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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.3917 |
-1.2350 |
-4.82% |
42.90% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
24.3917 |
-4.82% |
2026/07/15 |
30.2968 |
2.29% |
| 2026/07/28 |
25.6267 |
-7.29% |
2026/07/14 |
29.6175 |
0.58% |
| 2026/07/27 |
27.6421 |
-0.25% |
2026/07/13 |
29.4468 |
-3.81% |
| 2026/07/24 |
27.7120 |
-3.41% |
2026/07/09 |
30.6117 |
2.72% |
| 2026/07/23 |
28.6902 |
0.47% |
2026/07/08 |
29.8023 |
-2.13% |
| 2026/07/22 |
28.5557 |
1.24% |
2026/07/07 |
30.4503 |
-4.12% |
| 2026/07/21 |
28.2067 |
3.90% |
2026/07/06 |
31.7578 |
-1.73% |
| 2026/07/20 |
27.1479 |
-0.79% |
2026/07/03 |
32.3164 |
2.56% |
| 2026/07/17 |
27.3636 |
-4.71% |
2026/07/02 |
31.5103 |
-5.82% |
| 2026/07/16 |
28.7150 |
-5.22% |
2026/07/01 |
33.4564 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-4.82% |
-14.58% |
-25.28% |
-2.92% |
23.08% |
83.46% |
42.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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