國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 41.6796 0.0605 0.15% 0.51% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.55 - -
04/21 0.56 - -
07/18 0.48 - -
10/19 0.53 - -
總計 2.12 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.53 - -
04/18 0.48 - -
07/16 0.57 - -
10/17 0.57 40.9853 1.39%
總計 2.15 40.9853 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.57 41.8987 1.36%
總計 0.57 41.8987 1.36%

國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 41.6796 0.15% 2025/01/08 41.7032 0.36%
2025/02/03 41.6191 0.82% 2025/01/07 41.5550 -0.58%
2025/01/22 41.2798 0.06% 2025/01/06 41.7961 0.14%
2025/01/21 41.2571 -0.32% 2025/01/03 41.7357 0.20%
2025/01/17 41.3906 -1.21% 2025/01/02 41.6520 0.45%
2025/01/16 41.8987 -0.41% 2024/12/31 41.4671 0.16%
2025/01/15 42.0703 0.55% 2024/12/30 41.4028 0.17%
2025/01/14 41.8408 -0.10% 2024/12/27 41.3337 -0.06%
2025/01/13 41.8818 0.30% 2024/12/26 41.3604 0.22%
2025/01/10 41.7576 0.13% 2024/12/24 41.2677 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金/台幣 0.15% 0.97% -0.13% 3.96% N/A% N/A% 0.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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