國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2101 0.0172 0.14% 1.16% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 12.2101 0.14% 2025/01/13 12.1087 0.18%
2025/02/03 12.1929 0.79% 2025/01/10 12.0868 -0.18%
2025/01/24 12.0971 -0.15% 2025/01/09 12.1087 0.10%
2025/01/23 12.1155 -0.06% 2025/01/08 12.0971 0.14%
2025/01/22 12.1232 0.05% 2025/01/07 12.0800 -0.33%
2025/01/21 12.1173 -0.17% 2025/01/06 12.1195 -0.03%
2025/01/17 12.1381 0.12% 2025/01/03 12.1232 0.16%
2025/01/16 12.1233 -0.23% 2025/01/02 12.1042 0.28%
2025/01/15 12.1512 0.56% 2024/12/31 12.0704 0.13%
2025/01/14 12.0833 -0.21% 2024/12/30 12.0542 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣 0.14% 0.93% 0.72% 3.44% N/A% N/A% 1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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