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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.7624 |
0.0018 |
0.24% |
17.60% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.7624 |
0.24% |
2025/09/22 |
0.7369 |
0.48% |
| 2025/10/07 |
0.7606 |
0.97% |
2025/09/19 |
0.7334 |
0.03% |
| 2025/10/03 |
0.7533 |
0.16% |
2025/09/18 |
0.7332 |
1.41% |
| 2025/10/02 |
0.7521 |
1.87% |
2025/09/17 |
0.7230 |
-0.40% |
| 2025/10/01 |
0.7383 |
0.45% |
2025/09/16 |
0.7259 |
0.71% |
| 2025/09/30 |
0.7350 |
0.71% |
2025/09/15 |
0.7208 |
-0.29% |
| 2025/09/26 |
0.7298 |
-1.28% |
2025/09/12 |
0.7229 |
0.56% |
| 2025/09/25 |
0.7393 |
0.15% |
2025/09/11 |
0.7189 |
-0.08% |
| 2025/09/24 |
0.7382 |
0.19% |
2025/09/10 |
0.7195 |
1.32% |
| 2025/09/23 |
0.7368 |
-0.01% |
2025/09/09 |
0.7101 |
0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.24% |
3.26% |
8.10% |
12.58% |
23.49% |
22.87% |
17.60% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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