國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.4162 0.0002 0.05% 4.47% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 0.4162 0.05% 2025/08/14 0.4146 -0.02%
2025/08/27 0.4160 0.05% 2025/08/13 0.4147 0.12%
2025/08/26 0.4158 0.07% 2025/08/12 0.4142 0.07%
2025/08/25 0.4155 0.05% 2025/08/11 0.4139 0.00%
2025/08/22 0.4153 0.27% 2025/08/08 0.4139 0.05%
2025/08/21 0.4142 -0.07% 2025/08/07 0.4137 -0.02%
2025/08/20 0.4145 -0.05% 2025/08/06 0.4138 0.05%
2025/08/19 0.4147 0.00% 2025/08/05 0.4136 0.02%
2025/08/18 0.4147 0.02% 2025/08/04 0.4135 0.19%
2025/08/15 0.4146 0.00% 2025/08/01 0.4127 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元 0.05% 0.48% 0.73% 2.46% 3.02% N/A% 4.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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