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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5139 |
-0.0001 |
-0.02% |
7.51% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.5139 |
-0.02% |
2025/09/22 |
0.5124 |
0.20% |
| 2025/10/07 |
0.5140 |
-0.08% |
2025/09/19 |
0.5114 |
-0.10% |
| 2025/10/03 |
0.5144 |
0.06% |
2025/09/18 |
0.5119 |
-0.10% |
| 2025/10/02 |
0.5141 |
0.16% |
2025/09/17 |
0.5124 |
-0.08% |
| 2025/10/01 |
0.5133 |
0.12% |
2025/09/16 |
0.5128 |
0.23% |
| 2025/09/30 |
0.5127 |
0.18% |
2025/09/15 |
0.5116 |
0.10% |
| 2025/09/26 |
0.5118 |
-0.02% |
2025/09/12 |
0.5111 |
0.06% |
| 2025/09/25 |
0.5119 |
-0.27% |
2025/09/11 |
0.5108 |
0.24% |
| 2025/09/24 |
0.5133 |
0.00% |
2025/09/10 |
0.5096 |
0.10% |
| 2025/09/23 |
0.5133 |
0.18% |
2025/09/09 |
0.5091 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
0.12% |
0.96% |
3.65% |
8.37% |
6.88% |
7.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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