國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.2675 -0.1670 -0.40% -0.48% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
總計 0.57 41.8987 1.36%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 41.2675 -0.40% 2025/02/26 41.5516 0.11%
2025/03/12 41.4345 0.11% 2025/02/25 41.5051 0.24%
2025/03/11 41.3905 -0.19% 2025/02/24 41.4077 0.07%
2025/03/10 41.4699 -0.07% 2025/02/21 41.3792 -0.22%
2025/03/07 41.4992 -0.01% 2025/02/20 41.4698 0.03%
2025/03/06 41.5036 -0.00% 2025/02/19 41.4588 -0.10%
2025/03/05 41.5053 -0.28% 2025/02/18 41.4992 -0.01%
2025/03/04 41.6224 -0.14% 2025/02/14 41.5013 0.08%
2025/03/03 41.6809 0.31% 2025/02/13 41.4691 0.10%
2025/02/27 41.5536 0.00% 2025/02/12 41.4274 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.40% -0.57% -0.49% 0.10% 1.99% N/A% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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