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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6293 |
0.0007 |
0.11% |
-2.93% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.6293 |
0.11% |
2025/04/18 |
0.6084 |
0.45% |
| 2025/05/02 |
0.6286 |
0.77% |
2025/04/17 |
0.6057 |
0.45% |
| 2025/04/30 |
0.6238 |
0.40% |
2025/04/16 |
0.6030 |
-0.92% |
| 2025/04/29 |
0.6213 |
0.98% |
2025/04/15 |
0.6086 |
0.38% |
| 2025/04/28 |
0.6153 |
0.39% |
2025/04/14 |
0.6063 |
-0.02% |
| 2025/04/25 |
0.6129 |
0.69% |
2025/04/11 |
0.6064 |
-0.80% |
| 2025/04/24 |
0.6087 |
-1.14% |
2025/04/10 |
0.6113 |
3.10% |
| 2025/04/23 |
0.6157 |
1.07% |
2025/04/09 |
0.5929 |
-3.97% |
| 2025/04/22 |
0.6092 |
0.69% |
2025/04/08 |
0.6174 |
1.43% |
| 2025/04/21 |
0.6050 |
-0.56% |
2025/04/07 |
0.6087 |
-2.90% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.11% |
2.28% |
0.38% |
-3.08% |
0.98% |
N/A% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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