國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.4050 -0.0251 -0.30% -0.77% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 8.4445 0.46%
總計 0.46480997 8.4445 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
總計 0.48480594 8.4912 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
總計 0.12724282 8.5137 1.49%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.4050 -0.30% 2025/02/26 8.4932 0.07%
2025/03/12 8.4301 0.18% 2025/02/25 8.4871 0.25%
2025/03/11 8.4149 -0.22% 2025/02/24 8.4661 -0.03%
2025/03/10 8.4333 0.03% 2025/02/21 8.4685 -0.11%
2025/03/07 8.4306 -0.06% 2025/02/20 8.4780 0.13%
2025/03/06 8.4360 -0.13% 2025/02/19 8.4669 -0.08%
2025/03/05 8.4473 -0.19% 2025/02/18 8.4740 0.04%
2025/03/04 8.4634 -0.59% 2025/02/14 8.4704 0.06%
2025/03/03 8.5137 0.20% 2025/02/13 8.4652 0.02%
2025/02/27 8.4965 0.04% 2025/02/12 8.4635 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.30% -0.37% -0.71% -0.58% 0.45% N/A% -0.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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