國泰亞太入息平衡基金-B配息
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2589 -0.0022 -0.84% -1.67% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00101375 - -
02/02 0.00106333 - -
03/02 0.00102 - -
04/07 0.00105083 - -
05/03 0.0010275 - -
06/02 0.0010325 - -
07/04 0.00103583 - -
08/02 0.00107625 - -
09/04 0.00101958 - -
10/03 0.00095417 - -
11/02 0.00091625 - -
12/04 0.00099292 0.2698 0.37%
總計 0.01220291 0.2698 4.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00102833 - -
02/02 0.001045 - -
03/04 0.00110208 - -
04/02 0.00113958 - -
05/03 0.00108708 - -
06/04 0.00112375 - -
07/02 0.00115542 - -
08/02 0.0011275 - -
09/03 0.0011375 - -
10/04 0.00116042 0.2799 0.41%
11/04 0.00113917 0.2691 0.42%
12/03 0.00110958 0.2681 0.41%
總計 0.01335541 0.2681 4.98%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00109708 0.2631 0.42%
總計 0.00109708 0.2631 0.42%

國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 0.2589 -0.84% 2024/12/26 0.2641 0.00%
2025/01/09 0.2611 -0.15% 2024/12/25 0.2641 0.23%
2025/01/08 0.2615 -0.72% 2024/12/24 0.2635 0.15%
2025/01/07 0.2634 -0.34% 2024/12/23 0.2631 0.77%
2025/01/06 0.2643 0.34% 2024/12/20 0.2611 -0.19%
2025/01/03 0.2634 0.11% 2024/12/19 0.2616 -0.57%
2025/01/02 0.2631 -0.08% 2024/12/18 0.2631 -0.94%
2024/12/31 0.2633 -0.34% 2024/12/17 0.2656 -0.15%
2024/12/30 0.2642 -0.41% 2024/12/16 0.2660 -0.34%
2024/12/27 0.2653 0.45% 2024/12/13 0.2669 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞太入息平衡基金-B配息/美元 -0.84% -1.71% -3.29% -6.33% N/A% N/A% -1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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