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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.0771 |
0.0023 |
0.04% |
2.62% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
6.0771 |
0.04% |
2025/07/02 |
6.0722 |
0.14% |
| 2025/07/16 |
6.0748 |
0.02% |
2025/07/01 |
6.0640 |
0.13% |
| 2025/07/15 |
6.0738 |
0.00% |
2025/06/30 |
6.0559 |
0.07% |
| 2025/07/14 |
6.0735 |
0.04% |
2025/06/27 |
6.0514 |
0.13% |
| 2025/07/11 |
6.0708 |
0.02% |
2025/06/26 |
6.0433 |
0.22% |
| 2025/07/10 |
6.0696 |
0.14% |
2025/06/25 |
6.0300 |
0.33% |
| 2025/07/09 |
6.0614 |
-0.05% |
2025/06/24 |
6.0099 |
0.37% |
| 2025/07/08 |
6.0647 |
-0.10% |
2025/06/23 |
5.9876 |
0.06% |
| 2025/07/07 |
6.0708 |
-0.09% |
2025/06/20 |
5.9841 |
-0.05% |
| 2025/07/03 |
6.0765 |
0.07% |
2025/06/18 |
5.9873 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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