國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.7500 -0.6200 -2.04% 11.72% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - 5.17%
含息 - - - - - - - - - 11.06%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
04/02 0.1214 24.4200 0.50%
05/05 0.11645 23.0500 0.51%
06/03 0.1149 23.0500 0.50%
07/02 0.1185 23.1800 0.51%
08/04 0.11925 23.5300 0.51%
09/03 0.12455 24.7800 0.50%
10/02 0.129 25.9000 0.50%
11/04 0.1325 26.6300 0.50%
12/02 0.13265 26.4300 0.50%
總計 1.49155 26.4300 5.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.13315 26.8900 0.50%
02/03 0.1056 28.1700 0.37%
03/03 0.1086 28.9100 0.38%
04/02 0.101813 27.6000 0.37%
05/05 0.114113 30.5800 0.37%
06/02 0.122025 32.7700 0.37%
07/02 0.123375 32.6000 0.38%
總計 0.808676 32.6000 2.48%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 29.7500 -2.04% 2026/07/15 31.7500 0.22%
2026/07/28 30.3700 -1.43% 2026/07/14 31.6800 0.25%
2026/07/27 30.8100 -0.45% 2026/07/13 31.6000 -1.37%
2026/07/24 30.9500 -0.80% 2026/07/09 32.0400 1.46%
2026/07/23 31.2000 -0.79% 2026/07/08 31.5800 -0.91%
2026/07/22 31.4500 0.48% 2026/07/07 31.8700 -1.54%
2026/07/21 31.3000 2.09% 2026/07/06 32.3700 0.68%
2026/07/20 30.6600 -0.52% 2026/07/02 32.1500 -1.38%
2026/07/17 30.8200 -1.82% 2026/07/01 32.6000 -0.91%
2026/07/16 31.3900 -1.13% 2026/06/30 32.9000 1.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 -2.04% -5.41% -8.26% -0.53% 3.84% 24.90% 11.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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