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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.8494 |
0.0173 |
2.08% |
4.62% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
0.8494 |
2.08% |
2025/12/19 |
0.7885 |
0.78% |
| 2026/01/05 |
0.8321 |
1.12% |
2025/12/18 |
0.7824 |
-0.48% |
| 2026/01/02 |
0.8229 |
1.35% |
2025/12/17 |
0.7862 |
0.70% |
| 2025/12/31 |
0.8119 |
0.09% |
2025/12/16 |
0.7807 |
-2.17% |
| 2025/12/30 |
0.8112 |
-0.49% |
2025/12/15 |
0.7980 |
-1.44% |
| 2025/12/29 |
0.8152 |
0.87% |
2025/12/12 |
0.8097 |
-0.30% |
| 2025/12/26 |
0.8082 |
0.22% |
2025/12/11 |
0.8121 |
-0.51% |
| 2025/12/24 |
0.8064 |
0.94% |
2025/12/10 |
0.8163 |
0.06% |
| 2025/12/23 |
0.7989 |
-0.24% |
2025/12/09 |
0.8158 |
-0.68% |
| 2025/12/22 |
0.8008 |
1.56% |
2025/12/08 |
0.8214 |
1.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
2.08% |
4.71% |
4.95% |
12.76% |
25.80% |
31.20% |
4.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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