國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.0858 -0.3827 -1.14% -2.55% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
總計 0.6 33.8913 1.77%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 33.0858 -1.14% 2025/03/26 34.5368 -0.12%
2025/04/10 33.4685 -0.46% 2025/03/25 34.5795 0.10%
2025/04/09 33.6221 -0.79% 2025/03/24 34.5464 -0.13%
2025/04/08 33.8887 -0.68% 2025/03/21 34.5925 -0.12%
2025/04/07 34.1220 -2.11% 2025/03/20 34.6350 0.16%
2025/04/02 34.8590 -0.07% 2025/03/19 34.5793 0.32%
2025/04/01 34.8847 0.37% 2025/03/18 34.4691 -0.02%
2025/03/31 34.7573 0.47% 2025/03/17 34.4766 0.25%
2025/03/28 34.5964 0.30% 2025/03/14 34.3890 -0.15%
2025/03/27 34.4945 -0.12% 2025/03/13 34.4392 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -1.14% -5.09% -3.98% -1.98% -5.64% N/A% -2.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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