國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8539 0.0032 0.05% -1.15% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 5.8539 0.05% 2025/01/13 5.8854 -0.28%
2025/02/03 5.8507 -0.04% 2025/01/10 5.9019 -0.06%
2025/01/24 5.8529 0.32% 2025/01/09 5.9054 -0.22%
2025/01/23 5.8341 -0.04% 2025/01/08 5.9182 -0.01%
2025/01/22 5.8366 -0.15% 2025/01/07 5.9190 0.00%
2025/01/21 5.8451 -0.43% 2025/01/06 5.9188 -0.17%
2025/01/17 5.8702 -0.12% 2025/01/03 5.9286 -0.05%
2025/01/16 5.8771 0.01% 2025/01/02 5.9317 0.17%
2025/01/15 5.8768 -0.10% 2024/12/31 5.9218 0.03%
2025/01/14 5.8827 -0.05% 2024/12/30 5.9201 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.05% 0.02% -1.26% -2.43% N/A% N/A% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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