國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 39.1856 -0.0712 -0.18% -2.38% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.20%
含息 - - - - - - - - - 2.30%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
04/21 0.57 40.3585 1.41%
07/16 0.57 37.2702 1.53%
10/20 0.57 39.2009 1.45%
總計 2.28 39.2009 5.82%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.57 40.5502 1.41%
04/20 0.85 40.2522 2.11%
總計 1.42 40.2522 3.53%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 39.1856 -0.18% 2026/04/10 40.2373 -0.23%
2026/04/23 39.2568 0.03% 2026/04/09 40.3293 0.09%
2026/04/22 39.2459 0.21% 2026/04/08 40.2929 -0.23%
2026/04/21 39.1641 -0.26% 2026/04/07 40.3853 0.14%
2026/04/20 39.2678 -2.45% 2026/04/02 40.3281 0.13%
2026/04/17 40.2522 0.36% 2026/04/01 40.2775 0.19%
2026/04/16 40.1091 -0.34% 2026/03/31 40.2004 0.30%
2026/04/15 40.2453 -0.15% 2026/03/30 40.0821 0.61%
2026/04/14 40.3069 -0.14% 2026/03/27 39.8389 -0.26%
2026/04/13 40.3643 0.32% 2026/03/26 39.9412 -0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.18% -2.65% -2.65% -2.03% 0.93% -2.35% -2.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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