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國泰全球積極組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1.6223 |
0.0045 |
0.28% |
2.38% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
1.6223 |
0.28% |
2025/07/24 |
1.6104 |
0.30% |
| 2025/08/06 |
1.6178 |
-0.01% |
2025/07/23 |
1.6056 |
0.15% |
| 2025/08/05 |
1.6180 |
0.08% |
2025/07/22 |
1.6032 |
-0.48% |
| 2025/08/04 |
1.6167 |
1.46% |
2025/07/21 |
1.6110 |
-0.07% |
| 2025/08/01 |
1.5934 |
-2.41% |
2025/07/18 |
1.6122 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
1.6327 |
-0.10% |
2025/07/17 |
1.6133 |
1.21% |
| 2025/07/30 |
1.6344 |
0.83% |
2025/07/16 |
1.5940 |
-0.12% |
| 2025/07/29 |
1.6209 |
-0.18% |
2025/07/15 |
1.5959 |
0.30% |
| 2025/07/28 |
1.6239 |
0.43% |
2025/07/14 |
1.5911 |
0.48% |
| 2025/07/25 |
1.6169 |
0.40% |
2025/07/11 |
1.5835 |
-0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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