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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1710 |
0.0288 |
0.22% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
13.1710 |
0.22% |
2024/12/11 |
13.3317 |
0.56% |
| 2024/12/24 |
13.1422 |
0.07% |
2024/12/10 |
13.2579 |
-0.87% |
| 2024/12/23 |
13.1328 |
0.78% |
2024/12/09 |
13.3740 |
-0.22% |
| 2024/12/20 |
13.0312 |
-0.14% |
2024/12/06 |
13.4039 |
-0.47% |
| 2024/12/19 |
13.0495 |
0.01% |
2024/12/05 |
13.4666 |
0.03% |
| 2024/12/18 |
13.0488 |
-1.04% |
2024/12/04 |
13.4621 |
0.44% |
| 2024/12/17 |
13.1863 |
-0.05% |
2024/12/03 |
13.4025 |
0.87% |
| 2024/12/16 |
13.1935 |
-0.40% |
2024/12/02 |
13.2871 |
1.10% |
| 2024/12/13 |
13.2466 |
-0.84% |
2024/11/29 |
13.1424 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
13.3588 |
0.20% |
2024/11/28 |
13.1112 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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