國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4011 0.0007 0.17% 0.68% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 0.4011 0.17% 2025/01/10 0.3975 -0.23%
2025/01/24 0.4004 0.02% 2025/01/09 0.3984 -0.03%
2025/01/23 0.4003 -0.02% 2025/01/08 0.3985 -0.15%
2025/01/22 0.4004 0.02% 2025/01/07 0.3991 -0.08%
2025/01/21 0.4003 0.18% 2025/01/06 0.3994 0.08%
2025/01/17 0.3996 0.13% 2025/01/03 0.3991 0.08%
2025/01/16 0.3991 0.08% 2025/01/02 0.3988 0.10%
2025/01/15 0.3988 0.38% 2024/12/31 0.3984 0.00%
2025/01/14 0.3973 0.08% 2024/12/30 0.3984 0.05%
2025/01/13 0.3970 -0.13% 2024/12/27 0.3982 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.17% 0.17% 0.50% 1.44% N/A% N/A% 0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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