國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.2677 0.0083 0.02% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 41.2677 0.02% 2024/12/10 41.1975 -0.13%
2024/12/23 41.2594 0.11% 2024/12/09 41.2498 0.31%
2024/12/20 41.2151 -0.01% 2024/12/06 41.1211 -0.07%
2024/12/19 41.2172 0.38% 2024/12/05 41.1495 0.07%
2024/12/18 41.0599 -0.31% 2024/12/04 41.1218 -0.34%
2024/12/17 41.1880 -0.07% 2024/12/03 41.2613 -0.05%
2024/12/16 41.2169 -0.02% 2024/12/02 41.2838 0.46%
2024/12/13 41.2263 -0.11% 2024/11/29 41.0966 -0.13%
2024/12/12 41.2699 0.04% 2024/11/27 41.1504 0.15%
2024/12/11 41.2519 0.13% 2024/11/26 41.0894 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.02% 0.19% 0.36% 1.57% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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