國泰投信基金淨值

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	0.2743	0.0001	0.04%	-1.54%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.18%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.93%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00133043	-	-
02/02	0.00128197	-	-
03/04	0.00120096	-	-
04/02	0.00130091	-	-
05/03	0.00128692	-	-
06/04	0.00137218	-	-
07/02	0.0013327	-	-
08/02	0.00137423	-	-
09/04	0.00146407	-	-
10/04	0.00138407	0.2815	0.49%
11/04	0.00142254	0.2798	0.51%
12/03	0.00136535	0.2805	0.49%
總計	0.01611633	0.2805	5.75%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.00142911	0.2794	0.51%
02/04	0.00144603	0.2796	0.52%
03/04	0.00131933	0.2801	0.47%
04/02	0.00147791	0.2767	0.53%
05/05	0.00144914	0.2765	0.52%
06/03	0.00144509	0.2779	0.52%
07/02	0.00138443	0.2794	0.50%
08/04	0.00140743	0.2790	0.50%
09/03	0.00143542	0.2794	0.51%
10/02	0.00139703	0.2800	0.50%
11/04	0.00144808	0.2786	0.52%
12/02	0.00141759	0.2784	0.51%
總計	0.01705659	0.2784	6.13%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.00150113	0.2786	0.54%
02/03	0.00148577	0.2782	0.53%
03/03	0.0013517	0.2761	0.49%
04/02	0.00146181	0.2727	0.54%
總計	0.00580041	0.2727	2.13%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	0.2743	0.04%	2026/04/10	0.2731	-0.07%
2026/04/23	0.2742	-0.07%	2026/04/09	0.2733	0.00%
2026/04/22	0.2744	0.04%	2026/04/08	0.2733	0.59%
2026/04/21	0.2743	-0.11%	2026/04/07	0.2717	0.18%
2026/04/20	0.2746	0.00%	2026/04/02	0.2712	-0.55%
2026/04/17	0.2746	0.22%	2026/04/01	0.2727	0.37%
2026/04/16	0.2740	0.00%	2026/03/31	0.2717	0.48%
2026/04/15	0.2740	0.04%	2026/03/30	0.2704	0.07%
2026/04/14	0.2739	0.26%	2026/03/27	0.2702	-0.33%
2026/04/13	0.2732	0.04%	2026/03/26	0.2711	-0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元	0.04%	-0.11%	1.07%	-1.51%	-1.44%	-0.33%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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