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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4178 |
-0.0015 |
-0.36% |
-1.16% |
2026/03/26 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/26 |
0.4178 |
-0.36% |
2026/03/12 |
0.4203 |
-0.38% |
| 2026/03/25 |
0.4193 |
0.22% |
2026/03/11 |
0.4219 |
-0.17% |
| 2026/03/24 |
0.4184 |
-0.05% |
2026/03/10 |
0.4226 |
0.24% |
| 2026/03/23 |
0.4186 |
0.17% |
2026/03/09 |
0.4216 |
-0.17% |
| 2026/03/20 |
0.4179 |
-0.33% |
2026/03/06 |
0.4223 |
-0.28% |
| 2026/03/19 |
0.4193 |
-0.19% |
2026/03/05 |
0.4235 |
-0.09% |
| 2026/03/18 |
0.4201 |
-0.10% |
2026/03/04 |
0.4239 |
0.31% |
| 2026/03/17 |
0.4205 |
0.17% |
2026/03/03 |
0.4226 |
-0.19% |
| 2026/03/16 |
0.4198 |
0.14% |
2026/03/02 |
0.4234 |
-0.26% |
| 2026/03/13 |
0.4192 |
-0.26% |
2026/02/26 |
0.4245 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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