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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8294 |
-0.0479 |
-0.40% |
-2.00% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8294 |
-0.40% |
2025/07/24 |
11.7412 |
0.03% |
| 2025/08/06 |
11.8773 |
0.16% |
2025/07/23 |
11.7381 |
-0.10% |
| 2025/08/05 |
11.8588 |
0.06% |
2025/07/22 |
11.7496 |
0.11% |
| 2025/08/04 |
11.8519 |
-0.03% |
2025/07/21 |
11.7363 |
0.14% |
| 2025/08/01 |
11.8560 |
0.10% |
2025/07/18 |
11.7195 |
0.07% |
| 2025/07/31 |
11.8445 |
0.34% |
2025/07/17 |
11.7112 |
0.08% |
| 2025/07/30 |
11.8038 |
-0.06% |
2025/07/16 |
11.7024 |
0.18% |
| 2025/07/29 |
11.8104 |
0.32% |
2025/07/15 |
11.6809 |
-0.03% |
| 2025/07/28 |
11.7726 |
0.14% |
2025/07/14 |
11.6848 |
0.16% |
| 2025/07/25 |
11.7559 |
0.13% |
2025/07/11 |
11.6662 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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