國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.6067 -0.0007 -0.02% -0.02% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6560 0.47%
總計 0.31460764 4.6560 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004019 - -
04/02 0.01953849 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952235 - -
07/02 0.01902247 - -
08/02 0.01984212 - -
09/04 0.01992875 - -
10/04 0.01948068 4.7434 0.41%
11/04 0.02002005 4.7059 0.43%
12/03 0.0191778 4.6718 0.41%
總計 0.23760757 4.6718 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956652 4.6152 0.42%
02/04 0.01927308 4.5329 0.43%
03/04 0.01770405 4.6288 0.38%
總計 0.05654365 4.6288 1.22%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.6067 -0.02% 2025/02/26 4.6121 0.22%
2025/03/12 4.6074 0.06% 2025/02/25 4.6020 0.05%
2025/03/11 4.6047 -0.18% 2025/02/24 4.5996 0.08%
2025/03/10 4.6129 -0.03% 2025/02/21 4.5960 0.14%
2025/03/07 4.6143 0.02% 2025/02/20 4.5895 0.11%
2025/03/06 4.6134 0.15% 2025/02/19 4.5845 0.06%
2025/03/05 4.6067 -0.03% 2025/02/18 4.5817 0.18%
2025/03/04 4.6080 -0.45% 2025/02/14 4.5734 0.35%
2025/03/03 4.6288 0.30% 2025/02/13 4.5573 0.05%
2025/02/27 4.6151 0.07% 2025/02/12 4.5550 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元 -0.02% -0.15% 1.08% -1.51% -0.86% N/A% -0.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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