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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.0833 |
-0.0254 |
-0.21% |
0.11% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
12.0833 |
-0.21% |
2024/12/30 |
12.0542 |
0.03% |
| 2025/01/13 |
12.1087 |
0.18% |
2024/12/27 |
12.0506 |
0.03% |
| 2025/01/10 |
12.0868 |
-0.18% |
2024/12/26 |
12.0474 |
0.06% |
| 2025/01/09 |
12.1087 |
0.10% |
2024/12/24 |
12.0396 |
-0.00% |
| 2025/01/08 |
12.0971 |
0.14% |
2024/12/23 |
12.0401 |
0.01% |
| 2025/01/07 |
12.0800 |
-0.33% |
2024/12/20 |
12.0388 |
0.11% |
| 2025/01/06 |
12.1195 |
-0.03% |
2024/12/19 |
12.0252 |
0.12% |
| 2025/01/03 |
12.1232 |
0.16% |
2024/12/18 |
12.0107 |
-0.24% |
| 2025/01/02 |
12.1042 |
0.28% |
2024/12/17 |
12.0391 |
-0.02% |
| 2024/12/31 |
12.0704 |
0.13% |
2024/12/16 |
12.0416 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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