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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4030 |
0.0003 |
0.07% |
1.15% |
2025/05/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.4030 |
0.07% |
2025/04/17 |
0.3977 |
0.23% |
| 2025/05/02 |
0.4027 |
0.25% |
2025/04/16 |
0.3968 |
0.05% |
| 2025/04/30 |
0.4017 |
-0.17% |
2025/04/15 |
0.3966 |
0.25% |
| 2025/04/29 |
0.4024 |
0.10% |
2025/04/14 |
0.3956 |
0.46% |
| 2025/04/28 |
0.4020 |
0.07% |
2025/04/11 |
0.3938 |
0.00% |
| 2025/04/25 |
0.4017 |
0.20% |
2025/04/10 |
0.3938 |
0.28% |
| 2025/04/24 |
0.4009 |
0.20% |
2025/04/09 |
0.3927 |
-0.08% |
| 2025/04/23 |
0.4001 |
0.53% |
2025/04/08 |
0.3930 |
0.05% |
| 2025/04/22 |
0.3980 |
0.23% |
2025/04/07 |
0.3928 |
-2.07% |
| 2025/04/21 |
0.3971 |
-0.15% |
2025/04/02 |
0.4011 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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