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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5695 |
0.0121 |
0.08% |
10.56% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
14.5695 |
0.08% |
2025/08/29 |
14.1024 |
-0.17% |
| 2025/09/11 |
14.5574 |
0.73% |
2025/08/28 |
14.1270 |
0.56% |
| 2025/09/10 |
14.4523 |
1.52% |
2025/08/27 |
14.0478 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
14.2354 |
0.09% |
2025/08/26 |
14.0130 |
0.50% |
| 2025/09/08 |
14.2219 |
0.29% |
2025/08/25 |
13.9426 |
0.33% |
| 2025/09/05 |
14.1801 |
1.24% |
2025/08/22 |
13.8963 |
1.28% |
| 2025/09/04 |
14.0064 |
0.30% |
2025/08/21 |
13.7200 |
0.53% |
| 2025/09/03 |
13.9652 |
-0.02% |
2025/08/20 |
13.6477 |
-0.39% |
| 2025/09/02 |
13.9675 |
-0.26% |
2025/08/19 |
13.7007 |
-0.77% |
| 2025/09/01 |
14.0045 |
-0.69% |
2025/08/18 |
13.8064 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
0.08% |
2.75% |
6.03% |
14.13% |
10.28% |
12.89% |
10.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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