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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.8827 |
-0.0027 |
-0.05% |
-0.66% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
5.8827 |
-0.05% |
2024/12/30 |
5.9201 |
0.02% |
| 2025/01/13 |
5.8854 |
-0.28% |
2024/12/27 |
5.9192 |
-0.01% |
| 2025/01/10 |
5.9019 |
-0.06% |
2024/12/26 |
5.9197 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
5.9054 |
-0.22% |
2024/12/24 |
5.9178 |
-0.03% |
| 2025/01/08 |
5.9182 |
-0.01% |
2024/12/23 |
5.9194 |
-0.00% |
| 2025/01/07 |
5.9190 |
0.00% |
2024/12/20 |
5.9196 |
-0.10% |
| 2025/01/06 |
5.9188 |
-0.17% |
2024/12/19 |
5.9258 |
-0.49% |
| 2025/01/03 |
5.9286 |
-0.05% |
2024/12/18 |
5.9550 |
-0.34% |
| 2025/01/02 |
5.9317 |
0.17% |
2024/12/17 |
5.9755 |
-0.47% |
| 2024/12/31 |
5.9218 |
0.03% |
2024/12/16 |
6.0039 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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