國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2787 0.0005 0.18% 0.18% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00131747 - -
02/02 0.00134149 - -
03/02 0.0011789 - -
04/11 0.00132571 - -
05/03 0.00128233 - -
06/02 0.00130659 - -
07/05 0.00125458 - -
08/02 0.00125458 - -
09/05 0.00131511 - -
10/03 0.00125625 - -
11/02 0.00131638 - -
12/04 0.00130957 0.2785 0.47%
總計 0.01545896 0.2785 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00132617 - -
02/02 0.00127834 - -
03/04 0.00119549 - -
04/02 0.00129591 - -
05/03 0.00128308 - -
06/04 0.0013679 - -
07/02 0.00133243 - -
08/02 0.00136935 - -
09/04 0.00145776 - -
10/04 0.00138081 0.2806 0.49%
11/04 0.00141742 0.2789 0.51%
12/03 0.0013554 0.2797 0.48%
總計 0.01606006 0.2797 5.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0014244 0.2785 0.51%
總計 0.0014244 0.2785 0.51%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 0.2787 0.18% 2025/01/10 0.2762 -0.22%
2025/01/24 0.2782 0.04% 2025/01/09 0.2768 -0.04%
2025/01/23 0.2781 -0.04% 2025/01/08 0.2769 -0.14%
2025/01/22 0.2782 0.04% 2025/01/07 0.2773 -0.07%
2025/01/21 0.2781 0.18% 2025/01/06 0.2775 0.07%
2025/01/17 0.2776 0.11% 2025/01/03 0.2773 -0.43%
2025/01/16 0.2773 0.07% 2025/01/02 0.2785 0.11%
2025/01/15 0.2771 0.36% 2024/12/31 0.2782 0.00%
2025/01/14 0.2761 0.11% 2024/12/30 0.2782 0.04%
2025/01/13 0.2758 -0.14% 2024/12/27 0.2781 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.18% 0.18% 0.50% -0.07% N/A% N/A% 0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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