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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6969 |
0.0019 |
0.27% |
-0.30% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
0.6969 |
0.27% |
2025/12/18 |
0.7029 |
-0.04% |
| 2026/01/06 |
0.6950 |
-0.20% |
2025/12/17 |
0.7032 |
0.37% |
| 2026/01/05 |
0.6964 |
-0.09% |
2025/12/16 |
0.7006 |
0.20% |
| 2026/01/02 |
0.6970 |
-0.29% |
2025/12/15 |
0.6992 |
0.24% |
| 2025/12/31 |
0.6990 |
0.32% |
2025/12/12 |
0.6975 |
0.20% |
| 2025/12/30 |
0.6968 |
0.03% |
2025/12/11 |
0.6961 |
0.36% |
| 2025/12/29 |
0.6966 |
0.29% |
2025/12/10 |
0.6936 |
-0.46% |
| 2025/12/23 |
0.6946 |
-0.63% |
2025/12/09 |
0.6968 |
-0.39% |
| 2025/12/22 |
0.6990 |
-0.61% |
2025/12/08 |
0.6995 |
0.10% |
| 2025/12/19 |
0.7033 |
0.06% |
2025/12/05 |
0.6988 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.27% |
-0.30% |
-0.27% |
-0.46% |
1.66% |
1.23% |
-0.30% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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