|
|
|
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3815 |
-0.0004 |
-0.10% |
2.69% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.3815 |
-0.10% |
2025/02/26 |
0.3837 |
0.08% |
| 2025/03/12 |
0.3819 |
0.00% |
2025/02/25 |
0.3834 |
0.18% |
| 2025/03/11 |
0.3819 |
-0.03% |
2025/02/24 |
0.3827 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
0.3820 |
-0.13% |
2025/02/21 |
0.3826 |
0.05% |
| 2025/03/07 |
0.3825 |
0.05% |
2025/02/20 |
0.3824 |
0.21% |
| 2025/03/06 |
0.3823 |
-0.31% |
2025/02/19 |
0.3816 |
-0.10% |
| 2025/03/05 |
0.3835 |
0.08% |
2025/02/18 |
0.3820 |
-0.05% |
| 2025/03/04 |
0.3832 |
-0.13% |
2025/02/17 |
0.3822 |
0.03% |
| 2025/03/03 |
0.3837 |
0.10% |
2025/02/14 |
0.3821 |
0.39% |
| 2025/02/27 |
0.3833 |
-0.10% |
2025/02/13 |
0.3806 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
