國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.4928 -0.3173 -0.84% -9.58% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
總計 1.71 37.2702 4.59%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 37.4928 -0.84% 2025/07/24 36.9756 0.06%
2025/08/06 37.8101 0.28% 2025/07/23 36.9540 -0.35%
2025/08/05 37.7051 0.14% 2025/07/22 37.0824 0.21%
2025/08/04 37.6507 -0.20% 2025/07/21 37.0038 0.55%
2025/08/01 37.7246 0.46% 2025/07/18 36.8021 -0.22%
2025/07/31 37.5505 0.51% 2025/07/17 36.8844 0.24%
2025/07/30 37.3613 -0.14% 2025/07/16 36.7964 -1.27%
2025/07/29 37.4135 0.69% 2025/07/15 37.2702 -0.03%
2025/07/28 37.1575 0.25% 2025/07/14 37.2804 0.32%
2025/07/25 37.0631 0.24% 2025/07/11 37.1633 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.84% -0.15% 1.38% 0.17% -9.31% N/A% -9.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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