|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4431 |
-0.0030 |
-0.67% |
10.31% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
0.4431 |
-0.67% |
2025/06/18 |
0.4338 |
0.37% |
| 2025/07/01 |
0.4461 |
0.07% |
2025/06/17 |
0.4322 |
0.07% |
| 2025/06/30 |
0.4458 |
-0.09% |
2025/06/16 |
0.4319 |
0.86% |
| 2025/06/27 |
0.4462 |
0.43% |
2025/06/13 |
0.4282 |
-0.44% |
| 2025/06/26 |
0.4443 |
0.89% |
2025/06/12 |
0.4301 |
0.28% |
| 2025/06/25 |
0.4404 |
0.75% |
2025/06/11 |
0.4289 |
0.37% |
| 2025/06/24 |
0.4371 |
2.01% |
2025/06/10 |
0.4273 |
-0.02% |
| 2025/06/23 |
0.4285 |
-0.40% |
2025/06/09 |
0.4274 |
0.64% |
| 2025/06/20 |
0.4302 |
-0.28% |
2025/06/06 |
0.4247 |
-0.09% |
| 2025/06/19 |
0.4314 |
-0.55% |
2025/06/05 |
0.4251 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-0.67% |
0.61% |
5.88% |
12.06% |
10.36% |
N/A% |
10.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
