國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.1215 0.2224 1.49% 14.75% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 15.1215 1.49% 2025/09/17 14.4930 -1.00%
2025/10/01 14.8991 0.38% 2025/09/16 14.6394 0.53%
2025/09/30 14.8421 1.55% 2025/09/15 14.5615 -0.05%
2025/09/26 14.6152 -0.91% 2025/09/12 14.5695 0.08%
2025/09/25 14.7490 -0.12% 2025/09/11 14.5574 0.73%
2025/09/24 14.7663 0.03% 2025/09/10 14.4523 1.52%
2025/09/23 14.7613 0.13% 2025/09/09 14.2354 0.09%
2025/09/22 14.7416 0.66% 2025/09/08 14.2219 0.29%
2025/09/19 14.6448 0.11% 2025/09/05 14.1801 1.24%
2025/09/18 14.6281 0.93% 2025/09/04 14.0064 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 1.49% 2.53% 8.26% 17.52% 15.48% 12.53% 14.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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