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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.1165 |
0.0051 |
0.46% |
37.52% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
1.1165 |
0.46% |
2026/04/15 |
1.0441 |
-1.44% |
| 2026/04/28 |
1.1114 |
-0.55% |
2026/04/14 |
1.0594 |
1.99% |
| 2026/04/27 |
1.1176 |
0.70% |
2026/04/13 |
1.0387 |
-0.39% |
| 2026/04/24 |
1.1098 |
1.91% |
2026/04/10 |
1.0428 |
2.12% |
| 2026/04/23 |
1.0890 |
-0.33% |
2026/04/09 |
1.0212 |
-0.38% |
| 2026/04/22 |
1.0926 |
1.25% |
2026/04/08 |
1.0251 |
6.39% |
| 2026/04/21 |
1.0791 |
1.74% |
2026/04/07 |
0.9635 |
2.96% |
| 2026/04/20 |
1.0606 |
0.36% |
2026/04/02 |
0.9358 |
-1.25% |
| 2026/04/17 |
1.0568 |
-0.76% |
2026/04/01 |
0.9476 |
5.59% |
| 2026/04/16 |
1.0649 |
1.99% |
2026/03/31 |
0.8974 |
-2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/澳幣 |
0.46% |
2.19% |
18.47% |
24.68% |
35.14% |
79.70% |
37.52% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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