|
|
|
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3973 |
0.0003 |
0.08% |
-0.28% |
2025/01/14 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
0.3973 |
0.08% |
2024/12/30 |
0.3984 |
0.05% |
| 2025/01/13 |
0.3970 |
-0.13% |
2024/12/27 |
0.3982 |
-0.03% |
| 2025/01/10 |
0.3975 |
-0.23% |
2024/12/26 |
0.3983 |
0.03% |
| 2025/01/09 |
0.3984 |
-0.03% |
2024/12/24 |
0.3982 |
0.05% |
| 2025/01/08 |
0.3985 |
-0.15% |
2024/12/23 |
0.3980 |
0.03% |
| 2025/01/07 |
0.3991 |
-0.08% |
2024/12/20 |
0.3979 |
0.05% |
| 2025/01/06 |
0.3994 |
0.08% |
2024/12/19 |
0.3977 |
-0.25% |
| 2025/01/03 |
0.3991 |
0.08% |
2024/12/18 |
0.3987 |
-0.15% |
| 2025/01/02 |
0.3988 |
0.10% |
2024/12/17 |
0.3993 |
-0.08% |
| 2024/12/31 |
0.3984 |
0.00% |
2024/12/16 |
0.3996 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
