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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4775 |
-0.0003 |
-0.06% |
N/A% |
2024/12/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
0.4775 |
-0.06% |
2024/12/09 |
0.4849 |
-0.02% |
| 2024/12/20 |
0.4778 |
0.00% |
2024/12/06 |
0.4850 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
0.4778 |
-0.52% |
2024/12/05 |
0.4842 |
0.14% |
| 2024/12/18 |
0.4803 |
-0.27% |
2024/12/04 |
0.4835 |
0.12% |
| 2024/12/17 |
0.4816 |
-0.06% |
2024/12/03 |
0.4829 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
0.4819 |
-0.06% |
2024/12/02 |
0.4828 |
0.12% |
| 2024/12/13 |
0.4822 |
-0.29% |
2024/11/29 |
0.4822 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
0.4836 |
-0.14% |
2024/11/28 |
0.4813 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
0.4843 |
-0.06% |
2024/11/27 |
0.4811 |
0.15% |
| 2024/12/10 |
0.4846 |
-0.06% |
2024/11/26 |
0.4804 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.06% |
-0.91% |
-0.17% |
-1.06% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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