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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3932 |
0.0014 |
0.36% |
-2.12% |
2025/01/14 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
0.3932 |
0.36% |
2024/12/30 |
0.4030 |
-0.42% |
| 2025/01/13 |
0.3918 |
-1.21% |
2024/12/27 |
0.4047 |
0.42% |
| 2025/01/10 |
0.3966 |
-0.87% |
2024/12/26 |
0.4030 |
0.02% |
| 2025/01/09 |
0.4001 |
-0.15% |
2024/12/25 |
0.4029 |
0.22% |
| 2025/01/08 |
0.4007 |
-0.72% |
2024/12/24 |
0.4020 |
0.12% |
| 2025/01/07 |
0.4036 |
-0.32% |
2024/12/23 |
0.4015 |
0.80% |
| 2025/01/06 |
0.4049 |
0.35% |
2024/12/20 |
0.3983 |
-0.23% |
| 2025/01/03 |
0.4035 |
0.50% |
2024/12/19 |
0.3992 |
-0.55% |
| 2025/01/02 |
0.4015 |
-0.05% |
2024/12/18 |
0.4014 |
-0.96% |
| 2024/12/31 |
0.4017 |
-0.32% |
2024/12/17 |
0.4053 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
0.36% |
-2.58% |
-3.44% |
-6.25% |
N/A% |
N/A% |
-2.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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