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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2980 |
-0.2931 |
-2.33% |
-6.68% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
12.2980 |
-2.33% |
2025/04/18 |
12.6781 |
0.47% |
| 2025/05/02 |
12.5911 |
-1.73% |
2025/04/17 |
12.6189 |
0.80% |
| 2025/04/30 |
12.8126 |
0.01% |
2025/04/16 |
12.5191 |
-0.51% |
| 2025/04/29 |
12.8111 |
-0.49% |
2025/04/15 |
12.5834 |
0.67% |
| 2025/04/28 |
12.8743 |
0.77% |
2025/04/14 |
12.4997 |
0.01% |
| 2025/04/25 |
12.7757 |
0.48% |
2025/04/11 |
12.4990 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
12.7146 |
-0.28% |
2025/04/10 |
12.5325 |
3.87% |
| 2025/04/23 |
12.7499 |
0.93% |
2025/04/09 |
12.0660 |
-0.87% |
| 2025/04/22 |
12.6325 |
0.06% |
2025/04/08 |
12.1715 |
0.87% |
| 2025/04/21 |
12.6253 |
-0.42% |
2025/04/07 |
12.0668 |
-7.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-2.33% |
-4.48% |
-6.08% |
-8.42% |
-7.20% |
N/A% |
-6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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