|
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3938 |
0.0000 |
0.00% |
-1.15% |
2025/04/11 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.3938 |
0.00% |
2025/03/26 |
0.4021 |
-0.17% |
| 2025/04/10 |
0.3938 |
0.28% |
2025/03/25 |
0.4028 |
0.00% |
| 2025/04/09 |
0.3927 |
-0.08% |
2025/03/24 |
0.4028 |
0.15% |
| 2025/04/08 |
0.3930 |
0.05% |
2025/03/21 |
0.4022 |
-0.07% |
| 2025/04/07 |
0.3928 |
-2.07% |
2025/03/20 |
0.4025 |
0.07% |
| 2025/04/02 |
0.4011 |
0.05% |
2025/03/19 |
0.4022 |
0.20% |
| 2025/04/01 |
0.4009 |
0.12% |
2025/03/18 |
0.4014 |
0.02% |
| 2025/03/31 |
0.4004 |
-0.12% |
2025/03/17 |
0.4013 |
0.12% |
| 2025/03/28 |
0.4009 |
-0.15% |
2025/03/14 |
0.4008 |
0.07% |
| 2025/03/27 |
0.4015 |
-0.15% |
2025/03/13 |
0.4005 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
