|
|
|
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.5896 |
0.0003 |
0.00% |
3.01% |
2026/07/29 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
6.5896 |
0.00% |
2026/07/15 |
6.5663 |
0.04% |
| 2026/07/28 |
6.5893 |
-0.13% |
2026/07/14 |
6.5635 |
-0.15% |
| 2026/07/27 |
6.5982 |
0.11% |
2026/07/13 |
6.5731 |
0.03% |
| 2026/07/24 |
6.5908 |
-0.15% |
2026/07/09 |
6.5712 |
-0.03% |
| 2026/07/23 |
6.6008 |
0.02% |
2026/07/08 |
6.5731 |
-0.30% |
| 2026/07/22 |
6.5995 |
0.14% |
2026/07/07 |
6.5927 |
-0.04% |
| 2026/07/21 |
6.5906 |
0.06% |
2026/07/06 |
6.5956 |
-0.03% |
| 2026/07/20 |
6.5869 |
0.35% |
2026/07/02 |
6.5977 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
6.5639 |
-0.10% |
2026/07/01 |
6.5971 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
6.5704 |
0.06% |
2026/06/30 |
6.5965 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
