國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.0833 -0.0254 -0.21% 0.11% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 12.0833 -0.21% 2024/12/30 12.0542 0.03%
2025/01/13 12.1087 0.18% 2024/12/27 12.0506 0.03%
2025/01/10 12.0868 -0.18% 2024/12/26 12.0474 0.06%
2025/01/09 12.1087 0.10% 2024/12/24 12.0396 -0.00%
2025/01/08 12.0971 0.14% 2024/12/23 12.0401 0.01%
2025/01/07 12.0800 -0.33% 2024/12/20 12.0388 0.11%
2025/01/06 12.1195 -0.03% 2024/12/19 12.0252 0.12%
2025/01/03 12.1232 0.16% 2024/12/18 12.0107 -0.24%
2025/01/02 12.1042 0.28% 2024/12/17 12.0391 -0.02%
2024/12/31 12.0704 0.13% 2024/12/16 12.0416 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣 -0.21% 0.03% 0.30% 2.05% N/A% N/A% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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