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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.4990 |
-0.0335 |
-0.27% |
-5.15% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
12.4990 |
-0.27% |
2025/03/26 |
13.3933 |
0.03% |
| 2025/04/10 |
12.5325 |
3.87% |
2025/03/25 |
13.3887 |
-0.25% |
| 2025/04/09 |
12.0660 |
-0.87% |
2025/03/24 |
13.4229 |
0.08% |
| 2025/04/08 |
12.1715 |
0.87% |
2025/03/21 |
13.4126 |
-0.60% |
| 2025/04/07 |
12.0668 |
-7.85% |
2025/03/20 |
13.4942 |
-0.31% |
| 2025/04/02 |
13.0942 |
0.08% |
2025/03/19 |
13.5355 |
0.35% |
| 2025/04/01 |
13.0832 |
0.54% |
2025/03/18 |
13.4887 |
0.30% |
| 2025/03/31 |
13.0130 |
-1.68% |
2025/03/17 |
13.4480 |
1.22% |
| 2025/03/28 |
13.2352 |
-0.57% |
2025/03/14 |
13.2863 |
1.01% |
| 2025/03/27 |
13.3111 |
-0.61% |
2025/03/13 |
13.1530 |
-0.44% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-0.27% |
-4.55% |
-4.71% |
-4.47% |
-7.26% |
N/A% |
-5.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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