國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 5.8827 -0.0027 -0.05% -0.66% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 5.8827 -0.05% 2024/12/30 5.9201 0.02%
2025/01/13 5.8854 -0.28% 2024/12/27 5.9192 -0.01%
2025/01/10 5.9019 -0.06% 2024/12/26 5.9197 0.03%
2025/01/09 5.9054 -0.22% 2024/12/24 5.9178 -0.03%
2025/01/08 5.9182 -0.01% 2024/12/23 5.9194 -0.00%
2025/01/07 5.9190 0.00% 2024/12/20 5.9196 -0.10%
2025/01/06 5.9188 -0.17% 2024/12/19 5.9258 -0.49%
2025/01/03 5.9286 -0.05% 2024/12/18 5.9550 -0.34%
2025/01/02 5.9317 0.17% 2024/12/17 5.9755 -0.47%
2024/12/31 5.9218 0.03% 2024/12/16 6.0039 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 -0.05% -0.61% -2.14% -1.98% N/A% N/A% -0.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)