國泰全球積極組合基金-R不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8400 -0.3800 -1.14% 1.77% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 32.8400 -1.14% 2025/01/10 32.1500 -1.02%
2025/01/24 33.2200 -0.09% 2025/01/08 32.4800 -0.03%
2025/01/23 33.2500 0.21% 2025/01/07 32.4900 -0.95%
2025/01/22 33.1800 0.85% 2025/01/06 32.8000 0.80%
2025/01/21 32.9000 0.43% 2025/01/03 32.5400 0.93%
2025/01/17 32.7600 0.68% 2025/01/02 32.2400 -0.09%
2025/01/16 32.5400 -0.12% 2024/12/31 32.2700 0.00%
2025/01/15 32.5800 1.59% 2024/12/30 32.2700 -1.13%
2025/01/14 32.0700 -0.09% 2024/12/27 32.6400 -0.40%
2025/01/13 32.1000 -0.16% 2024/12/26 32.7700 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰全球積極組合基金-R不配息/台幣 -1.14% -1.14% 0.92% 6.31% N/A% N/A% 1.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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