國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.4392 0.0155 0.05% 1.43% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
總計 0.6 33.8913 1.77%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 34.4392 0.05% 2025/02/26 34.3341 0.35%
2025/03/12 34.4237 -0.09% 2025/02/25 34.2146 0.77%
2025/03/11 34.4561 -0.14% 2025/02/24 33.9532 0.24%
2025/03/10 34.5058 0.43% 2025/02/21 33.8707 0.18%
2025/03/07 34.3576 0.08% 2025/02/20 33.8088 0.16%
2025/03/06 34.3313 -0.13% 2025/02/19 33.7561 -0.08%
2025/03/05 34.3765 -0.65% 2025/02/18 33.7847 -0.16%
2025/03/04 34.6002 -0.07% 2025/02/14 33.8383 0.38%
2025/03/03 34.6244 0.81% 2025/02/13 33.7109 0.45%
2025/02/27 34.3458 0.03% 2025/02/12 33.5589 -0.53%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.05% 0.31% 2.16% 0.27% -2.77% N/A% 1.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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