|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3636 |
-0.0011 |
-0.30% |
-2.13% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.3636 |
-0.30% |
2025/03/26 |
0.3836 |
-0.10% |
| 2025/04/10 |
0.3647 |
0.47% |
2025/03/25 |
0.3840 |
0.23% |
| 2025/04/09 |
0.3630 |
-0.71% |
2025/03/24 |
0.3831 |
0.08% |
| 2025/04/08 |
0.3656 |
-0.03% |
2025/03/21 |
0.3828 |
-0.21% |
| 2025/04/07 |
0.3657 |
-4.32% |
2025/03/20 |
0.3836 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
0.3822 |
-0.05% |
2025/03/19 |
0.3832 |
0.18% |
| 2025/04/01 |
0.3824 |
0.03% |
2025/03/18 |
0.3825 |
0.08% |
| 2025/03/31 |
0.3823 |
-0.08% |
2025/03/17 |
0.3822 |
0.13% |
| 2025/03/28 |
0.3826 |
-0.13% |
2025/03/14 |
0.3817 |
0.05% |
| 2025/03/27 |
0.3831 |
-0.13% |
2025/03/13 |
0.3815 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
