國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 40.1126 -0.1489 -0.37% -3.27% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
總計 0.57 41.8987 1.36%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 40.1126 -0.37% 2025/03/26 41.6849 -0.21%
2025/04/10 40.2615 -0.80% 2025/03/25 41.7716 0.11%
2025/04/09 40.5860 0.79% 2025/03/24 41.7251 0.45%
2025/04/08 40.2668 -0.24% 2025/03/21 41.5390 -0.08%
2025/04/07 40.3647 -3.17% 2025/03/20 41.5736 -0.06%
2025/04/02 41.6882 -0.06% 2025/03/19 41.5983 0.35%
2025/04/01 41.7129 0.21% 2025/03/18 41.4533 -0.08%
2025/03/31 41.6261 0.16% 2025/03/17 41.4879 0.19%
2025/03/28 41.5614 -0.19% 2025/03/14 41.4074 0.34%
2025/03/27 41.6386 -0.11% 2025/03/13 41.2675 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 -0.37% -3.78% -3.09% -3.94% -1.84% N/A% -3.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)