國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6712 -0.0015 -0.03% -0.27% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01989053 4.6944 0.42%
02/04 0.0195351 4.6068 0.42%
03/04 0.01793917 4.6944 0.38%
總計 0.0573648 4.6944 1.22%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.6712 -0.03% 2025/02/26 4.6723 0.19%
2025/03/12 4.6727 0.14% 2025/02/25 4.6633 0.13%
2025/03/11 4.6664 -0.22% 2025/02/24 4.6572 0.03%
2025/03/10 4.6765 0.04% 2025/02/21 4.6556 0.09%
2025/03/07 4.6744 -0.01% 2025/02/20 4.6514 0.13%
2025/03/06 4.6747 0.17% 2025/02/19 4.6452 0.04%
2025/03/05 4.6669 -0.13% 2025/02/18 4.6433 0.16%
2025/03/04 4.6729 -0.46% 2025/02/14 4.6357 0.32%
2025/03/03 4.6944 0.38% 2025/02/13 4.6208 -0.03%
2025/02/27 4.6764 0.09% 2025/02/12 4.6221 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.03% -0.07% 1.09% -1.65% -1.10% N/A% -0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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