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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1530 |
-0.0579 |
-0.44% |
-0.19% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.1530 |
-0.44% |
2025/02/26 |
13.5639 |
0.81% |
| 2025/03/12 |
13.2109 |
0.72% |
2025/02/25 |
13.4543 |
-1.25% |
| 2025/03/11 |
13.1170 |
-0.26% |
2025/02/24 |
13.6247 |
-1.17% |
| 2025/03/10 |
13.1508 |
-0.94% |
2025/02/21 |
13.7865 |
0.08% |
| 2025/03/07 |
13.2756 |
-0.99% |
2025/02/20 |
13.7749 |
-0.40% |
| 2025/03/06 |
13.4080 |
0.73% |
2025/02/19 |
13.8297 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
13.3111 |
1.09% |
2025/02/18 |
13.8296 |
0.92% |
| 2025/03/04 |
13.1673 |
-0.24% |
2025/02/17 |
13.7033 |
0.62% |
| 2025/03/03 |
13.1987 |
-1.62% |
2025/02/14 |
13.6185 |
0.42% |
| 2025/02/27 |
13.4160 |
-1.09% |
2025/02/13 |
13.5616 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-0.44% |
-1.90% |
-3.01% |
-0.71% |
1.79% |
N/A% |
-0.19% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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