2022年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
11/03 |
0.058654 |
- |
- |
12/02 |
0.059208 |
- |
- |
總計 |
0.117862 |
- |
- |
|
2023年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/04 |
0.056817 |
- |
- |
02/02 |
0.058625 |
- |
- |
03/02 |
0.057808 |
- |
- |
04/11 |
0.058975 |
- |
- |
05/03 |
0.0595 |
- |
- |
06/02 |
0.059908 |
- |
- |
07/05 |
0.063321 |
- |
- |
08/02 |
0.065858 |
- |
- |
09/05 |
0.064779 |
- |
- |
10/03 |
0.062796 |
- |
- |
11/03 |
0.060813 |
- |
- |
12/04 |
0.063204 |
25.7900 |
0.25% |
總計 |
0.732404 |
25.7900 |
2.84% |
|
2024年 |
配息 |
前日淨值 |
殖利率 |
01/03 |
0.064721 |
- |
- |
02/02 |
0.11335 |
- |
- |
03/04 |
0.1186 |
- |
- |
04/02 |
0.12205 |
- |
- |
05/03 |
0.11935 |
- |
- |
06/04 |
0.1224 |
- |
- |
07/02 |
0.12565 |
- |
- |
08/02 |
0.12585 |
- |
- |
09/04 |
0.1237 |
- |
- |
10/04 |
0.12365 |
24.7100 |
0.50% |
11/04 |
0.1244 |
24.4800 |
0.51% |
12/03 |
0.1286 |
25.9100 |
0.50% |
總計 |
1.412321 |
25.9100 |
5.45% |
|