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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8539 |
0.0032 |
0.05% |
-1.15% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
5.8539 |
0.05% |
2025/01/13 |
5.8854 |
-0.28% |
| 2025/02/03 |
5.8507 |
-0.04% |
2025/01/10 |
5.9019 |
-0.06% |
| 2025/01/24 |
5.8529 |
0.32% |
2025/01/09 |
5.9054 |
-0.22% |
| 2025/01/23 |
5.8341 |
-0.04% |
2025/01/08 |
5.9182 |
-0.01% |
| 2025/01/22 |
5.8366 |
-0.15% |
2025/01/07 |
5.9190 |
0.00% |
| 2025/01/21 |
5.8451 |
-0.43% |
2025/01/06 |
5.9188 |
-0.17% |
| 2025/01/17 |
5.8702 |
-0.12% |
2025/01/03 |
5.9286 |
-0.05% |
| 2025/01/16 |
5.8771 |
0.01% |
2025/01/02 |
5.9317 |
0.17% |
| 2025/01/15 |
5.8768 |
-0.10% |
2024/12/31 |
5.9218 |
0.03% |
| 2025/01/14 |
5.8827 |
-0.05% |
2024/12/30 |
5.9201 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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