國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.9356 0.0707 0.22% -2.99% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
總計 1.76 30.9657 5.68%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 32.9356 0.22% 2025/09/22 32.5275 0.05%
2025/10/07 32.8649 0.42% 2025/09/19 32.5126 0.41%
2025/10/03 32.7275 -0.29% 2025/09/18 32.3814 -0.04%
2025/10/02 32.8235 -0.03% 2025/09/17 32.3945 -0.16%
2025/10/01 32.8327 -0.00% 2025/09/16 32.4470 -0.28%
2025/09/30 32.8331 -0.02% 2025/09/15 32.5395 0.27%
2025/09/26 32.8410 0.31% 2025/09/12 32.4534 -0.28%
2025/09/25 32.7387 0.23% 2025/09/11 32.5436 0.59%
2025/09/24 32.6651 0.09% 2025/09/10 32.3529 -0.01%
2025/09/23 32.6350 0.33% 2025/09/09 32.3561 -0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.22% 0.31% 1.17% 8.30% -2.81% -6.67% -2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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