國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.1727 -0.0264 -0.32% -3.52% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.03955469 - -
02/02 0.03975503 - -
03/02 0.0351414 - -
04/11 0.03923862 - -
05/03 0.03831714 - -
06/02 0.03893997 - -
07/05 0.03779155 - -
08/02 0.03779155 - -
09/05 0.04009161 - -
10/03 0.03868093 - -
11/02 0.04054161 - -
12/04 0.03896587 8.4445 0.46%
總計 0.46480997 8.4445 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.03898275 - -
02/02 0.03824073 - -
03/04 0.0360251 - -
04/02 0.03931609 - -
05/03 0.03931528 - -
06/04 0.04170369 - -
07/02 0.04041662 - -
08/02 0.04212775 - -
09/04 0.04369412 - -
10/04 0.04111619 8.3974 0.49%
11/04 0.04259188 8.3647 0.51%
12/03 0.04127574 8.4912 0.49%
總計 0.48480594 8.4912 5.71%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.04348639 8.4943 0.51%
02/04 0.04371841 8.5127 0.51%
03/04 0.04003802 8.5137 0.47%
04/02 0.04536469 8.4531 0.54%
總計 0.17260751 8.4531 2.04%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 8.1727 -0.32% 2025/03/26 8.4629 -0.15%
2025/04/10 8.1991 -0.03% 2025/03/25 8.4755 0.12%
2025/04/09 8.2012 -0.09% 2025/03/24 8.4656 0.24%
2025/04/08 8.2083 -0.04% 2025/03/21 8.4454 -0.11%
2025/04/07 8.2119 -2.15% 2025/03/20 8.4548 -0.01%
2025/04/02 8.3920 -0.72% 2025/03/19 8.4553 0.29%
2025/04/01 8.4531 0.14% 2025/03/18 8.4311 0.02%
2025/03/31 8.4409 0.06% 2025/03/17 8.4293 0.21%
2025/03/28 8.4361 -0.17% 2025/03/14 8.4114 0.08%
2025/03/27 8.4504 -0.15% 2025/03/13 8.4050 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/台幣 -0.32% -2.61% -2.88% -3.15% -2.62% N/A% -3.52%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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