國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.0665 0.0506 0.13% -5.79% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
總計 1.71 37.2702 4.59%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 39.0665 0.13% 2025/09/22 38.7804 0.18%
2025/10/07 39.0159 0.37% 2025/09/19 38.7094 0.60%
2025/10/03 38.8718 -0.30% 2025/09/18 38.4788 0.15%
2025/10/02 38.9873 -0.11% 2025/09/17 38.4227 -0.17%
2025/10/01 39.0310 -0.06% 2025/09/16 38.4868 -0.40%
2025/09/30 39.0560 -0.11% 2025/09/15 38.6427 0.21%
2025/09/26 39.1001 0.43% 2025/09/12 38.5604 -0.28%
2025/09/25 38.9328 0.19% 2025/09/11 38.6678 0.28%
2025/09/24 38.8582 0.10% 2025/09/10 38.5587 -0.20%
2025/09/23 38.8211 0.10% 2025/09/09 38.6349 -0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.13% 0.09% 0.52% 5.75% -2.98% -4.44% -5.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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