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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1042 |
0.0066 |
0.05% |
0.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.1042 |
0.05% |
2025/08/14 |
11.8973 |
0.02% |
| 2025/08/27 |
12.0976 |
0.12% |
2025/08/13 |
11.8946 |
-0.03% |
| 2025/08/26 |
12.0837 |
0.31% |
2025/08/12 |
11.8976 |
0.31% |
| 2025/08/25 |
12.0468 |
-0.27% |
2025/08/11 |
11.8606 |
0.15% |
| 2025/08/22 |
12.0791 |
0.45% |
2025/08/08 |
11.8425 |
0.11% |
| 2025/08/21 |
12.0255 |
0.39% |
2025/08/07 |
11.8294 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
11.9790 |
0.38% |
2025/08/06 |
11.8773 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
11.9340 |
0.13% |
2025/08/05 |
11.8588 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
11.9189 |
0.14% |
2025/08/04 |
11.8519 |
-0.03% |
| 2025/08/15 |
11.9028 |
0.05% |
2025/08/01 |
11.8560 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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