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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2953 |
0.0865 |
0.65% |
0.89% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
13.2953 |
0.65% |
2025/07/15 |
12.9844 |
0.51% |
| 2025/07/28 |
13.2088 |
-0.14% |
2025/07/14 |
12.9182 |
0.29% |
| 2025/07/25 |
13.2272 |
-0.34% |
2025/07/11 |
12.8809 |
-0.54% |
| 2025/07/24 |
13.2721 |
0.75% |
2025/07/10 |
12.9506 |
0.27% |
| 2025/07/23 |
13.1730 |
0.40% |
2025/07/09 |
12.9158 |
0.26% |
| 2025/07/22 |
13.1207 |
-0.17% |
2025/07/08 |
12.8825 |
0.41% |
| 2025/07/21 |
13.1432 |
0.46% |
2025/07/07 |
12.8294 |
-0.03% |
| 2025/07/18 |
13.0832 |
0.34% |
2025/07/04 |
12.8333 |
0.31% |
| 2025/07/17 |
13.0391 |
-0.13% |
2025/07/03 |
12.7931 |
-0.58% |
| 2025/07/16 |
13.0565 |
0.56% |
2025/07/02 |
12.8672 |
-1.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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