國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.3644 0.3105 2.06% 44.47% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 23.16%
含息 - - - - - - - - - 28.33%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
09/02 0.03722667 8.8730 0.42%
10/02 0.0390175 9.4002 0.42%
11/04 0.04411167 10.7186 0.41%
12/02 0.04361 10.3230 0.42%
總計 0.44713001 10.3230 4.33%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.04431292 10.8048 0.41%
02/03 0.05110583 11.9827 0.43%
03/03 0.05783917 13.9431 0.41%
04/02 0.05087625 12.9329 0.39%
總計 0.20413417 12.9329 1.58%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 15.3644 2.06% 2026/04/10 14.3547 1.78%
2026/04/23 15.0539 -0.67% 2026/04/09 14.1042 0.05%
2026/04/22 15.1554 1.54% 2026/04/08 14.0970 6.85%
2026/04/21 14.9262 1.24% 2026/04/07 13.1932 3.90%
2026/04/20 14.7437 0.21% 2026/04/02 12.6977 -1.82%
2026/04/17 14.7135 -0.46% 2026/04/01 12.9329 5.92%
2026/04/16 14.7808 1.56% 2026/03/31 12.2103 -1.57%
2026/04/15 14.5536 -0.95% 2026/03/30 12.4049 -2.59%
2026/04/14 14.6936 2.13% 2026/03/27 12.7343 -0.66%
2026/04/13 14.3878 0.23% 2026/03/26 12.8191 -2.92%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 2.06% 4.42% 18.47% 27.78% 55.18% 87.53% 44.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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