國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6044 -0.0013 -0.03% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.02331655 - -
12/02 0.0258729 - -
總計 0.04918945 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6560 0.47%
總計 0.31460764 4.6560 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004019 - -
04/02 0.01953849 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952235 - -
07/02 0.01902247 - -
08/02 0.01984212 - -
09/04 0.01992875 - -
10/04 0.01948068 4.7434 0.41%
11/04 0.02002005 4.7059 0.43%
12/03 0.0191778 4.6718 0.41%
總計 0.23760757 4.6718 5.09%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 4.6044 -0.03% 2024/12/10 4.6806 0.06%
2024/12/23 4.6057 -0.00% 2024/12/09 4.6776 0.25%
2024/12/20 4.6058 -0.11% 2024/12/06 4.6659 0.08%
2024/12/19 4.6107 -0.49% 2024/12/05 4.6620 0.10%
2024/12/18 4.6334 -0.34% 2024/12/04 4.6573 0.03%
2024/12/17 4.6493 -0.47% 2024/12/03 4.6560 -0.34%
2024/12/16 4.6714 -0.13% 2024/12/02 4.6718 0.12%
2024/12/13 4.6773 -0.08% 2024/11/29 4.6660 0.05%
2024/12/12 4.6812 -0.04% 2024/11/27 4.6636 0.11%
2024/12/11 4.6833 0.06% 2024/11/26 4.6585 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元 -0.03% -0.97% -1.23% -1.86% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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