|
|
|
國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4853 |
-0.0001 |
-0.02% |
1.53% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.4853 |
-0.02% |
2025/02/26 |
0.4887 |
0.16% |
| 2025/03/12 |
0.4854 |
-0.16% |
2025/02/25 |
0.4879 |
0.29% |
| 2025/03/11 |
0.4862 |
-0.18% |
2025/02/24 |
0.4865 |
0.08% |
| 2025/03/10 |
0.4871 |
0.06% |
2025/02/21 |
0.4861 |
0.25% |
| 2025/03/07 |
0.4868 |
-0.02% |
2025/02/20 |
0.4849 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
0.4869 |
-0.23% |
2025/02/19 |
0.4846 |
-0.06% |
| 2025/03/05 |
0.4880 |
-0.20% |
2025/02/18 |
0.4849 |
-0.14% |
| 2025/03/04 |
0.4890 |
-0.14% |
2025/02/17 |
0.4856 |
0.04% |
| 2025/03/03 |
0.4897 |
0.20% |
2025/02/14 |
0.4854 |
0.29% |
| 2025/02/27 |
0.4887 |
0.00% |
2025/02/13 |
0.4840 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.02% |
-0.33% |
0.27% |
0.64% |
0.94% |
N/A% |
1.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
