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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4011 |
0.0007 |
0.17% |
0.68% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
0.4011 |
0.17% |
2025/01/10 |
0.3975 |
-0.23% |
| 2025/01/24 |
0.4004 |
0.02% |
2025/01/09 |
0.3984 |
-0.03% |
| 2025/01/23 |
0.4003 |
-0.02% |
2025/01/08 |
0.3985 |
-0.15% |
| 2025/01/22 |
0.4004 |
0.02% |
2025/01/07 |
0.3991 |
-0.08% |
| 2025/01/21 |
0.4003 |
0.18% |
2025/01/06 |
0.3994 |
0.08% |
| 2025/01/17 |
0.3996 |
0.13% |
2025/01/03 |
0.3991 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
0.3991 |
0.08% |
2025/01/02 |
0.3988 |
0.10% |
| 2025/01/15 |
0.3988 |
0.38% |
2024/12/31 |
0.3984 |
0.00% |
| 2025/01/14 |
0.3973 |
0.08% |
2024/12/30 |
0.3984 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
0.3970 |
-0.13% |
2024/12/27 |
0.3982 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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