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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.2101 |
0.0172 |
0.14% |
1.16% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
12.2101 |
0.14% |
2025/01/13 |
12.1087 |
0.18% |
| 2025/02/03 |
12.1929 |
0.79% |
2025/01/10 |
12.0868 |
-0.18% |
| 2025/01/24 |
12.0971 |
-0.15% |
2025/01/09 |
12.1087 |
0.10% |
| 2025/01/23 |
12.1155 |
-0.06% |
2025/01/08 |
12.0971 |
0.14% |
| 2025/01/22 |
12.1232 |
0.05% |
2025/01/07 |
12.0800 |
-0.33% |
| 2025/01/21 |
12.1173 |
-0.17% |
2025/01/06 |
12.1195 |
-0.03% |
| 2025/01/17 |
12.1381 |
0.12% |
2025/01/03 |
12.1232 |
0.16% |
| 2025/01/16 |
12.1233 |
-0.23% |
2025/01/02 |
12.1042 |
0.28% |
| 2025/01/15 |
12.1512 |
0.56% |
2024/12/31 |
12.0704 |
0.13% |
| 2025/01/14 |
12.0833 |
-0.21% |
2024/12/30 |
12.0542 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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