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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8672 |
-0.1608 |
-1.23% |
-2.36% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
12.8672 |
-1.23% |
2025/06/18 |
12.8234 |
0.38% |
| 2025/07/01 |
13.0280 |
-2.34% |
2025/06/17 |
12.7743 |
0.12% |
| 2025/06/30 |
13.3403 |
2.38% |
2025/06/16 |
12.7592 |
0.36% |
| 2025/06/27 |
13.0308 |
0.50% |
2025/06/13 |
12.7140 |
-0.40% |
| 2025/06/26 |
12.9661 |
0.11% |
2025/06/12 |
12.7656 |
-0.59% |
| 2025/06/25 |
12.9521 |
0.24% |
2025/06/11 |
12.8413 |
0.26% |
| 2025/06/24 |
12.9210 |
1.33% |
2025/06/10 |
12.8081 |
-0.01% |
| 2025/06/23 |
12.7509 |
0.30% |
2025/06/09 |
12.8089 |
0.69% |
| 2025/06/20 |
12.7123 |
-0.58% |
2025/06/06 |
12.7206 |
-0.08% |
| 2025/06/19 |
12.7863 |
-0.29% |
2025/06/05 |
12.7306 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/台幣 |
-1.23% |
-0.66% |
2.46% |
-1.73% |
-2.56% |
N/A% |
-2.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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