|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
25.0686 |
0.5067 |
2.06% |
46.87% |
2026/04/24 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
25.0686 |
2.06% |
2026/04/10 |
23.4211 |
1.78% |
| 2026/04/23 |
24.5619 |
-0.67% |
2026/04/09 |
23.0125 |
0.05% |
| 2026/04/22 |
24.7276 |
1.54% |
2026/04/08 |
23.0007 |
6.85% |
| 2026/04/21 |
24.3537 |
1.24% |
2026/04/07 |
21.5261 |
3.90% |
| 2026/04/20 |
24.0559 |
0.21% |
2026/04/02 |
20.7176 |
-1.43% |
| 2026/04/17 |
24.0066 |
-0.46% |
2026/04/01 |
21.0184 |
5.92% |
| 2026/04/16 |
24.1164 |
1.56% |
2026/03/31 |
19.8440 |
-1.57% |
| 2026/04/15 |
23.7457 |
-0.95% |
2026/03/30 |
20.1602 |
-2.59% |
| 2026/04/14 |
23.9741 |
2.13% |
2026/03/27 |
20.6955 |
-0.66% |
| 2026/04/13 |
23.4751 |
0.23% |
2026/03/26 |
20.8334 |
-2.92% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
2.06% |
4.42% |
18.94% |
29.37% |
59.08% |
97.16% |
46.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
