國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4180 -0.0003 -0.07% 4.92% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 0.4180 -0.07% 2025/09/22 0.4186 0.02%
2025/10/07 0.4183 -0.07% 2025/09/19 0.4185 0.05%
2025/10/03 0.4186 0.00% 2025/09/18 0.4183 0.12%
2025/10/02 0.4186 0.05% 2025/09/17 0.4178 -0.02%
2025/10/01 0.4184 0.07% 2025/09/16 0.4179 0.00%
2025/09/30 0.4181 0.10% 2025/09/15 0.4179 0.12%
2025/09/26 0.4177 -0.02% 2025/09/12 0.4174 -0.02%
2025/09/25 0.4178 -0.17% 2025/09/11 0.4175 0.10%
2025/09/24 0.4185 -0.02% 2025/09/10 0.4171 0.02%
2025/09/23 0.4186 0.00% 2025/09/09 0.4170 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 -0.07% -0.10% 0.22% 1.65% 6.36% 5.90% 4.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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