國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.8655 0.0484 0.12% -6.27% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
總計 1.71 37.2702 4.59%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 38.8655 0.12% 2025/08/14 37.8520 -0.04%
2025/08/27 38.8171 0.25% 2025/08/13 37.8669 -0.11%
2025/08/26 38.7196 0.39% 2025/08/12 37.9069 0.45%
2025/08/25 38.5693 -0.47% 2025/08/11 37.7382 0.31%
2025/08/22 38.7520 0.61% 2025/08/08 37.6209 0.34%
2025/08/21 38.5166 0.67% 2025/08/07 37.4928 -0.84%
2025/08/20 38.2598 0.57% 2025/08/06 37.8101 0.28%
2025/08/19 38.0432 0.17% 2025/08/05 37.7051 0.14%
2025/08/18 37.9789 0.26% 2025/08/04 37.6507 -0.20%
2025/08/15 37.8823 0.08% 2025/08/01 37.7246 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.12% 0.91% 4.60% 3.90% -6.47% N/A% -6.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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