國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.3516 -0.0826 -0.25% -1.08% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -0.70%
含息 - - - - - - - - - 5.96%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
04/21 0.58 33.3414 1.74%
07/28 0.58 30.9657 1.87%
10/29 0.5 33.5438 1.49%
總計 2.26 33.5438 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/27 0.5 33.7661 1.48%
04/28 0.5 33.3516 1.50%
總計 1 33.3516 3.00%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 33.3516 -0.25% 2026/04/10 33.3716 0.06%
2026/04/23 33.4342 -0.07% 2026/04/09 33.3506 0.08%
2026/04/22 33.4592 0.26% 2026/04/08 33.3235 0.21%
2026/04/21 33.3738 -0.25% 2026/04/07 33.2551 -0.02%
2026/04/20 33.4578 -0.29% 2026/04/02 33.2627 0.12%
2026/04/17 33.5551 0.65% 2026/04/01 33.2241 0.57%
2026/04/16 33.3386 -0.55% 2026/03/31 33.0368 -0.04%
2026/04/15 33.5244 -0.20% 2026/03/30 33.0487 0.66%
2026/04/14 33.5902 0.11% 2026/03/27 32.8311 -0.33%
2026/04/13 33.5523 0.54% 2026/03/26 32.9409 -0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 -0.25% -0.61% 0.86% -1.38% -0.72% 0.92% -1.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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