國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2774 0.0000 0.00% -0.29% 2025/10/22

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00131747 - -
02/02 0.00134149 - -
03/02 0.0011789 - -
04/11 0.00132571 - -
05/03 0.00128233 - -
06/02 0.00130659 - -
07/05 0.00125458 - -
08/02 0.00125458 - -
09/05 0.00131511 - -
10/03 0.00125625 - -
11/02 0.00131638 - -
12/04 0.00130957 0.2785 0.47%
總計 0.01545896 0.2785 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00132617 - -
02/02 0.00127834 - -
03/04 0.00119549 - -
04/02 0.00129591 - -
05/03 0.00128308 - -
06/04 0.0013679 - -
07/02 0.00133243 - -
08/02 0.00136935 - -
09/04 0.00145776 - -
10/04 0.00138081 0.2806 0.49%
11/04 0.00141742 0.2789 0.51%
12/03 0.0013554 0.2797 0.48%
總計 0.01606006 0.2797 5.74%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0014244 0.2785 0.51%
02/04 0.00144171 0.2787 0.52%
03/04 0.00131513 0.2793 0.47%
04/02 0.00147321 0.2758 0.53%
05/05 0.00144437 0.2756 0.52%
06/03 0.00144064 0.2771 0.52%
07/02 0.00138294 0.2786 0.50%
08/04 0.00140707 0.2782 0.51%
09/03 0.00143185 0.2785 0.51%
10/02 0.00139293 0.2791 0.50%
總計 0.01415425 0.2791 5.07%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/22 0.2774 0.00% 2025/10/03 0.2778 -0.04%
2025/10/21 0.2774 0.04% 2025/10/02 0.2779 -0.43%
2025/10/20 0.2773 0.11% 2025/10/01 0.2791 0.07%
2025/10/17 0.2770 -0.07% 2025/09/30 0.2789 0.07%
2025/10/16 0.2772 -0.04% 2025/09/26 0.2787 0.00%
2025/10/15 0.2773 0.33% 2025/09/25 0.2787 -0.18%
2025/10/14 0.2764 -0.18% 2025/09/24 0.2792 -0.04%
2025/10/09 0.2769 -0.22% 2025/09/23 0.2793 0.04%
2025/10/08 0.2775 -0.07% 2025/09/22 0.2792 0.00%
2025/10/07 0.2777 -0.04% 2025/09/19 0.2792 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息/美元 0.00% 0.04% -0.64% -0.29% 1.84% -0.54% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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