國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.5109 0.0003 0.06% 27.18% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 0.5109 0.06% 2025/10/07 0.5012 0.60%
2025/10/21 0.5106 -0.45% 2025/10/03 0.4982 0.28%
2025/10/20 0.5129 1.64% 2025/10/02 0.4968 1.62%
2025/10/17 0.5046 -0.75% 2025/10/01 0.4889 0.43%
2025/10/16 0.5084 1.38% 2025/09/30 0.4868 1.82%
2025/10/15 0.5015 2.64% 2025/09/26 0.4781 -1.26%
2025/10/14 0.4886 -2.18% 2025/09/25 0.4842 -0.49%
2025/10/13 0.4995 -0.93% 2025/09/24 0.4866 -0.06%
2025/10/09 0.5042 0.26% 2025/09/23 0.4869 -0.02%
2025/10/08 0.5029 0.34% 2025/09/22 0.4870 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 0.06% 1.87% 4.91% 14.76% 31.54% 22.61% 27.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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