國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.1477 0.0042 0.07% 2.13% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.1477 0.07% 2025/08/14 6.0668 0.26%
2025/08/27 6.1435 0.08% 2025/08/13 6.0508 0.14%
2025/08/26 6.1385 0.14% 2025/08/12 6.0426 0.21%
2025/08/25 6.1300 -0.00% 2025/08/11 6.0297 0.24%
2025/08/22 6.1303 0.13% 2025/08/08 6.0154 0.13%
2025/08/21 6.1225 0.29% 2025/08/07 6.0077 -0.08%
2025/08/20 6.1050 0.26% 2025/08/06 6.0124 0.16%
2025/08/19 6.0894 0.06% 2025/08/05 6.0026 0.23%
2025/08/18 6.0860 0.17% 2025/08/04 5.9887 -0.06%
2025/08/15 6.0759 0.15% 2025/08/01 5.9924 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.07% 0.41% 3.31% 5.87% 1.43% N/A% 2.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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