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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4251 |
0.0002 |
0.05% |
0.57% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.10% |
| 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.4251 |
0.05% |
2026/04/10 |
0.4232 |
-0.09% |
| 2026/04/23 |
0.4249 |
-0.07% |
2026/04/09 |
0.4236 |
0.02% |
| 2026/04/22 |
0.4252 |
0.02% |
2026/04/08 |
0.4235 |
0.59% |
| 2026/04/21 |
0.4251 |
-0.09% |
2026/04/07 |
0.4210 |
0.17% |
| 2026/04/20 |
0.4255 |
0.00% |
2026/04/02 |
0.4203 |
0.00% |
| 2026/04/17 |
0.4255 |
0.21% |
2026/04/01 |
0.4203 |
0.36% |
| 2026/04/16 |
0.4246 |
0.02% |
2026/03/31 |
0.4188 |
0.50% |
| 2026/04/15 |
0.4245 |
0.00% |
2026/03/30 |
0.4167 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
0.4245 |
0.26% |
2026/03/27 |
0.4165 |
-0.31% |
| 2026/04/13 |
0.4234 |
0.05% |
2026/03/26 |
0.4178 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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