國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6450 0.0097 0.21% 0.81% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6561 0.47%
總計 0.31460764 4.6561 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004063 - -
04/02 0.01953891 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952278 - -
07/02 0.01902288 - -
08/02 0.01984255 - -
09/04 0.01992917 - -
10/04 0.0194811 4.7435 0.41%
11/04 0.02002047 4.7060 0.43%
12/03 0.01917821 4.6719 0.41%
總計 0.23761137 4.6719 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956695 4.6153 0.42%
02/04 0.01927351 4.5330 0.43%
03/04 0.01770443 4.6289 0.38%
04/02 0.01941152 4.5668 0.43%
05/05 0.01836945 4.4775 0.41%
06/03 0.0192854 4.5326 0.43%
07/02 0.0188889 4.6024 0.41%
08/04 0.01971345 4.6364 0.43%
總計 0.15221361 4.6364 3.28%

國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 4.6450 0.21% 2025/07/24 4.6259 0.15%
2025/08/06 4.6353 0.06% 2025/07/23 4.6191 0.12%
2025/08/05 4.6323 0.22% 2025/07/22 4.6134 0.14%
2025/08/04 4.6220 -0.31% 2025/07/21 4.6070 0.21%
2025/08/01 4.6364 -0.12% 2025/07/18 4.5973 0.08%
2025/07/31 4.6422 0.00% 2025/07/17 4.5936 0.04%
2025/07/30 4.6421 0.03% 2025/07/16 4.5919 0.02%
2025/07/29 4.6408 -0.01% 2025/07/15 4.5911 0.01%
2025/07/28 4.6413 0.19% 2025/07/14 4.5908 0.04%
2025/07/25 4.6323 0.14% 2025/07/11 4.5888 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息/美元 0.21% 0.06% 1.22% 3.71% 2.24% N/A% 0.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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