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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4339 |
-0.0004 |
-0.09% |
4.83% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.4339 |
-0.09% |
2026/07/15 |
0.4360 |
0.09% |
| 2026/07/28 |
0.4343 |
0.02% |
2026/07/14 |
0.4356 |
0.14% |
| 2026/07/27 |
0.4342 |
0.16% |
2026/07/13 |
0.4350 |
-0.09% |
| 2026/07/24 |
0.4335 |
0.00% |
2026/07/09 |
0.4354 |
0.18% |
| 2026/07/23 |
0.4335 |
-0.41% |
2026/07/08 |
0.4346 |
-0.16% |
| 2026/07/22 |
0.4353 |
-0.05% |
2026/07/07 |
0.4353 |
-0.11% |
| 2026/07/21 |
0.4355 |
0.00% |
2026/07/06 |
0.4358 |
0.25% |
| 2026/07/20 |
0.4355 |
0.07% |
2026/07/02 |
0.4347 |
0.16% |
| 2026/07/17 |
0.4352 |
-0.05% |
2026/07/01 |
0.4340 |
-0.18% |
| 2026/07/16 |
0.4354 |
-0.14% |
2026/06/30 |
0.4348 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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