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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.6485 |
-0.0206 |
-3.08% |
19.54% |
2026/03/23 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
35.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/23 |
0.6485 |
-3.08% |
2026/03/09 |
0.6336 |
-3.69% |
| 2026/03/20 |
0.6691 |
-1.96% |
2026/03/06 |
0.6579 |
-1.59% |
| 2026/03/19 |
0.6825 |
-0.81% |
2026/03/05 |
0.6685 |
1.83% |
| 2026/03/18 |
0.6881 |
2.99% |
2026/03/04 |
0.6565 |
-4.13% |
| 2026/03/17 |
0.6681 |
0.18% |
2026/03/03 |
0.6848 |
-4.56% |
| 2026/03/16 |
0.6669 |
2.00% |
2026/03/02 |
0.7175 |
-0.14% |
| 2026/03/13 |
0.6538 |
-0.30% |
2026/02/26 |
0.7185 |
0.45% |
| 2026/03/12 |
0.6558 |
-1.78% |
2026/02/25 |
0.7153 |
1.89% |
| 2026/03/11 |
0.6677 |
1.58% |
2026/02/24 |
0.7020 |
2.60% |
| 2026/03/10 |
0.6573 |
3.74% |
2026/02/23 |
0.6842 |
3.57% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-3.08% |
-2.76% |
-5.22% |
20.94% |
33.19% |
59.61% |
19.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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