國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4968 0.0079 1.62% 23.67% 2025/10/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/02 0.4968 1.62% 2025/09/17 0.4817 -0.88%
2025/10/01 0.4889 0.43% 2025/09/16 0.4860 0.96%
2025/09/30 0.4868 1.82% 2025/09/15 0.4814 0.02%
2025/09/26 0.4781 -1.26% 2025/09/12 0.4813 0.40%
2025/09/25 0.4842 -0.49% 2025/09/11 0.4794 0.61%
2025/09/24 0.4866 -0.06% 2025/09/10 0.4765 1.77%
2025/09/23 0.4869 -0.02% 2025/09/09 0.4682 0.56%
2025/09/22 0.4870 0.56% 2025/09/08 0.4656 0.61%
2025/09/19 0.4843 -0.25% 2025/09/05 0.4628 1.54%
2025/09/18 0.4855 0.79% 2025/09/04 0.4558 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 1.62% 2.60% 9.19% 12.12% 25.64% 17.78% 23.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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