國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2786 0.0001 0.04% 0.14% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00131747 - -
02/02 0.00134149 - -
03/02 0.0011789 - -
04/11 0.00132571 - -
05/03 0.00128233 - -
06/02 0.00130659 - -
07/05 0.00125458 - -
08/02 0.00125458 - -
09/05 0.00131511 - -
10/03 0.00125625 - -
11/02 0.00131638 - -
12/04 0.00130957 0.2785 0.47%
總計 0.01545896 0.2785 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00132617 - -
02/02 0.00127834 - -
03/04 0.00119549 - -
04/02 0.00129591 - -
05/03 0.00128308 - -
06/04 0.0013679 - -
07/02 0.00133243 - -
08/02 0.00136935 - -
09/04 0.00145776 - -
10/04 0.00138081 0.2806 0.49%
11/04 0.00141742 0.2789 0.51%
12/03 0.0013554 0.2797 0.48%
總計 0.01606006 0.2797 5.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0014244 0.2785 0.51%
02/04 0.00144171 0.2787 0.52%
03/04 0.00131513 0.2793 0.47%
04/02 0.00147321 0.2758 0.53%
05/05 0.00144437 0.2756 0.52%
06/03 0.00144064 0.2771 0.52%
07/02 0.00138294 0.2786 0.50%
總計 0.0099224 0.2786 3.56%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 0.2786 0.04% 2025/07/15 0.2772 -0.04%
2025/07/28 0.2785 0.04% 2025/07/14 0.2773 0.04%
2025/07/25 0.2784 0.04% 2025/07/11 0.2772 -0.11%
2025/07/24 0.2783 0.00% 2025/07/10 0.2775 0.07%
2025/07/23 0.2783 0.04% 2025/07/09 0.2773 0.07%
2025/07/22 0.2782 0.07% 2025/07/08 0.2771 -0.07%
2025/07/21 0.2780 0.11% 2025/07/07 0.2773 -0.04%
2025/07/18 0.2777 0.11% 2025/07/03 0.2774 0.04%
2025/07/17 0.2774 0.07% 2025/07/02 0.2773 -0.47%
2025/07/16 0.2772 0.00% 2025/07/01 0.2786 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.04% 0.14% 0.18% 1.20% 0.14% N/A% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)