| 2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 11/02 |
0.00128604 |
- |
- |
| 12/02 |
0.00130147 |
- |
- |
| 總計 |
0.00258751 |
- |
- |
|
| 2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/04 |
0.00131747 |
- |
- |
| 02/02 |
0.00134149 |
- |
- |
| 03/02 |
0.0011789 |
- |
- |
| 04/11 |
0.00132571 |
- |
- |
| 05/03 |
0.00128233 |
- |
- |
| 06/02 |
0.00130659 |
- |
- |
| 07/05 |
0.00125458 |
- |
- |
| 08/02 |
0.00125458 |
- |
- |
| 09/05 |
0.00131511 |
- |
- |
| 10/03 |
0.00125625 |
- |
- |
| 11/02 |
0.00131638 |
- |
- |
| 12/04 |
0.00130957 |
0.2785 |
0.47% |
| 總計 |
0.01545896 |
0.2785 |
5.55% |
|
| 2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
| 01/03 |
0.00132617 |
- |
- |
| 02/02 |
0.00127834 |
- |
- |
| 03/04 |
0.00119549 |
- |
- |
| 04/02 |
0.00129591 |
- |
- |
| 05/03 |
0.00128308 |
- |
- |
| 06/04 |
0.0013679 |
- |
- |
| 07/02 |
0.00133243 |
- |
- |
| 08/02 |
0.00136935 |
- |
- |
| 09/04 |
0.00145776 |
- |
- |
| 10/04 |
0.00138081 |
0.2806 |
0.49% |
| 11/04 |
0.00141742 |
0.2789 |
0.51% |
| 12/03 |
0.0013554 |
0.2797 |
0.48% |
| 總計 |
0.01606006 |
0.2797 |
5.74% |
|
