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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.1713 |
0.0129 |
0.21% |
4.21% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
6.1713 |
0.21% |
2025/07/24 |
6.1199 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
6.1584 |
0.06% |
2025/07/23 |
6.1108 |
0.12% |
| 2025/08/05 |
6.1544 |
0.22% |
2025/07/22 |
6.1033 |
0.14% |
| 2025/08/04 |
6.1408 |
0.12% |
2025/07/21 |
6.0949 |
0.21% |
| 2025/08/01 |
6.1337 |
-0.13% |
2025/07/18 |
6.0821 |
0.08% |
| 2025/07/31 |
6.1414 |
0.00% |
2025/07/17 |
6.0771 |
0.04% |
| 2025/07/30 |
6.1413 |
0.03% |
2025/07/16 |
6.0748 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
6.1395 |
-0.01% |
2025/07/15 |
6.0738 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
6.1402 |
0.19% |
2025/07/14 |
6.0735 |
0.04% |
| 2025/07/25 |
6.1284 |
0.14% |
2025/07/11 |
6.0708 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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