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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.0077 |
-0.0047 |
-0.08% |
-0.19% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.0077 |
-0.08% |
2025/07/24 |
5.9198 |
0.20% |
| 2025/08/06 |
6.0124 |
0.16% |
2025/07/23 |
5.9079 |
-0.03% |
| 2025/08/05 |
6.0026 |
0.23% |
2025/07/22 |
5.9099 |
0.20% |
| 2025/08/04 |
5.9887 |
-0.06% |
2025/07/21 |
5.8983 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
5.9924 |
0.05% |
2025/07/18 |
5.8858 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
5.9894 |
0.31% |
2025/07/17 |
5.8819 |
0.02% |
| 2025/07/30 |
5.9706 |
0.04% |
2025/07/16 |
5.8805 |
0.19% |
| 2025/07/29 |
5.9680 |
0.29% |
2025/07/15 |
5.8696 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
5.9507 |
0.29% |
2025/07/14 |
5.8690 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
5.9335 |
0.23% |
2025/07/11 |
5.8586 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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