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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.6264 |
-0.0033 |
-0.05% |
4.11% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
6.6264 |
-0.05% |
2026/07/15 |
6.5883 |
0.03% |
| 2026/07/28 |
6.6297 |
0.02% |
2026/07/14 |
6.5865 |
-0.03% |
| 2026/07/27 |
6.6286 |
0.01% |
2026/07/13 |
6.5882 |
-0.14% |
| 2026/07/24 |
6.6277 |
0.09% |
2026/07/09 |
6.5972 |
0.30% |
| 2026/07/23 |
6.6220 |
-0.20% |
2026/07/08 |
6.5775 |
-0.51% |
| 2026/07/22 |
6.6355 |
0.18% |
2026/07/07 |
6.6114 |
0.18% |
| 2026/07/21 |
6.6233 |
0.17% |
2026/07/06 |
6.5995 |
0.08% |
| 2026/07/20 |
6.6119 |
0.31% |
2026/07/02 |
6.5943 |
0.11% |
| 2026/07/17 |
6.5913 |
-0.06% |
2026/07/01 |
6.5873 |
-0.00% |
| 2026/07/16 |
6.5955 |
0.11% |
2026/06/30 |
6.5876 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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