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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3982 |
0.0002 |
0.05% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
0.3982 |
0.05% |
2024/12/10 |
0.4001 |
0.02% |
| 2024/12/23 |
0.3980 |
0.03% |
2024/12/09 |
0.4000 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
0.3979 |
0.05% |
2024/12/06 |
0.3999 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
0.3977 |
-0.25% |
2024/12/05 |
0.3995 |
0.05% |
| 2024/12/18 |
0.3987 |
-0.15% |
2024/12/04 |
0.3993 |
0.15% |
| 2024/12/17 |
0.3993 |
-0.08% |
2024/12/03 |
0.3987 |
0.05% |
| 2024/12/16 |
0.3996 |
0.00% |
2024/12/02 |
0.3985 |
0.05% |
| 2024/12/13 |
0.3996 |
-0.08% |
2024/11/29 |
0.3983 |
0.10% |
| 2024/12/12 |
0.3999 |
-0.05% |
2024/11/27 |
0.3979 |
0.03% |
| 2024/12/11 |
0.4001 |
0.00% |
2024/11/26 |
0.3978 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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