國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4200 -0.0004 -0.00% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.04004346 - -
12/02 0.0389661 - -
總計 0.07900956 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03941854 - -
02/02 0.03959823 - -
03/02 0.03502257 - -
04/11 0.03914972 - -
05/03 0.03817532 - -
06/02 0.03880884 - -
07/05 0.03766303 - -
08/02 0.03766303 - -
09/05 0.03998402 - -
10/03 0.03852856 - -
11/02 0.04043923 - -
12/04 0.03888533 8.4156 0.46%
總計 0.46333642 8.4156 5.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03892511 - -
02/02 0.03815354 - -
03/04 0.03596156 - -
04/02 0.03920895 - -
05/03 0.03913581 - -
06/04 0.04159963 - -
07/02 0.04038645 - -
08/02 0.04200102 - -
09/04 0.04347742 - -
10/04 0.04093313 8.3685 0.49%
11/04 0.04240007 8.3360 0.51%
12/03 0.0411236 8.4621 0.49%
總計 0.48330629 8.4621 5.71%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 8.4200 -0.00% 2024/12/10 8.4243 -0.06%
2024/12/23 8.4204 0.01% 2024/12/09 8.4296 0.16%
2024/12/20 8.4195 0.11% 2024/12/06 8.4160 0.04%
2024/12/19 8.4100 0.12% 2024/12/05 8.4129 0.02%
2024/12/18 8.3998 -0.24% 2024/12/04 8.4114 -0.05%
2024/12/17 8.4197 -0.02% 2024/12/03 8.4156 -0.55%
2024/12/16 8.4214 -0.05% 2024/12/02 8.4621 0.34%
2024/12/13 8.4255 -0.04% 2024/11/29 8.4331 -0.07%
2024/12/12 8.4287 -0.10% 2024/11/27 8.4394 0.07%
2024/12/11 8.4375 0.16% 2024/11/26 8.4332 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/台幣 -0.00% 0.00% -0.21% 0.46% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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