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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0131 |
-0.0026 |
-0.04% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
6.0131 |
-0.04% |
2024/12/10 |
6.1068 |
0.03% |
| 2024/12/23 |
6.0157 |
-0.02% |
2024/12/09 |
6.1049 |
0.30% |
| 2024/12/20 |
6.0169 |
-0.09% |
2024/12/06 |
6.0869 |
0.05% |
| 2024/12/19 |
6.0224 |
-0.35% |
2024/12/05 |
6.0839 |
0.07% |
| 2024/12/18 |
6.0434 |
-0.38% |
2024/12/04 |
6.0797 |
-0.06% |
| 2024/12/17 |
6.0666 |
-0.45% |
2024/12/03 |
6.0833 |
0.01% |
| 2024/12/16 |
6.0943 |
-0.15% |
2024/12/02 |
6.0824 |
0.25% |
| 2024/12/13 |
6.1037 |
-0.08% |
2024/11/29 |
6.0675 |
-0.04% |
| 2024/12/12 |
6.1084 |
-0.09% |
2024/11/27 |
6.0700 |
0.13% |
| 2024/12/11 |
6.1136 |
0.11% |
2024/11/26 |
6.0623 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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