國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2406 0.0047 0.08% 5.38% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 6.2406 0.08% 2025/08/14 6.2167 0.23%
2025/08/27 6.2359 0.04% 2025/08/13 6.2025 0.25%
2025/08/26 6.2335 -0.04% 2025/08/12 6.1871 0.04%
2025/08/25 6.2358 0.23% 2025/08/11 6.1847 0.14%
2025/08/22 6.2215 -0.01% 2025/08/08 6.1761 0.08%
2025/08/21 6.2219 -0.04% 2025/08/07 6.1713 0.21%
2025/08/20 6.2245 -0.04% 2025/08/06 6.1584 0.06%
2025/08/19 6.2271 -0.04% 2025/08/05 6.1544 0.22%
2025/08/18 6.2299 0.09% 2025/08/04 6.1408 0.12%
2025/08/15 6.2240 0.12% 2025/08/01 6.1337 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.08% 0.30% 1.64% 5.00% 4.32% N/A% 5.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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