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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6064 |
-0.0049 |
-0.80% |
-6.46% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.6064 |
-0.80% |
2025/03/26 |
0.6411 |
0.06% |
| 2025/04/10 |
0.6113 |
3.10% |
2025/03/25 |
0.6407 |
-0.67% |
| 2025/04/09 |
0.5929 |
-3.97% |
2025/03/24 |
0.6450 |
-0.28% |
| 2025/04/08 |
0.6174 |
1.43% |
2025/03/21 |
0.6468 |
-0.06% |
| 2025/04/07 |
0.6087 |
-2.90% |
2025/03/20 |
0.6472 |
0.65% |
| 2025/04/02 |
0.6269 |
0.08% |
2025/03/19 |
0.6430 |
0.27% |
| 2025/04/01 |
0.6264 |
0.00% |
2025/03/18 |
0.6413 |
0.69% |
| 2025/03/31 |
0.6264 |
-1.31% |
2025/03/17 |
0.6369 |
0.11% |
| 2025/03/28 |
0.6347 |
-0.27% |
2025/03/14 |
0.6362 |
0.41% |
| 2025/03/27 |
0.6364 |
-0.73% |
2025/03/13 |
0.6336 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
-0.80% |
-3.27% |
-4.05% |
-5.88% |
-2.05% |
N/A% |
-6.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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