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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5364 |
-0.0087 |
-0.07% |
0.36% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
12.5364 |
-0.07% |
2026/04/15 |
12.5791 |
-0.12% |
| 2026/04/28 |
12.5451 |
0.06% |
2026/04/14 |
12.5945 |
0.07% |
| 2026/04/27 |
12.5380 |
-0.12% |
2026/04/13 |
12.5853 |
0.19% |
| 2026/04/24 |
12.5526 |
-0.08% |
2026/04/10 |
12.5609 |
-0.14% |
| 2026/04/23 |
12.5630 |
-0.01% |
2026/04/09 |
12.5783 |
-0.07% |
| 2026/04/22 |
12.5641 |
0.16% |
2026/04/08 |
12.5872 |
0.15% |
| 2026/04/21 |
12.5445 |
-0.23% |
2026/04/07 |
12.5688 |
0.16% |
| 2026/04/20 |
12.5733 |
-0.18% |
2026/04/02 |
12.5486 |
0.08% |
| 2026/04/17 |
12.5961 |
0.38% |
2026/04/01 |
12.5380 |
0.27% |
| 2026/04/16 |
12.5479 |
-0.25% |
2026/03/31 |
12.5039 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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