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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0775 |
-0.0019 |
-0.03% |
0.97% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
6.0775 |
-0.03% |
2025/02/26 |
6.0557 |
0.19% |
| 2025/03/12 |
6.0794 |
0.14% |
2025/02/25 |
6.0440 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
6.0712 |
-0.22% |
2025/02/24 |
6.0361 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
6.0844 |
0.05% |
2025/02/21 |
6.0340 |
0.09% |
| 2025/03/07 |
6.0816 |
-0.01% |
2025/02/20 |
6.0286 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
6.0821 |
0.17% |
2025/02/19 |
6.0205 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
6.0719 |
-0.13% |
2025/02/18 |
6.0180 |
0.16% |
| 2025/03/04 |
6.0797 |
-0.08% |
2025/02/14 |
6.0082 |
0.32% |
| 2025/03/03 |
6.0843 |
0.38% |
2025/02/13 |
5.9888 |
-0.03% |
| 2025/02/27 |
6.0610 |
0.09% |
2025/02/12 |
5.9906 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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