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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3819 |
0.0009 |
0.24% |
-4.93% |
2025/04/11 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.3819 |
0.24% |
2025/03/26 |
0.4044 |
0.00% |
| 2025/04/10 |
0.3810 |
4.30% |
2025/03/25 |
0.4044 |
-0.39% |
| 2025/04/09 |
0.3653 |
-0.87% |
2025/03/24 |
0.4060 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
0.3685 |
1.01% |
2025/03/21 |
0.4063 |
-0.54% |
| 2025/04/07 |
0.3648 |
-7.74% |
2025/03/20 |
0.4085 |
-0.20% |
| 2025/04/02 |
0.3954 |
0.41% |
2025/03/19 |
0.4093 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
0.3938 |
0.48% |
2025/03/18 |
0.4085 |
0.32% |
| 2025/03/31 |
0.3919 |
-1.93% |
2025/03/17 |
0.4072 |
1.07% |
| 2025/03/28 |
0.3996 |
-0.55% |
2025/03/14 |
0.4029 |
1.03% |
| 2025/03/27 |
0.4018 |
-0.64% |
2025/03/13 |
0.3988 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.24% |
-3.41% |
-4.19% |
-3.71% |
-8.75% |
N/A% |
-4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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