國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.2784 -0.0012 -0.43% -0.25% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.00132166 - -
02/02 0.00135614 - -
03/02 0.00118126 - -
04/11 0.00132993 - -
05/03 0.00128651 - -
06/02 0.00131065 - -
07/05 0.00125829 - -
08/02 0.00125829 - -
09/05 0.00132055 - -
10/03 0.0012606 - -
11/02 0.00132089 - -
12/04 0.00131365 0.2794 0.47%
總計 0.01551842 0.2794 5.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00133043 - -
02/02 0.00128197 - -
03/04 0.00120096 - -
04/02 0.00130091 - -
05/03 0.00128692 - -
06/04 0.00137218 - -
07/02 0.0013327 - -
08/02 0.00137423 - -
09/04 0.00146407 - -
10/04 0.00138407 0.2815 0.49%
11/04 0.00142254 0.2798 0.51%
12/03 0.00136535 0.2805 0.49%
總計 0.01611633 0.2805 5.75%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.00142911 0.2794 0.51%
總計 0.00142911 0.2794 0.51%

國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 0.2784 -0.43% 2025/01/13 0.2767 -0.14%
2025/02/03 0.2796 0.18% 2025/01/10 0.2771 -0.22%
2025/01/24 0.2791 0.04% 2025/01/09 0.2777 0.00%
2025/01/23 0.2790 -0.04% 2025/01/08 0.2777 -0.18%
2025/01/22 0.2791 0.04% 2025/01/07 0.2782 -0.07%
2025/01/21 0.2790 0.18% 2025/01/06 0.2784 0.07%
2025/01/17 0.2785 0.11% 2025/01/03 0.2782 -0.43%
2025/01/16 0.2782 0.07% 2025/01/02 0.2794 0.11%
2025/01/15 0.2780 0.40% 2024/12/31 0.2791 0.00%
2025/01/14 0.2769 0.07% 2024/12/30 0.2791 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息/美元 -0.43% -0.25% 0.07% -0.04% N/A% N/A% -0.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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