國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 4.6791 -0.0020 -0.04% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02460133 - -
12/02 0.02653797 - -
總計 0.0511393 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02912159 - -
02/02 0.0306104 - -
03/02 0.02721775 - -
04/10 0.02916419 - -
05/03 0.02783066 - -
06/02 0.02688108 - -
07/05 0.02668823 - -
08/02 0.02680204 - -
09/06 0.02567029 - -
10/03 0.02472613 - -
11/02 0.02504192 - -
12/04 0.02234762 4.7337 0.47%
總計 0.3221019 4.7337 6.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02131857 - -
02/02 0.02178523 - -
03/04 0.02051651 - -
04/02 0.02008205 - -
05/03 0.01923658 - -
06/04 0.02008672 - -
07/02 0.01954151 - -
08/02 0.02043834 - -
09/04 0.02025913 - -
10/04 0.01968699 4.8052 0.41%
11/04 0.02030032 4.7676 0.43%
12/03 0.0194852 4.7525 0.41%
總計 0.24273715 4.7525 5.11%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 4.6791 -0.04% 2024/12/10 4.7520 0.03%
2024/12/23 4.6811 -0.02% 2024/12/09 4.7505 0.30%
2024/12/20 4.6820 -0.09% 2024/12/06 4.7365 0.05%
2024/12/19 4.6863 -0.35% 2024/12/05 4.7341 0.07%
2024/12/18 4.7027 -0.38% 2024/12/04 4.7309 -0.06%
2024/12/17 4.7207 -0.46% 2024/12/03 4.7337 -0.40%
2024/12/16 4.7423 -0.15% 2024/12/02 4.7525 0.25%
2024/12/13 4.7496 -0.08% 2024/11/29 4.7408 -0.04%
2024/12/12 4.7532 -0.09% 2024/11/27 4.7428 0.13%
2024/12/11 4.7573 0.11% 2024/11/26 4.7368 -0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.04% -0.88% -1.38% -1.77% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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