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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
5.9491 |
0.0037 |
0.06% |
-1.17% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
5.9491 |
0.06% |
2025/01/13 |
5.9961 |
-0.15% |
| 2025/02/03 |
5.9454 |
0.23% |
2025/01/10 |
6.0051 |
-0.04% |
| 2025/01/24 |
5.9317 |
0.24% |
2025/01/09 |
6.0077 |
-0.18% |
| 2025/01/23 |
5.9177 |
-0.10% |
2025/01/08 |
6.0188 |
0.11% |
| 2025/01/22 |
5.9237 |
-0.14% |
2025/01/07 |
6.0122 |
-0.11% |
| 2025/01/21 |
5.9318 |
-0.62% |
2025/01/06 |
6.0188 |
-0.21% |
| 2025/01/17 |
5.9686 |
-0.13% |
2025/01/03 |
6.0317 |
-0.02% |
| 2025/01/16 |
5.9763 |
-0.13% |
2025/01/02 |
6.0328 |
0.22% |
| 2025/01/15 |
5.9840 |
-0.02% |
2024/12/31 |
6.0194 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
5.9854 |
-0.18% |
2024/12/30 |
6.0147 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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