國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.8590 -0.0190 -0.06% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 33.8590 -0.06% 2024/12/10 34.5724 -0.20%
2024/12/23 33.8780 -0.11% 2024/12/09 34.6434 0.28%
2024/12/20 33.9169 -0.10% 2024/12/06 34.5460 0.04%
2024/12/19 33.9500 -0.09% 2024/12/05 34.5310 0.24%
2024/12/18 33.9799 -0.71% 2024/12/04 34.4493 -0.16%
2024/12/17 34.2216 -0.19% 2024/12/03 34.5050 -0.24%
2024/12/16 34.2871 -0.17% 2024/12/02 34.5888 0.42%
2024/12/13 34.3450 -0.40% 2024/11/29 34.4447 0.05%
2024/12/12 34.4842 -0.21% 2024/11/27 34.4287 0.40%
2024/12/11 34.5561 -0.05% 2024/11/26 34.2931 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.06% -1.06% -0.74% -4.58% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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