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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.5992 |
0.0131 |
0.83% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
1.5992 |
0.83% |
2024/12/10 |
1.5801 |
0.31% |
| 2024/12/23 |
1.5861 |
0.83% |
2024/12/09 |
1.5752 |
-0.98% |
| 2024/12/20 |
1.5730 |
0.08% |
2024/12/06 |
1.5908 |
1.20% |
| 2024/12/19 |
1.5718 |
-1.49% |
2024/12/05 |
1.5719 |
-0.27% |
| 2024/12/18 |
1.5956 |
-0.01% |
2024/12/04 |
1.5762 |
1.59% |
| 2024/12/17 |
1.5958 |
0.38% |
2024/12/03 |
1.5515 |
0.06% |
| 2024/12/16 |
1.5898 |
0.14% |
2024/12/02 |
1.5506 |
0.88% |
| 2024/12/13 |
1.5875 |
-0.02% |
2024/11/29 |
1.5371 |
0.22% |
| 2024/12/12 |
1.5878 |
-0.09% |
2024/11/27 |
1.5338 |
-0.66% |
| 2024/12/11 |
1.5892 |
0.58% |
2024/11/26 |
1.5440 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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