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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.0811 |
-0.0510 |
-4.50% |
33.16% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
1.0811 |
-4.50% |
2026/07/15 |
1.3408 |
1.80% |
| 2026/07/28 |
1.1321 |
-7.30% |
2026/07/14 |
1.3171 |
-0.24% |
| 2026/07/27 |
1.2213 |
-0.26% |
2026/07/13 |
1.3203 |
-3.47% |
| 2026/07/24 |
1.2245 |
-3.83% |
2026/07/09 |
1.3677 |
2.09% |
| 2026/07/23 |
1.2732 |
1.22% |
2026/07/08 |
1.3397 |
-1.82% |
| 2026/07/22 |
1.2579 |
1.17% |
2026/07/07 |
1.3645 |
-4.10% |
| 2026/07/21 |
1.2433 |
3.57% |
2026/07/06 |
1.4228 |
-2.23% |
| 2026/07/20 |
1.2004 |
-0.87% |
2026/07/03 |
1.4553 |
2.23% |
| 2026/07/17 |
1.2109 |
-4.65% |
2026/07/02 |
1.4235 |
-6.32% |
| 2026/07/16 |
1.2699 |
-5.29% |
2026/07/01 |
1.5195 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-4.50% |
-14.06% |
-27.21% |
-3.17% |
20.73% |
57.59% |
33.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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