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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1304 |
-0.0058 |
-0.05% |
0.50% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.1304 |
-0.05% |
2025/09/22 |
12.0688 |
0.10% |
| 2025/10/07 |
12.1362 |
0.17% |
2025/09/19 |
12.0572 |
0.32% |
| 2025/10/03 |
12.1150 |
0.01% |
2025/09/18 |
12.0186 |
0.21% |
| 2025/10/02 |
12.1142 |
-0.05% |
2025/09/17 |
11.9930 |
-0.11% |
| 2025/10/01 |
12.1207 |
0.01% |
2025/09/16 |
12.0062 |
-0.31% |
| 2025/09/30 |
12.1192 |
-0.11% |
2025/09/15 |
12.0431 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
12.1320 |
0.25% |
2025/09/12 |
12.0365 |
-0.26% |
| 2025/09/25 |
12.1014 |
0.13% |
2025/09/11 |
12.0674 |
0.17% |
| 2025/09/24 |
12.0856 |
0.03% |
2025/09/10 |
12.0472 |
-0.14% |
| 2025/09/23 |
12.0819 |
0.11% |
2025/09/09 |
12.0641 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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