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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.5017 |
0.0006 |
0.12% |
4.96% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.5017 |
0.12% |
2025/07/24 |
0.4979 |
-0.04% |
| 2025/08/06 |
0.5011 |
0.10% |
2025/07/23 |
0.4981 |
0.06% |
| 2025/08/05 |
0.5006 |
0.16% |
2025/07/22 |
0.4978 |
0.18% |
| 2025/08/04 |
0.4998 |
0.20% |
2025/07/21 |
0.4969 |
0.20% |
| 2025/08/01 |
0.4988 |
0.22% |
2025/07/18 |
0.4959 |
0.18% |
| 2025/07/31 |
0.4977 |
-0.04% |
2025/07/17 |
0.4950 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
0.4979 |
-0.08% |
2025/07/16 |
0.4950 |
-0.06% |
| 2025/07/29 |
0.4983 |
0.04% |
2025/07/15 |
0.4953 |
-0.08% |
| 2025/07/28 |
0.4981 |
-0.02% |
2025/07/14 |
0.4957 |
-0.06% |
| 2025/07/25 |
0.4982 |
0.06% |
2025/07/11 |
0.4960 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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