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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4105 |
0.0008 |
0.20% |
10.50% |
2025/09/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
0.4105 |
0.20% |
2025/09/02 |
0.4035 |
-0.20% |
| 2025/09/15 |
0.4097 |
0.20% |
2025/09/01 |
0.4043 |
0.10% |
| 2025/09/12 |
0.4089 |
0.05% |
2025/08/29 |
0.4039 |
0.05% |
| 2025/09/11 |
0.4087 |
0.29% |
2025/08/28 |
0.4037 |
0.17% |
| 2025/09/10 |
0.4075 |
0.32% |
2025/08/27 |
0.4030 |
-0.02% |
| 2025/09/09 |
0.4062 |
0.00% |
2025/08/26 |
0.4031 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
0.4062 |
-0.05% |
2025/08/25 |
0.4033 |
-0.02% |
| 2025/09/05 |
0.4064 |
0.42% |
2025/08/22 |
0.4034 |
0.37% |
| 2025/09/04 |
0.4047 |
0.12% |
2025/08/21 |
0.4019 |
-0.02% |
| 2025/09/03 |
0.4042 |
0.17% |
2025/08/20 |
0.4020 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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