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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6451 |
0.0033 |
0.51% |
-0.49% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.6451 |
0.51% |
2025/01/14 |
0.6338 |
0.05% |
| 2025/02/03 |
0.6418 |
-1.37% |
2025/01/13 |
0.6335 |
-1.68% |
| 2025/01/24 |
0.6507 |
-0.09% |
2025/01/10 |
0.6443 |
-0.08% |
| 2025/01/23 |
0.6513 |
0.08% |
2025/01/09 |
0.6448 |
0.17% |
| 2025/01/22 |
0.6508 |
0.79% |
2025/01/08 |
0.6437 |
-0.49% |
| 2025/01/21 |
0.6457 |
0.83% |
2025/01/07 |
0.6469 |
-0.08% |
| 2025/01/20 |
0.6404 |
-0.47% |
2025/01/06 |
0.6474 |
-0.12% |
| 2025/01/17 |
0.6434 |
0.39% |
2025/01/03 |
0.6482 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
0.6409 |
1.55% |
2025/01/02 |
0.6463 |
-0.31% |
| 2025/01/15 |
0.6311 |
-0.43% |
2024/12/31 |
0.6483 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.51% |
-0.86% |
-0.48% |
3.95% |
N/A% |
N/A% |
-0.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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