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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.6552 |
-0.0185 |
-0.33% |
-4.50% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
5.6552 |
-0.33% |
2025/03/26 |
5.9750 |
-0.08% |
| 2025/04/10 |
5.6737 |
1.86% |
2025/03/25 |
5.9798 |
-0.06% |
| 2025/04/09 |
5.5702 |
-1.32% |
2025/03/24 |
5.9835 |
-0.09% |
| 2025/04/08 |
5.6445 |
0.97% |
2025/03/21 |
5.9891 |
-0.04% |
| 2025/04/07 |
5.5902 |
-5.81% |
2025/03/20 |
5.9915 |
0.10% |
| 2025/04/02 |
5.9349 |
-0.12% |
2025/03/19 |
5.9858 |
0.01% |
| 2025/04/01 |
5.9423 |
-0.09% |
2025/03/18 |
5.9851 |
-0.02% |
| 2025/03/31 |
5.9479 |
-0.33% |
2025/03/17 |
5.9860 |
0.00% |
| 2025/03/28 |
5.9675 |
0.04% |
2025/03/14 |
5.9859 |
-0.14% |
| 2025/03/27 |
5.9653 |
-0.16% |
2025/03/13 |
5.9944 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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