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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.1270 |
0.0792 |
0.56% |
7.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
14.1270 |
0.56% |
2025/08/14 |
13.7127 |
-1.00% |
| 2025/08/27 |
14.0478 |
0.25% |
2025/08/13 |
13.8516 |
0.81% |
| 2025/08/26 |
14.0130 |
0.50% |
2025/08/12 |
13.7407 |
0.82% |
| 2025/08/25 |
13.9426 |
0.33% |
2025/08/11 |
13.6284 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
13.8963 |
1.28% |
2025/08/08 |
13.6066 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
13.7200 |
0.53% |
2025/08/07 |
13.5874 |
0.53% |
| 2025/08/20 |
13.6477 |
-0.39% |
2025/08/06 |
13.5152 |
0.55% |
| 2025/08/19 |
13.7007 |
-0.77% |
2025/08/05 |
13.4408 |
0.46% |
| 2025/08/18 |
13.8064 |
0.39% |
2025/08/04 |
13.3793 |
0.15% |
| 2025/08/15 |
13.7522 |
0.29% |
2025/08/01 |
13.3590 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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