|
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9944 |
-0.0009 |
-0.02% |
1.23% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
5.9944 |
-0.02% |
2025/02/26 |
5.9784 |
0.22% |
| 2025/03/12 |
5.9953 |
0.06% |
2025/02/25 |
5.9653 |
0.05% |
| 2025/03/11 |
5.9918 |
-0.18% |
2025/02/24 |
5.9622 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
6.0025 |
-0.03% |
2025/02/21 |
5.9575 |
0.14% |
| 2025/03/07 |
6.0043 |
0.02% |
2025/02/20 |
5.9492 |
0.11% |
| 2025/03/06 |
6.0031 |
0.15% |
2025/02/19 |
5.9427 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
5.9944 |
-0.03% |
2025/02/18 |
5.9390 |
0.18% |
| 2025/03/04 |
5.9961 |
-0.07% |
2025/02/14 |
5.9283 |
0.35% |
| 2025/03/03 |
6.0001 |
0.30% |
2025/02/13 |
5.9074 |
0.05% |
| 2025/02/27 |
5.9823 |
0.07% |
2025/02/12 |
5.9045 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
