國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.4358 0.0015 0.03% -5.30% 2025/04/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
04/02 0.01971345 4.6373 0.43%
總計 0.07707825 4.6373 1.66%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/16 4.4358 0.03% 2025/03/31 4.6422 -0.25%
2025/04/15 4.4343 0.54% 2025/03/28 4.6537 0.02%
2025/04/14 4.4105 0.87% 2025/03/27 4.6526 -0.18%
2025/04/11 4.3723 -0.48% 2025/03/26 4.6609 -0.07%
2025/04/10 4.3933 1.71% 2025/03/25 4.6643 -0.01%
2025/04/09 4.3193 -1.33% 2025/03/24 4.6649 -0.04%
2025/04/08 4.3774 0.91% 2025/03/21 4.6669 -0.06%
2025/04/07 4.3379 -5.83% 2025/03/20 4.6699 0.04%
2025/04/02 4.6065 -0.66% 2025/03/19 4.6680 0.06%
2025/04/01 4.6373 -0.11% 2025/03/18 4.6652 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 0.03% 2.70% -4.89% -4.21% -7.69% N/A% -5.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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