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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8636 |
0.0127 |
0.22% |
-0.98% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
5.8636 |
0.22% |
2025/04/17 |
5.7721 |
0.41% |
| 2025/05/02 |
5.8509 |
0.17% |
2025/04/16 |
5.7483 |
0.04% |
| 2025/04/30 |
5.8409 |
-0.18% |
2025/04/15 |
5.7461 |
0.53% |
| 2025/04/29 |
5.8516 |
-0.17% |
2025/04/14 |
5.7156 |
1.07% |
| 2025/04/28 |
5.8617 |
0.32% |
2025/04/11 |
5.6552 |
-0.33% |
| 2025/04/25 |
5.8429 |
0.36% |
2025/04/10 |
5.6737 |
1.86% |
| 2025/04/24 |
5.8222 |
0.01% |
2025/04/09 |
5.5702 |
-1.32% |
| 2025/04/23 |
5.8214 |
0.76% |
2025/04/08 |
5.6445 |
0.97% |
| 2025/04/22 |
5.7777 |
0.04% |
2025/04/07 |
5.5902 |
-5.81% |
| 2025/04/21 |
5.7755 |
0.06% |
2025/04/02 |
5.9349 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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