|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7055 |
0.0010 |
0.14% |
8.82% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.7055 |
0.14% |
2025/08/14 |
0.7025 |
-0.33% |
| 2025/08/27 |
0.7045 |
-0.01% |
2025/08/13 |
0.7048 |
0.79% |
| 2025/08/26 |
0.7046 |
-0.04% |
2025/08/12 |
0.6993 |
0.19% |
| 2025/08/25 |
0.7049 |
0.92% |
2025/08/11 |
0.6980 |
0.10% |
| 2025/08/22 |
0.6985 |
-0.09% |
2025/08/08 |
0.6973 |
0.06% |
| 2025/08/21 |
0.6991 |
0.10% |
2025/08/07 |
0.6969 |
0.78% |
| 2025/08/20 |
0.6984 |
-0.70% |
2025/08/06 |
0.6915 |
-0.12% |
| 2025/08/19 |
0.7033 |
-0.41% |
2025/08/05 |
0.6923 |
0.33% |
| 2025/08/18 |
0.7062 |
0.50% |
2025/08/04 |
0.6900 |
0.61% |
| 2025/08/15 |
0.7027 |
0.03% |
2025/08/01 |
0.6858 |
-1.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
