國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3865 0.3452 2.30% 16.76% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 15.3865 2.30% 2025/09/26 14.6152 -0.91%
2025/10/14 15.0413 -1.98% 2025/09/25 14.7490 -0.12%
2025/10/13 15.3451 -0.44% 2025/09/24 14.7663 0.03%
2025/10/09 15.4123 0.30% 2025/09/23 14.7613 0.13%
2025/10/08 15.3663 0.37% 2025/09/22 14.7416 0.66%
2025/10/07 15.3090 0.95% 2025/09/19 14.6448 0.11%
2025/10/03 15.1647 0.29% 2025/09/18 14.6281 0.93%
2025/10/02 15.1215 1.49% 2025/09/17 14.4930 -1.00%
2025/10/01 14.8991 0.38% 2025/09/16 14.6394 0.53%
2025/09/30 14.8421 1.55% 2025/09/15 14.5615 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 2.30% 0.13% 5.67% 18.50% 22.28% 13.89% 16.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)