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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4795 |
-0.0021 |
-0.03% |
1.80% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
6.4795 |
-0.03% |
2026/04/10 |
6.4512 |
0.22% |
| 2026/04/23 |
6.4816 |
-0.11% |
2026/04/09 |
6.4370 |
0.01% |
| 2026/04/22 |
6.4890 |
0.08% |
2026/04/08 |
6.4366 |
0.50% |
| 2026/04/21 |
6.4837 |
-0.02% |
2026/04/07 |
6.4043 |
0.13% |
| 2026/04/20 |
6.4849 |
0.07% |
2026/04/02 |
6.3961 |
0.05% |
| 2026/04/17 |
6.4801 |
0.19% |
2026/04/01 |
6.3926 |
0.62% |
| 2026/04/16 |
6.4680 |
-0.12% |
2026/03/31 |
6.3531 |
0.08% |
| 2026/04/15 |
6.4755 |
-0.01% |
2026/03/30 |
6.3479 |
-0.02% |
| 2026/04/14 |
6.4764 |
0.19% |
2026/03/27 |
6.3491 |
-0.32% |
| 2026/04/13 |
6.4638 |
0.20% |
2026/03/26 |
6.3693 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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