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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3940 |
0.0010 |
0.25% |
6.06% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
0.3940 |
0.25% |
2025/06/17 |
0.3877 |
-0.05% |
| 2025/06/30 |
0.3930 |
0.05% |
2025/06/16 |
0.3879 |
0.13% |
| 2025/06/27 |
0.3928 |
0.08% |
2025/06/13 |
0.3874 |
-0.15% |
| 2025/06/26 |
0.3925 |
0.36% |
2025/06/12 |
0.3880 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
0.3911 |
0.13% |
2025/06/11 |
0.3876 |
0.39% |
| 2025/06/24 |
0.3906 |
0.33% |
2025/06/10 |
0.3861 |
0.42% |
| 2025/06/23 |
0.3893 |
0.23% |
2025/06/06 |
0.3845 |
0.05% |
| 2025/06/20 |
0.3884 |
0.03% |
2025/06/04 |
0.3843 |
0.29% |
| 2025/06/19 |
0.3883 |
0.00% |
2025/06/03 |
0.3832 |
0.18% |
| 2025/06/18 |
0.3883 |
0.15% |
2025/06/02 |
0.3825 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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