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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5997 |
0.0063 |
0.40% |
0.95% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
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- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
1.5997 |
0.40% |
2025/01/13 |
1.5631 |
-1.10% |
| 2025/02/03 |
1.5934 |
-0.64% |
2025/01/10 |
1.5805 |
-0.15% |
| 2025/01/24 |
1.6037 |
-0.29% |
2025/01/08 |
1.5828 |
-0.26% |
| 2025/01/23 |
1.6083 |
0.06% |
2025/01/07 |
1.5870 |
-0.30% |
| 2025/01/22 |
1.6073 |
0.82% |
2025/01/06 |
1.5917 |
0.47% |
| 2025/01/21 |
1.5943 |
-0.38% |
2025/01/03 |
1.5842 |
0.56% |
| 2025/01/17 |
1.6004 |
1.02% |
2025/01/02 |
1.5753 |
-0.59% |
| 2025/01/16 |
1.5842 |
0.51% |
2024/12/31 |
1.5846 |
0.33% |
| 2025/01/15 |
1.5761 |
0.78% |
2024/12/30 |
1.5794 |
-1.19% |
| 2025/01/14 |
1.5639 |
0.05% |
2024/12/27 |
1.5985 |
-0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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