國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.0765 0.0043 0.07% 2.61% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 6.0765 0.07% 2025/06/18 5.9873 -0.04%
2025/07/02 6.0722 0.14% 2025/06/17 5.9896 0.14%
2025/07/01 6.0640 0.13% 2025/06/16 5.9815 0.12%
2025/06/30 6.0559 0.07% 2025/06/13 5.9744 -0.18%
2025/06/27 6.0514 0.13% 2025/06/12 5.9851 0.04%
2025/06/26 6.0433 0.22% 2025/06/11 5.9826 0.14%
2025/06/25 6.0300 0.33% 2025/06/10 5.9743 0.17%
2025/06/24 6.0099 0.37% 2025/06/09 5.9642 0.23%
2025/06/23 5.9876 0.06% 2025/06/06 5.9503 0.04%
2025/06/20 5.9841 -0.05% 2025/06/05 5.9482 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.07% 0.55% 2.28% 2.39% 2.49% N/A% 2.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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