國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 4.7627 0.0003 0.01% 3.37% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.02853974 - -
02/02 0.03050558 - -
03/02 0.02686435 - -
04/10 0.02881441 - -
05/03 0.02733593 - -
06/02 0.02640741 - -
07/05 0.02603022 - -
08/02 0.02600382 - -
09/06 0.02471344 - -
10/03 0.02364283 - -
11/02 0.02391073 - -
12/04 0.02183918 4.6560 0.47%
總計 0.31460764 4.6560 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02106446 - -
02/02 0.02134473 - -
03/04 0.02004019 - -
04/02 0.01953849 - -
05/03 0.01862548 - -
06/04 0.01952235 - -
07/02 0.01902247 - -
08/02 0.01984212 - -
09/04 0.01992875 - -
10/04 0.01948068 4.7434 0.41%
11/04 0.02002005 4.7059 0.43%
12/03 0.0191778 4.6718 0.41%
總計 0.23760757 4.6718 5.09%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.01956652 4.6152 0.42%
02/04 0.01927308 4.5329 0.43%
03/04 0.01770405 4.6288 0.38%
04/02 0.01941109 4.5667 0.43%
05/05 0.01836904 4.4774 0.41%
06/03 0.01928497 4.5325 0.43%
07/02 0.01888849 4.6023 0.41%
08/04 0.0197126 4.6363 0.43%
09/03 0.01997376 4.7073 0.42%
10/02 0.01957726 4.7651 0.41%
總計 0.19176086 4.7651 4.02%

國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 4.7627 0.01% 2025/09/22 4.7656 0.10%
2025/10/07 4.7624 0.04% 2025/09/19 4.7609 0.00%
2025/10/03 4.7605 0.13% 2025/09/18 4.7608 0.08%
2025/10/02 4.7545 -0.22% 2025/09/17 4.7570 0.08%
2025/10/01 4.7651 0.03% 2025/09/16 4.7534 0.20%
2025/09/30 4.7638 0.13% 2025/09/15 4.7440 0.15%
2025/09/26 4.7576 -0.09% 2025/09/12 4.7371 0.23%
2025/09/25 4.7617 -0.02% 2025/09/11 4.7262 0.16%
2025/09/24 4.7628 0.00% 2025/09/10 4.7188 0.05%
2025/09/23 4.7628 -0.06% 2025/09/09 4.7165 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.01% -0.05% 1.04% 3.90% 10.26% 1.05% 3.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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