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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5049 |
0.0008 |
0.16% |
5.63% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.5049 |
0.16% |
2025/08/13 |
0.5037 |
0.30% |
| 2025/08/27 |
0.5041 |
0.04% |
2025/08/12 |
0.5022 |
0.08% |
| 2025/08/26 |
0.5039 |
0.02% |
2025/08/11 |
0.5018 |
0.00% |
| 2025/08/25 |
0.5038 |
0.10% |
2025/08/08 |
0.5018 |
0.02% |
| 2025/08/22 |
0.5033 |
0.20% |
2025/08/07 |
0.5017 |
0.12% |
| 2025/08/21 |
0.5023 |
-0.12% |
2025/08/06 |
0.5011 |
0.10% |
| 2025/08/20 |
0.5029 |
-0.08% |
2025/08/05 |
0.5006 |
0.16% |
| 2025/08/19 |
0.5033 |
0.02% |
2025/08/04 |
0.4998 |
0.20% |
| 2025/08/18 |
0.5032 |
-0.08% |
2025/08/01 |
0.4988 |
0.22% |
| 2025/08/14 |
0.5036 |
-0.02% |
2025/07/31 |
0.4977 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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