國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6801 0.0012 0.03% -0.09% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7338 0.47%
總計 0.3221019 4.7338 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008715 - -
07/02 0.01954192 - -
08/02 0.02043877 - -
09/04 0.02025956 - -
10/04 0.0196874 4.8053 0.41%
11/04 0.02030075 4.7677 0.43%
12/03 0.01948561 4.7526 0.41%
總計 0.2427401 4.7526 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989138 4.6945 0.42%
02/04 0.01953552 4.6069 0.42%
03/04 0.01793994 4.6946 0.38%
04/02 0.01971387 4.6374 0.43%
05/05 0.01840561 4.4414 0.41%
06/03 0.01884418 4.4324 0.43%
07/02 0.01842658 4.4423 0.41%
08/04 0.0192234 4.5291 0.42%
09/03 0.01968075 4.6444 0.42%
10/02 0.01922506 4.6775 0.41%
總計 0.19088629 4.6775 4.08%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 4.6801 0.03% 2025/09/22 4.6619 0.16%
2025/10/07 4.6789 0.21% 2025/09/19 4.6544 0.21%
2025/10/03 4.6692 0.14% 2025/09/18 4.6446 0.14%
2025/10/02 4.6625 -0.32% 2025/09/17 4.6379 -0.00%
2025/10/01 4.6775 -0.01% 2025/09/16 4.6381 -0.04%
2025/09/30 4.6781 -0.02% 2025/09/15 4.6399 0.12%
2025/09/26 4.6790 0.13% 2025/09/12 4.6343 0.03%
2025/09/25 4.6728 0.18% 2025/09/11 4.6329 0.21%
2025/09/24 4.6642 0.04% 2025/09/10 4.6234 -0.08%
2025/09/23 4.6625 0.01% 2025/09/09 4.6273 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/台幣 0.03% 0.06% 0.92% 6.00% 6.91% -2.40% -0.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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