025/09/18 |
14.6281 |
0.93% |
| 2025/10/02 |
15.1215 |
1.49% |
2025/09/17 |
14.4930 |
-1.00% |
| 2025/10/01 |
14.8991 |
0.38% |
2025/09/16 |
14.6394 |
0.53% |
| 2025/09/30 |
14.8421 |
1.55% |
2025/09/15 |
14.5615 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
2.30% |
0.13% |
5.67% |
18.50% |
22.28% |
13.89% |
16.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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