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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6448 |
0.0012 |
0.19% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.6448 |
0.19% |
2024/12/11 |
0.6425 |
0.47% |
| 2024/12/24 |
0.6436 |
0.31% |
2024/12/10 |
0.6395 |
0.20% |
| 2024/12/23 |
0.6416 |
0.83% |
2024/12/09 |
0.6382 |
-1.18% |
| 2024/12/20 |
0.6363 |
-0.41% |
2024/12/06 |
0.6458 |
0.59% |
| 2024/12/19 |
0.6389 |
-0.90% |
2024/12/05 |
0.6420 |
-0.30% |
| 2024/12/18 |
0.6447 |
0.96% |
2024/12/04 |
0.6439 |
1.59% |
| 2024/12/17 |
0.6386 |
0.39% |
2024/12/03 |
0.6338 |
0.89% |
| 2024/12/16 |
0.6361 |
-0.47% |
2024/12/02 |
0.6282 |
1.24% |
| 2024/12/13 |
0.6391 |
-0.79% |
2024/11/29 |
0.6205 |
0.24% |
| 2024/12/12 |
0.6442 |
0.26% |
2024/11/28 |
0.6190 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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