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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5303 |
-0.0006 |
-0.11% |
1.90% |
2026/07/29 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.5303 |
-0.11% |
2026/07/15 |
0.5334 |
0.15% |
| 2026/07/28 |
0.5309 |
-0.09% |
2026/07/14 |
0.5326 |
-0.06% |
| 2026/07/27 |
0.5314 |
0.19% |
2026/07/13 |
0.5329 |
-0.06% |
| 2026/07/24 |
0.5304 |
-0.19% |
2026/07/09 |
0.5332 |
0.09% |
| 2026/07/23 |
0.5314 |
-0.19% |
2026/07/08 |
0.5327 |
-0.22% |
| 2026/07/22 |
0.5324 |
0.00% |
2026/07/07 |
0.5339 |
-0.09% |
| 2026/07/21 |
0.5324 |
0.11% |
2026/07/06 |
0.5344 |
0.07% |
| 2026/07/20 |
0.5318 |
-0.08% |
2026/07/03 |
0.5340 |
0.13% |
| 2026/07/17 |
0.5322 |
-0.19% |
2026/07/02 |
0.5333 |
-0.07% |
| 2026/07/16 |
0.5332 |
-0.04% |
2026/07/01 |
0.5337 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/美元 |
-0.11% |
-0.39% |
-0.58% |
0.61% |
0.80% |
6.42% |
1.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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