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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5034 |
-0.0020 |
-0.13% |
-5.12% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
1.5034 |
-0.13% |
2025/02/26 |
1.5830 |
1.01% |
| 2025/03/12 |
1.5054 |
0.07% |
2025/02/25 |
1.5672 |
-0.56% |
| 2025/03/11 |
1.5043 |
-0.83% |
2025/02/24 |
1.5761 |
-1.10% |
| 2025/03/10 |
1.5169 |
-1.83% |
2025/02/21 |
1.5936 |
-0.07% |
| 2025/03/07 |
1.5452 |
0.27% |
2025/02/20 |
1.5947 |
-1.31% |
| 2025/03/06 |
1.5411 |
-0.73% |
2025/02/19 |
1.6159 |
-0.09% |
| 2025/03/05 |
1.5524 |
0.36% |
2025/02/18 |
1.6174 |
0.38% |
| 2025/03/04 |
1.5468 |
-1.98% |
2025/02/14 |
1.6112 |
-0.11% |
| 2025/03/03 |
1.5780 |
-0.17% |
2025/02/13 |
1.6130 |
0.33% |
| 2025/02/27 |
1.5807 |
-0.15% |
2025/02/12 |
1.6077 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.13% |
-2.45% |
-6.79% |
-5.30% |
5.41% |
N/A% |
-5.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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