國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2685 0.0011 0.41% 1.97% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
總計 0.01220291 0.2698 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
02/04 0.00111875 0.2612 0.43%
總計 0.00221583 0.2612 0.85%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 0.2685 0.41% 2025/01/24 0.2686 0.41%
2025/02/12 0.2674 -0.07% 2025/01/23 0.2675 0.22%
2025/02/11 0.2676 -0.15% 2025/01/22 0.2669 0.79%
2025/02/10 0.2680 -0.07% 2025/01/21 0.2648 0.80%
2025/02/08 0.2682 -0.04% 2025/01/20 0.2627 0.88%
2025/02/07 0.2683 0.49% 2025/01/17 0.2604 0.04%
2025/02/06 0.2670 0.53% 2025/01/16 0.2603 1.32%
2025/02/05 0.2656 1.14% 2025/01/15 0.2569 0.12%
2025/02/04 0.2626 0.54% 2025/01/14 0.2566 0.31%
2025/02/03 0.2612 -2.76% 2025/01/13 0.2558 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 0.41% 0.56% 4.96% -0.67% N/A% N/A% 1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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