國泰亞太入息平衡基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.0541 -0.0216 -0.27% -6.73% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03115375 - -
02/02 0.0319775 - -
03/02 0.03111083 - -
04/07 0.03202458 - -
05/03 0.03159833 - -
06/02 0.03178 - -
07/04 0.03226958 - -
08/02 0.03384083 - -
09/04 0.03249542 - -
10/03 0.03080667 - -
11/02 0.02972375 - -
12/04 0.03105917 8.7828 0.35%
總計 0.37984041 8.7828 4.32%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03163 - -
02/02 0.03272292 - -
03/04 0.03481875 - -
04/02 0.03647125 - -
05/03 0.0354 - -
06/04 0.03645083 - -
07/02 0.03751833 - -
08/02 0.03704 - -
09/03 0.03634625 - -
10/04 0.03674958 8.9168 0.41%
11/04 0.03650917 8.6089 0.42%
12/03 0.03603208 8.7432 0.41%
總計 0.42768916 8.7432 4.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03598125 8.6536 0.42%
02/04 0.0365825 8.6172 0.42%
03/04 0.03632333 8.5767 0.42%
04/02 0.03508417 8.4657 0.41%
總計 0.14397125 8.4657 1.70%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.0541 -0.27% 2025/03/26 8.6664 0.04%
2025/04/10 8.0757 3.86% 2025/03/25 8.6633 -0.26%
2025/04/09 7.7752 -0.87% 2025/03/24 8.6855 0.08%
2025/04/08 7.8431 0.87% 2025/03/21 8.6788 -0.60%
2025/04/07 7.7756 -7.85% 2025/03/20 8.7316 -0.30%
2025/04/02 8.4377 -0.33% 2025/03/19 8.7583 0.35%
2025/04/01 8.4657 0.54% 2025/03/18 8.7281 0.30%
2025/03/31 8.4202 -1.68% 2025/03/17 8.7017 1.22%
2025/03/28 8.5640 -0.57% 2025/03/14 8.5971 1.01%
2025/03/27 8.6131 -0.62% 2025/03/13 8.5109 -0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/台幣 -0.27% -4.55% -5.11% -5.67% -9.57% N/A% -6.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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