|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4040 |
0.0038 |
0.95% |
0.57% |
2025/02/04 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.4040 |
0.95% |
2025/01/14 |
0.3932 |
0.36% |
| 2025/02/03 |
0.4002 |
-2.75% |
2025/01/13 |
0.3918 |
-1.21% |
| 2025/01/24 |
0.4115 |
0.39% |
2025/01/10 |
0.3966 |
-0.87% |
| 2025/01/23 |
0.4099 |
0.24% |
2025/01/09 |
0.4001 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
0.4089 |
0.79% |
2025/01/08 |
0.4007 |
-0.72% |
| 2025/01/21 |
0.4057 |
0.82% |
2025/01/07 |
0.4036 |
-0.32% |
| 2025/01/20 |
0.4024 |
0.85% |
2025/01/06 |
0.4049 |
0.35% |
| 2025/01/17 |
0.3990 |
0.08% |
2025/01/03 |
0.4035 |
0.50% |
| 2025/01/16 |
0.3987 |
1.32% |
2025/01/02 |
0.4015 |
-0.05% |
| 2025/01/15 |
0.3935 |
0.08% |
2024/12/31 |
0.4017 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
