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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.9178 |
-0.0016 |
-0.03% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
5.9178 |
-0.03% |
2024/12/10 |
6.0158 |
0.07% |
| 2024/12/23 |
5.9194 |
-0.00% |
2024/12/09 |
6.0118 |
0.25% |
| 2024/12/20 |
5.9196 |
-0.10% |
2024/12/06 |
5.9969 |
0.09% |
| 2024/12/19 |
5.9258 |
-0.49% |
2024/12/05 |
5.9918 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
5.9550 |
-0.34% |
2024/12/04 |
5.9858 |
0.03% |
| 2024/12/17 |
5.9755 |
-0.47% |
2024/12/03 |
5.9841 |
0.07% |
| 2024/12/16 |
6.0039 |
-0.13% |
2024/12/02 |
5.9798 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
6.0115 |
-0.08% |
2024/11/29 |
5.9724 |
0.05% |
| 2024/12/12 |
6.0166 |
-0.04% |
2024/11/27 |
5.9693 |
0.11% |
| 2024/12/11 |
6.0192 |
0.06% |
2024/11/26 |
5.9627 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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