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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4830 |
0.0001 |
0.02% |
1.05% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.4830 |
0.02% |
2025/01/14 |
0.4753 |
-0.02% |
| 2025/02/03 |
0.4829 |
0.46% |
2025/01/13 |
0.4754 |
-0.21% |
| 2025/01/24 |
0.4807 |
0.15% |
2025/01/10 |
0.4764 |
-0.29% |
| 2025/01/23 |
0.4800 |
-0.12% |
2025/01/09 |
0.4778 |
0.00% |
| 2025/01/22 |
0.4806 |
0.02% |
2025/01/08 |
0.4778 |
-0.15% |
| 2025/01/21 |
0.4805 |
0.23% |
2025/01/07 |
0.4785 |
-0.13% |
| 2025/01/20 |
0.4794 |
0.00% |
2025/01/06 |
0.4791 |
0.04% |
| 2025/01/17 |
0.4794 |
0.15% |
2025/01/03 |
0.4789 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
0.4787 |
0.23% |
2025/01/02 |
0.4785 |
0.10% |
| 2025/01/15 |
0.4776 |
0.48% |
2024/12/31 |
0.4780 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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