國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.8566 0.0541 0.16% -0.28% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.53 - -
04/21 0.5 - -
07/18 0.51 - -
10/19 0.54 - -
總計 2.08 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.58 - -
04/18 0.51 - -
07/16 0.59 - -
10/17 0.62 35.2631 1.76%
總計 2.3 35.2631 6.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.6 33.8913 1.77%
總計 0.6 33.8913 1.77%

國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 33.8566 0.16% 2025/01/08 33.7739 0.31%
2025/02/03 33.8025 1.42% 2025/01/07 33.6680 -0.80%
2025/01/22 33.3294 -0.02% 2025/01/06 33.9410 -0.18%
2025/01/21 33.3363 -0.07% 2025/01/03 34.0022 -0.08%
2025/01/17 33.3611 -1.56% 2025/01/02 34.0297 0.23%
2025/01/16 33.8913 -0.21% 2024/12/31 33.9523 0.04%
2025/01/15 33.9614 0.82% 2024/12/30 33.9378 0.31%
2025/01/14 33.6862 -0.17% 2024/12/27 33.8337 -0.20%
2025/01/13 33.7447 -0.03% 2024/12/26 33.9004 0.12%
2025/01/10 33.7532 -0.06% 2024/12/24 33.8590 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金/台幣 0.16% 1.58% -0.43% 0.52% N/A% N/A% -0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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