國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9506 0.0502 0.56% 3.65% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03115375 - -
02/02 0.0319775 - -
03/02 0.03111083 - -
04/07 0.03202458 - -
05/03 0.03159833 - -
06/02 0.03178 - -
07/04 0.03226958 - -
08/02 0.03384083 - -
09/04 0.03249542 - -
10/03 0.03080667 - -
11/02 0.02972375 - -
12/04 0.03105917 8.7828 0.35%
總計 0.37984041 8.7828 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
05/05 0.03440083 8.1134 0.42%
06/03 0.03369542 8.0583 0.42%
07/02 0.03551667 8.3245 0.43%
08/04 0.03558 8.4996 0.42%
總計 0.28316417 8.4996 3.33%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.9506 0.56% 2025/08/14 8.6881 -1.00%
2025/08/27 8.9004 0.25% 2025/08/13 8.7761 0.81%
2025/08/26 8.8783 0.50% 2025/08/12 8.7059 0.82%
2025/08/25 8.8338 0.33% 2025/08/11 8.6347 0.16%
2025/08/22 8.8044 1.28% 2025/08/08 8.6209 0.14%
2025/08/21 8.6927 0.53% 2025/08/07 8.6087 0.53%
2025/08/20 8.6469 -0.39% 2025/08/06 8.5630 0.55%
2025/08/19 8.6805 -0.77% 2025/08/05 8.5158 0.46%
2025/08/18 8.7475 0.39% 2025/08/04 8.4769 -0.27%
2025/08/15 8.7131 0.29% 2025/08/01 8.4996 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 0.56% 2.97% 6.50% 11.53% 2.67% N/A% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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