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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.6528 |
0.0024 |
0.15% |
4.30% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
1.6528 |
0.15% |
2025/08/14 |
1.6524 |
0.42% |
| 2025/08/27 |
1.6504 |
-0.24% |
2025/08/13 |
1.6455 |
0.59% |
| 2025/08/26 |
1.6544 |
-0.08% |
2025/08/12 |
1.6358 |
0.58% |
| 2025/08/25 |
1.6558 |
0.22% |
2025/08/11 |
1.6263 |
-0.09% |
| 2025/08/22 |
1.6522 |
0.18% |
2025/08/08 |
1.6277 |
0.33% |
| 2025/08/21 |
1.6493 |
-0.01% |
2025/08/07 |
1.6223 |
0.28% |
| 2025/08/20 |
1.6494 |
-0.32% |
2025/08/06 |
1.6178 |
-0.01% |
| 2025/08/19 |
1.6547 |
-0.05% |
2025/08/05 |
1.6180 |
0.08% |
| 2025/08/18 |
1.6555 |
0.35% |
2025/08/04 |
1.6167 |
1.46% |
| 2025/08/15 |
1.6498 |
-0.16% |
2025/08/01 |
1.5934 |
-2.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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