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國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
30.4600 |
-0.6900 |
-2.22% |
-5.61% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
30.4600 |
-2.22% |
2025/06/16 |
30.1400 |
0.33% |
| 2025/06/30 |
31.1500 |
2.74% |
2025/06/13 |
30.0400 |
-1.09% |
| 2025/06/27 |
30.3200 |
0.50% |
2025/06/12 |
30.3700 |
-0.56% |
| 2025/06/26 |
30.1700 |
-0.07% |
2025/06/11 |
30.5400 |
-0.13% |
| 2025/06/25 |
30.1900 |
-0.36% |
2025/06/10 |
30.5800 |
0.36% |
| 2025/06/24 |
30.3000 |
0.63% |
2025/06/09 |
30.4700 |
0.20% |
| 2025/06/23 |
30.1100 |
1.07% |
2025/06/06 |
30.4100 |
0.40% |
| 2025/06/20 |
29.7900 |
-0.40% |
2025/06/05 |
30.2900 |
-0.16% |
| 2025/06/18 |
29.9100 |
-0.20% |
2025/06/04 |
30.3400 |
0.23% |
| 2025/06/17 |
29.9700 |
-0.56% |
2025/06/03 |
30.2700 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 |
-2.22% |
0.53% |
1.40% |
-3.61% |
-5.61% |
N/A% |
-5.61% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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