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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.9073 |
-0.0084 |
-0.92% |
67.24% |
2026/05/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/12 |
0.9073 |
-0.92% |
2026/04/27 |
0.8043 |
1.18% |
| 2026/05/11 |
0.9157 |
2.08% |
2026/04/24 |
0.7949 |
2.25% |
| 2026/05/08 |
0.8970 |
0.43% |
2026/04/23 |
0.7774 |
-0.78% |
| 2026/05/07 |
0.8932 |
3.33% |
2026/04/22 |
0.7835 |
1.37% |
| 2026/05/06 |
0.8644 |
3.05% |
2026/04/21 |
0.7729 |
1.38% |
| 2026/05/05 |
0.8388 |
0.76% |
2026/04/20 |
0.7624 |
0.41% |
| 2026/05/04 |
0.8325 |
2.17% |
2026/04/17 |
0.7593 |
-0.58% |
| 2026/04/30 |
0.8148 |
2.40% |
2026/04/16 |
0.7637 |
1.85% |
| 2026/04/29 |
0.7957 |
-0.45% |
2026/04/15 |
0.7498 |
-0.82% |
| 2026/04/28 |
0.7993 |
-0.62% |
2026/04/14 |
0.7560 |
2.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-0.92% |
8.17% |
22.97% |
36.93% |
65.75% |
121.24% |
67.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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