|
|
|
國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.7531 |
-0.0377 |
-4.77% |
38.82% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.7531 |
-4.77% |
2026/07/15 |
0.9406 |
2.24% |
| 2026/07/28 |
0.7908 |
-7.52% |
2026/07/14 |
0.9200 |
0.58% |
| 2026/07/27 |
0.8551 |
-0.08% |
2026/07/13 |
0.9147 |
-3.79% |
| 2026/07/24 |
0.8558 |
-3.69% |
2026/07/09 |
0.9507 |
2.25% |
| 2026/07/23 |
0.8886 |
0.82% |
2026/07/08 |
0.9298 |
-1.79% |
| 2026/07/22 |
0.8814 |
1.14% |
2026/07/07 |
0.9467 |
-4.47% |
| 2026/07/21 |
0.8715 |
3.59% |
2026/07/06 |
0.9910 |
-2.02% |
| 2026/07/20 |
0.8413 |
-0.66% |
2026/07/03 |
1.0114 |
2.49% |
| 2026/07/17 |
0.8469 |
-4.82% |
2026/07/02 |
0.9868 |
-5.92% |
| 2026/07/16 |
0.8898 |
-5.40% |
2026/07/01 |
1.0489 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-4.77% |
-14.56% |
-26.48% |
-5.35% |
19.14% |
68.40% |
38.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
