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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5285 |
-0.0002 |
-0.04% |
1.56% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
0.5285 |
-0.04% |
2026/04/10 |
0.5244 |
0.21% |
| 2026/04/23 |
0.5287 |
-0.11% |
2026/04/09 |
0.5233 |
0.23% |
| 2026/04/22 |
0.5293 |
-0.09% |
2026/04/08 |
0.5221 |
0.89% |
| 2026/04/21 |
0.5298 |
0.02% |
2026/04/07 |
0.5175 |
0.14% |
| 2026/04/20 |
0.5297 |
0.13% |
2026/04/02 |
0.5168 |
-0.06% |
| 2026/04/17 |
0.5290 |
0.21% |
2026/04/01 |
0.5171 |
0.64% |
| 2026/04/16 |
0.5279 |
0.04% |
2026/03/31 |
0.5138 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
0.5277 |
0.15% |
2026/03/30 |
0.5132 |
-0.16% |
| 2026/04/14 |
0.5269 |
0.48% |
2026/03/27 |
0.5140 |
-0.39% |
| 2026/04/13 |
0.5244 |
0.00% |
2026/03/26 |
0.5160 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.04% |
-0.09% |
2.42% |
0.74% |
2.70% |
10.04% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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