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國泰亞太入息平衡基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3988 |
-0.0017 |
-0.42% |
-0.72% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.3988 |
-0.42% |
2025/02/26 |
0.4134 |
0.83% |
| 2025/03/12 |
0.4005 |
0.48% |
2025/02/25 |
0.4100 |
-1.49% |
| 2025/03/11 |
0.3986 |
-0.15% |
2025/02/24 |
0.4162 |
-1.07% |
| 2025/03/10 |
0.3992 |
-1.19% |
2025/02/21 |
0.4207 |
0.21% |
| 2025/03/07 |
0.4040 |
-0.93% |
2025/02/20 |
0.4198 |
-0.52% |
| 2025/03/06 |
0.4078 |
0.62% |
2025/02/19 |
0.4220 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
0.4053 |
1.38% |
2025/02/18 |
0.4218 |
0.72% |
| 2025/03/04 |
0.3998 |
-0.22% |
2025/02/17 |
0.4188 |
0.84% |
| 2025/03/03 |
0.4007 |
-1.91% |
2025/02/14 |
0.4153 |
0.53% |
| 2025/02/27 |
0.4085 |
-1.19% |
2025/02/13 |
0.4131 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰亞太入息平衡基金-A不配息/美元 |
-0.42% |
-2.21% |
-3.46% |
-2.06% |
-1.19% |
N/A% |
-0.72% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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