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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5382 |
0.0054 |
0.04% |
0.38% |
2026/01/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.49% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/06 |
12.5382 |
0.04% |
2025/12/19 |
12.4852 |
0.07% |
| 2026/01/05 |
12.5328 |
0.37% |
2025/12/18 |
12.4766 |
0.10% |
| 2026/01/02 |
12.4869 |
-0.04% |
2025/12/17 |
12.4636 |
0.11% |
| 2025/12/31 |
12.4913 |
0.01% |
2025/12/16 |
12.4494 |
0.19% |
| 2025/12/30 |
12.4896 |
-0.00% |
2025/12/15 |
12.4260 |
0.46% |
| 2025/12/29 |
12.4898 |
0.04% |
2025/12/12 |
12.3693 |
-0.20% |
| 2025/12/26 |
12.4843 |
-0.04% |
2025/12/11 |
12.3946 |
0.18% |
| 2025/12/24 |
12.4896 |
-0.01% |
2025/12/10 |
12.3727 |
0.03% |
| 2025/12/23 |
12.4908 |
-0.01% |
2025/12/09 |
12.3693 |
-0.01% |
| 2025/12/22 |
12.4915 |
0.05% |
2025/12/08 |
12.3710 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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