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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4029 |
0.0009 |
0.22% |
N/A% |
2024/12/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/25 |
0.4029 |
0.22% |
2024/12/11 |
0.4098 |
0.34% |
| 2024/12/24 |
0.4020 |
0.12% |
2024/12/10 |
0.4084 |
-0.78% |
| 2024/12/23 |
0.4015 |
0.80% |
2024/12/09 |
0.4116 |
-0.41% |
| 2024/12/20 |
0.3983 |
-0.23% |
2024/12/06 |
0.4133 |
-0.39% |
| 2024/12/19 |
0.3992 |
-0.55% |
2024/12/05 |
0.4149 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
0.4014 |
-0.96% |
2024/12/04 |
0.4146 |
0.73% |
| 2024/12/17 |
0.4053 |
-0.12% |
2024/12/03 |
0.4116 |
1.06% |
| 2024/12/16 |
0.4058 |
-0.34% |
2024/12/02 |
0.4073 |
0.67% |
| 2024/12/13 |
0.4072 |
-0.90% |
2024/11/29 |
0.4046 |
0.42% |
| 2024/12/12 |
0.4109 |
0.27% |
2024/11/28 |
0.4029 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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