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國泰新興非投資等級債券基金-I不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3721 |
0.0008 |
0.22% |
0.16% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
0.3721 |
0.22% |
2024/12/27 |
0.3719 |
-0.08% |
| 2025/01/13 |
0.3713 |
-0.13% |
2024/12/23 |
0.3722 |
-0.24% |
| 2025/01/10 |
0.3718 |
-0.32% |
2024/12/20 |
0.3731 |
0.11% |
| 2025/01/09 |
0.3730 |
0.08% |
2024/12/19 |
0.3727 |
-0.40% |
| 2025/01/08 |
0.3727 |
-0.08% |
2024/12/18 |
0.3742 |
-0.43% |
| 2025/01/07 |
0.3730 |
-0.03% |
2024/12/17 |
0.3758 |
-0.11% |
| 2025/01/06 |
0.3731 |
0.32% |
2024/12/16 |
0.3762 |
-0.11% |
| 2025/01/03 |
0.3719 |
0.13% |
2024/12/13 |
0.3766 |
-0.11% |
| 2025/01/02 |
0.3714 |
-0.03% |
2024/12/12 |
0.3770 |
-0.11% |
| 2024/12/30 |
0.3715 |
-0.11% |
2024/12/11 |
0.3774 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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