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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4822 |
-0.0001 |
-0.02% |
0.88% |
2025/05/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/05 |
0.4822 |
-0.02% |
2025/04/16 |
0.4768 |
0.15% |
| 2025/05/02 |
0.4823 |
-0.17% |
2025/04/15 |
0.4761 |
0.32% |
| 2025/04/30 |
0.4831 |
-0.10% |
2025/04/14 |
0.4746 |
0.66% |
| 2025/04/29 |
0.4836 |
0.08% |
2025/04/11 |
0.4715 |
-0.44% |
| 2025/04/28 |
0.4832 |
0.29% |
2025/04/10 |
0.4736 |
0.30% |
| 2025/04/25 |
0.4818 |
0.31% |
2025/04/09 |
0.4722 |
-0.42% |
| 2025/04/24 |
0.4803 |
0.38% |
2025/04/08 |
0.4742 |
-0.38% |
| 2025/04/23 |
0.4785 |
0.36% |
2025/04/07 |
0.4760 |
-2.04% |
| 2025/04/22 |
0.4768 |
-0.13% |
2025/04/02 |
0.4859 |
0.04% |
| 2025/04/17 |
0.4774 |
0.13% |
2025/04/01 |
0.4857 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
-0.21% |
-0.76% |
-0.56% |
0.86% |
N/A% |
0.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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