國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 24.1600 -0.1700 -0.70% -4.58% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 25.7900 0.25%
總計 0.732404 25.7900 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1266 25.3000 0.50%
02/04 0.12965 25.6400 0.51%
03/04 0.1261 25.2100 0.50%
總計 0.38235 25.2100 1.52%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 24.1600 -0.70% 2025/02/26 25.5200 0.39%
2025/03/12 24.3300 0.66% 2025/02/25 25.4200 -0.43%
2025/03/11 24.1700 -0.66% 2025/02/24 25.5300 -1.28%
2025/03/10 24.3300 -1.97% 2025/02/21 25.8600 -0.88%
2025/03/07 24.8200 -0.24% 2025/02/20 26.0900 -0.34%
2025/03/06 24.8800 -0.64% 2025/02/19 26.1800 -0.27%
2025/03/05 25.0400 1.09% 2025/02/18 26.2500 0.38%
2025/03/04 24.7700 -1.75% 2025/02/14 26.1500 0.31%
2025/03/03 25.2100 -0.04% 2025/02/13 26.0700 0.77%
2025/02/27 25.2200 -1.18% 2025/02/12 25.8700 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 -0.70% -2.89% -7.33% -6.57% -1.23% N/A% -4.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)