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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7407 |
0.0081 |
0.47% |
9.85% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
1.7407 |
0.47% |
2025/09/22 |
1.7053 |
0.44% |
| 2025/10/07 |
1.7326 |
0.42% |
2025/09/19 |
1.6979 |
0.47% |
| 2025/10/03 |
1.7253 |
0.06% |
2025/09/18 |
1.6900 |
1.08% |
| 2025/10/02 |
1.7242 |
0.78% |
2025/09/17 |
1.6720 |
0.36% |
| 2025/10/01 |
1.7109 |
0.46% |
2025/09/16 |
1.6660 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
1.7030 |
-0.02% |
2025/09/15 |
1.6678 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
1.7034 |
0.14% |
2025/09/12 |
1.6627 |
0.13% |
| 2025/09/25 |
1.7010 |
0.11% |
2025/09/11 |
1.6606 |
0.27% |
| 2025/09/24 |
1.6992 |
-0.19% |
2025/09/10 |
1.6561 |
0.03% |
| 2025/09/23 |
1.7024 |
-0.17% |
2025/09/09 |
1.6556 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
0.47% |
1.74% |
5.47% |
9.31% |
21.35% |
20.94% |
9.85% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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