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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4075 |
-0.0005 |
-0.12% |
9.69% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.4075 |
-0.12% |
2025/09/22 |
0.4107 |
0.42% |
| 2025/10/07 |
0.4080 |
-0.17% |
2025/09/19 |
0.4090 |
-0.20% |
| 2025/10/03 |
0.4087 |
0.07% |
2025/09/18 |
0.4098 |
-0.17% |
| 2025/10/02 |
0.4084 |
0.02% |
2025/09/17 |
0.4105 |
0.00% |
| 2025/10/01 |
0.4083 |
-0.07% |
2025/09/16 |
0.4105 |
0.20% |
| 2025/09/30 |
0.4086 |
-0.32% |
2025/09/15 |
0.4097 |
0.20% |
| 2025/09/26 |
0.4099 |
-0.17% |
2025/09/12 |
0.4089 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
0.4106 |
-0.24% |
2025/09/11 |
0.4087 |
0.29% |
| 2025/09/24 |
0.4116 |
-0.02% |
2025/09/10 |
0.4075 |
0.32% |
| 2025/09/23 |
0.4117 |
0.24% |
2025/09/09 |
0.4062 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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