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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.3022 |
0.0890 |
0.67% |
0.94% |
2025/01/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/21 |
13.3022 |
0.67% |
2025/01/07 |
13.2223 |
-0.71% |
| 2025/01/20 |
13.2132 |
0.50% |
2025/01/06 |
13.3168 |
0.19% |
| 2025/01/17 |
13.1470 |
0.06% |
2025/01/03 |
13.2913 |
0.65% |
| 2025/01/16 |
13.1394 |
0.90% |
2025/01/02 |
13.2053 |
0.21% |
| 2025/01/15 |
13.0217 |
0.37% |
2024/12/31 |
13.1778 |
-0.14% |
| 2025/01/14 |
12.9738 |
-0.10% |
2024/12/30 |
13.1959 |
-0.43% |
| 2025/01/13 |
12.9869 |
-0.74% |
2024/12/27 |
13.2525 |
0.50% |
| 2025/01/10 |
13.0835 |
-0.80% |
2024/12/26 |
13.1867 |
0.12% |
| 2025/01/09 |
13.1885 |
0.03% |
2024/12/25 |
13.1710 |
0.22% |
| 2025/01/08 |
13.1852 |
-0.28% |
2024/12/24 |
13.1422 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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