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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
20.8961 |
-0.3213 |
-1.51% |
22.42% |
2026/03/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/12 |
20.8961 |
-1.51% |
2026/02/25 |
22.4328 |
1.50% |
| 2026/03/11 |
21.2174 |
1.35% |
2026/02/24 |
22.1013 |
2.60% |
| 2026/03/10 |
20.9341 |
3.45% |
2026/02/23 |
21.5404 |
3.37% |
| 2026/03/09 |
20.2362 |
-2.96% |
2026/02/13 |
20.8374 |
-0.11% |
| 2026/03/06 |
20.8536 |
-1.60% |
2026/02/12 |
20.8601 |
1.80% |
| 2026/03/05 |
21.1935 |
1.79% |
2026/02/11 |
20.4913 |
0.77% |
| 2026/03/04 |
20.8215 |
-3.88% |
2026/02/10 |
20.3341 |
0.93% |
| 2026/03/03 |
21.6614 |
-4.01% |
2026/02/09 |
20.1464 |
3.07% |
| 2026/03/02 |
22.5661 |
0.44% |
2026/02/06 |
19.5456 |
0.52% |
| 2026/02/26 |
22.4679 |
0.16% |
2026/02/05 |
19.4440 |
-2.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-1.51% |
-1.40% |
0.17% |
24.07% |
43.42% |
58.17% |
22.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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