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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3783 |
0.0009 |
0.24% |
1.83% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
0.3783 |
0.24% |
2025/01/13 |
0.3713 |
-0.13% |
| 2025/01/24 |
0.3774 |
0.29% |
2025/01/10 |
0.3718 |
-0.32% |
| 2025/01/23 |
0.3763 |
-0.05% |
2025/01/09 |
0.3730 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
0.3765 |
0.16% |
2025/01/08 |
0.3727 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
0.3759 |
0.16% |
2025/01/07 |
0.3730 |
-0.03% |
| 2025/01/20 |
0.3753 |
0.27% |
2025/01/06 |
0.3731 |
0.32% |
| 2025/01/17 |
0.3743 |
0.08% |
2025/01/03 |
0.3719 |
0.13% |
| 2025/01/16 |
0.3740 |
0.03% |
2025/01/02 |
0.3714 |
-0.03% |
| 2025/01/15 |
0.3739 |
0.48% |
2024/12/30 |
0.3715 |
-0.11% |
| 2025/01/14 |
0.3721 |
0.22% |
2024/12/27 |
0.3719 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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