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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1578 |
-0.0364 |
-0.30% |
0.72% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
12.1578 |
-0.30% |
2025/02/26 |
12.2277 |
0.07% |
| 2025/03/12 |
12.1942 |
0.18% |
2025/02/25 |
12.2189 |
0.25% |
| 2025/03/11 |
12.1722 |
-0.22% |
2025/02/24 |
12.1887 |
-0.03% |
| 2025/03/10 |
12.1988 |
0.03% |
2025/02/21 |
12.1921 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
12.1949 |
-0.06% |
2025/02/20 |
12.2058 |
0.13% |
| 2025/03/06 |
12.2027 |
-0.13% |
2025/02/19 |
12.1899 |
-0.08% |
| 2025/03/05 |
12.2191 |
-0.19% |
2025/02/18 |
12.2001 |
0.04% |
| 2025/03/04 |
12.2424 |
-0.12% |
2025/02/14 |
12.1950 |
0.06% |
| 2025/03/03 |
12.2573 |
0.20% |
2025/02/13 |
12.1875 |
0.02% |
| 2025/02/27 |
12.2324 |
0.04% |
2025/02/12 |
12.1850 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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