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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6336 |
0.0009 |
0.14% |
-2.27% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.6336 |
0.14% |
2025/02/26 |
0.6547 |
1.46% |
| 2025/03/12 |
0.6327 |
0.11% |
2025/02/25 |
0.6453 |
-1.41% |
| 2025/03/11 |
0.6320 |
-0.46% |
2025/02/24 |
0.6545 |
-0.97% |
| 2025/03/10 |
0.6349 |
-0.78% |
2025/02/21 |
0.6609 |
0.90% |
| 2025/03/07 |
0.6399 |
-0.48% |
2025/02/20 |
0.6550 |
-1.40% |
| 2025/03/06 |
0.6430 |
0.64% |
2025/02/19 |
0.6643 |
0.20% |
| 2025/03/05 |
0.6389 |
0.38% |
2025/02/18 |
0.6630 |
0.76% |
| 2025/03/04 |
0.6365 |
-0.96% |
2025/02/17 |
0.6580 |
0.78% |
| 2025/03/03 |
0.6427 |
-1.74% |
2025/02/14 |
0.6529 |
-0.02% |
| 2025/02/27 |
0.6541 |
-0.09% |
2025/02/13 |
0.6530 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.14% |
-1.46% |
-2.97% |
-0.86% |
5.39% |
N/A% |
-2.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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