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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
0.4117 |
0.0002 |
0.05% |
3.34% |
2025/07/10 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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- |
- |
- |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/07/10 |
0.4117 |
0.05% |
2025/06/25 |
0.4102 |
0.02% |
2025/07/09 |
0.4115 |
0.07% |
2025/06/24 |
0.4101 |
0.24% |
2025/07/08 |
0.4112 |
-0.05% |
2025/06/23 |
0.4091 |
0.07% |
2025/07/07 |
0.4114 |
-0.05% |
2025/06/20 |
0.4088 |
0.10% |
2025/07/03 |
0.4116 |
0.02% |
2025/06/18 |
0.4084 |
0.00% |
2025/07/02 |
0.4115 |
0.05% |
2025/06/17 |
0.4084 |
-0.05% |
2025/07/01 |
0.4113 |
0.12% |
2025/06/16 |
0.4086 |
0.12% |
2025/06/30 |
0.4108 |
0.02% |
2025/06/13 |
0.4081 |
-0.15% |
2025/06/27 |
0.4107 |
0.02% |
2025/06/12 |
0.4087 |
0.02% |
2025/06/26 |
0.4106 |
0.10% |
2025/06/11 |
0.4086 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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