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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.8315 |
0.0144 |
0.79% |
6.87% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
1.8315 |
0.79% |
2026/04/10 |
1.7575 |
0.81% |
| 2026/04/23 |
1.8171 |
-0.07% |
2026/04/09 |
1.7434 |
-0.14% |
| 2026/04/22 |
1.8183 |
0.90% |
2026/04/08 |
1.7458 |
2.61% |
| 2026/04/21 |
1.8021 |
0.02% |
2026/04/07 |
1.7014 |
0.05% |
| 2026/04/20 |
1.8018 |
0.08% |
2026/04/02 |
1.7006 |
-0.25% |
| 2026/04/17 |
1.8004 |
0.91% |
2026/04/01 |
1.7049 |
1.37% |
| 2026/04/16 |
1.7842 |
0.70% |
2026/03/31 |
1.6818 |
1.01% |
| 2026/04/15 |
1.7718 |
-0.22% |
2026/03/30 |
1.6650 |
-0.69% |
| 2026/04/14 |
1.7757 |
0.87% |
2026/03/27 |
1.6766 |
-0.67% |
| 2026/04/13 |
1.7603 |
0.16% |
2026/03/26 |
1.6879 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
0.79% |
1.73% |
9.55% |
3.79% |
5.35% |
25.84% |
6.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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