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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5109 |
0.0003 |
0.06% |
27.18% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
0.5109 |
0.06% |
2025/10/07 |
0.5012 |
0.60% |
| 2025/10/21 |
0.5106 |
-0.45% |
2025/10/03 |
0.4982 |
0.28% |
| 2025/10/20 |
0.5129 |
1.64% |
2025/10/02 |
0.4968 |
1.62% |
| 2025/10/17 |
0.5046 |
-0.75% |
2025/10/01 |
0.4889 |
0.43% |
| 2025/10/16 |
0.5084 |
1.38% |
2025/09/30 |
0.4868 |
1.82% |
| 2025/10/15 |
0.5015 |
2.64% |
2025/09/26 |
0.4781 |
-1.26% |
| 2025/10/14 |
0.4886 |
-2.18% |
2025/09/25 |
0.4842 |
-0.49% |
| 2025/10/13 |
0.4995 |
-0.93% |
2025/09/24 |
0.4866 |
-0.06% |
| 2025/10/09 |
0.5042 |
0.26% |
2025/09/23 |
0.4869 |
-0.02% |
| 2025/10/08 |
0.5029 |
0.34% |
2025/09/22 |
0.4870 |
0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.06% |
1.87% |
4.91% |
14.76% |
31.54% |
22.61% |
27.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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