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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.7150 |
-0.0047 |
-0.27% |
8.23% |
2025/12/23 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/23 |
1.7150 |
-0.27% |
2025/12/09 |
1.7152 |
-0.33% |
| 2025/12/22 |
1.7197 |
0.30% |
2025/12/08 |
1.7209 |
0.07% |
| 2025/12/19 |
1.7146 |
1.01% |
2025/12/05 |
1.7197 |
-0.12% |
| 2025/12/18 |
1.6974 |
0.45% |
2025/12/04 |
1.7217 |
-0.08% |
| 2025/12/17 |
1.6898 |
-0.42% |
2025/12/03 |
1.7230 |
-0.13% |
| 2025/12/16 |
1.6970 |
-0.59% |
2025/12/02 |
1.7253 |
-0.05% |
| 2025/12/15 |
1.7071 |
-0.39% |
2025/12/01 |
1.7262 |
-0.38% |
| 2025/12/12 |
1.7137 |
-0.61% |
2025/11/28 |
1.7327 |
0.28% |
| 2025/12/11 |
1.7242 |
0.34% |
2025/11/26 |
1.7279 |
0.35% |
| 2025/12/10 |
1.7183 |
0.18% |
2025/11/25 |
1.7218 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.27% |
1.06% |
1.61% |
0.74% |
9.86% |
8.13% |
8.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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