國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2790 0.0001 0.04% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/02 0.0012902 - -
12/02 0.00130564 - -
總計 0.00259584 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00132166 - -
02/02 0.00135614 - -
03/02 0.00118126 - -
04/11 0.00132993 - -
05/03 0.00128651 - -
06/02 0.00131065 - -
07/05 0.00125829 - -
08/02 0.00125829 - -
09/05 0.00132055 - -
10/03 0.0012606 - -
11/02 0.00132089 - -
12/04 0.00131365 0.2794 0.47%
總計 0.01551842 0.2794 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00133043 - -
02/02 0.00128197 - -
03/04 0.00120096 - -
04/02 0.00130091 - -
05/03 0.00128692 - -
06/04 0.00137218 - -
07/02 0.0013327 - -
08/02 0.00137423 - -
09/04 0.00146407 - -
10/04 0.00138407 0.2815 0.49%
11/04 0.00142254 0.2798 0.51%
12/03 0.00136535 0.2805 0.49%
總計 0.01611633 0.2805 5.75%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 0.2790 0.04% 2024/12/10 0.2803 0.00%
2024/12/23 0.2789 0.04% 2024/12/09 0.2803 0.04%
2024/12/20 0.2788 0.07% 2024/12/06 0.2802 0.11%
2024/12/19 0.2786 -0.25% 2024/12/05 0.2799 0.07%
2024/12/18 0.2793 -0.18% 2024/12/04 0.2797 0.11%
2024/12/17 0.2798 -0.07% 2024/12/03 0.2794 -0.39%
2024/12/16 0.2800 0.00% 2024/12/02 0.2805 0.04%
2024/12/13 0.2800 -0.07% 2024/11/29 0.2804 0.11%
2024/12/12 0.2802 -0.04% 2024/11/27 0.2801 0.04%
2024/12/11 0.2803 0.00% 2024/11/26 0.2800 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 0.04% -0.29% -0.25% -0.75% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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