國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1449 -0.0263 -0.32% -3.51% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 8.4156 0.46%
總計 0.46333642 8.4156 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
總計 0.48330629 8.4621 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04337079 8.4652 0.51%
02/04 0.04355694 8.4836 0.51%
03/04 0.03989187 8.4846 0.47%
04/02 0.04500231 8.4240 0.53%
總計 0.17182191 8.4240 2.04%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.1449 -0.32% 2025/03/26 8.4339 -0.15%
2025/04/10 8.1712 -0.03% 2025/03/25 8.4464 0.12%
2025/04/09 8.1733 -0.09% 2025/03/24 8.4365 0.24%
2025/04/08 8.1803 -0.05% 2025/03/21 8.4164 -0.11%
2025/04/07 8.1840 -2.15% 2025/03/20 8.4258 -0.00%
2025/04/02 8.3634 -0.72% 2025/03/19 8.4262 0.29%
2025/04/01 8.4240 0.14% 2025/03/18 8.4022 0.02%
2025/03/31 8.4120 0.06% 2025/03/17 8.4004 0.21%
2025/03/28 8.4072 -0.17% 2025/03/14 8.3825 0.08%
2025/03/27 8.4214 -0.15% 2025/03/13 8.3761 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.32% -2.61% -2.88% -3.15% -2.61% N/A% -3.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)