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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6827 |
0.0225 |
0.19% |
-3.21% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
11.6827 |
0.19% |
2025/06/25 |
11.6782 |
-0.23% |
| 2025/07/09 |
11.6602 |
0.21% |
2025/06/24 |
11.7056 |
-0.13% |
| 2025/07/08 |
11.6359 |
-0.02% |
2025/06/23 |
11.7203 |
0.45% |
| 2025/07/07 |
11.6385 |
0.32% |
2025/06/20 |
11.6673 |
0.05% |
| 2025/07/03 |
11.6018 |
-0.30% |
2025/06/18 |
11.6615 |
0.02% |
| 2025/07/02 |
11.6372 |
-0.24% |
2025/06/17 |
11.6587 |
-0.05% |
| 2025/07/01 |
11.6653 |
-1.04% |
2025/06/16 |
11.6642 |
-0.14% |
| 2025/06/30 |
11.7881 |
1.23% |
2025/06/13 |
11.6802 |
-0.14% |
| 2025/06/27 |
11.6443 |
0.05% |
2025/06/12 |
11.6960 |
-0.43% |
| 2025/06/26 |
11.6388 |
-0.34% |
2025/06/11 |
11.7463 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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