國泰全球積極組合基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 25.6600 0.1400 0.55% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.058654 - -
12/02 0.059208 - -
總計 0.117862 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.056817 - -
02/02 0.058625 - -
03/02 0.057808 - -
04/11 0.058975 - -
05/03 0.0595 - -
06/02 0.059908 - -
07/05 0.063321 - -
08/02 0.065858 - -
09/05 0.064779 - -
10/03 0.062796 - -
11/03 0.060813 - -
12/04 0.063204 25.7900 0.25%
總計 0.732404 25.7900 2.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.064721 - -
02/02 0.11335 - -
03/04 0.1186 - -
04/02 0.12205 - -
05/03 0.11935 - -
06/04 0.1224 - -
07/02 0.12565 - -
08/02 0.12585 - -
09/04 0.1237 - -
10/04 0.12365 24.7100 0.50%
11/04 0.1244 24.4800 0.51%
12/03 0.1286 25.9100 0.50%
總計 1.412321 25.9100 5.45%

國泰全球積極組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 25.6600 0.55% 2024/12/10 25.7500 -0.73%
2024/12/23 25.5200 0.79% 2024/12/09 25.9400 -0.04%
2024/12/20 25.3200 0.36% 2024/12/06 25.9500 0.12%
2024/12/19 25.2300 -0.59% 2024/12/05 25.9200 0.08%
2024/12/18 25.3800 -2.01% 2024/12/04 25.9000 0.43%
2024/12/17 25.9000 -0.04% 2024/12/03 25.7900 -0.46%
2024/12/16 25.9100 0.19% 2024/12/02 25.9100 0.74%
2024/12/13 25.8600 -0.08% 2024/11/29 25.7200 0.23%
2024/12/12 25.8800 -0.15% 2024/11/27 25.6600 -0.27%
2024/12/11 25.9200 0.66% 2024/11/26 25.7300 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-B配息/台幣 0.55% -0.93% 0.04% 3.18% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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