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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6834 |
0.0010 |
0.15% |
-2.23% |
2026/07/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/29 |
0.6834 |
0.15% |
2026/07/15 |
0.6826 |
-0.29% |
| 2026/07/28 |
0.6824 |
0.15% |
2026/07/14 |
0.6846 |
-0.85% |
| 2026/07/27 |
0.6814 |
0.00% |
2026/07/13 |
0.6905 |
0.26% |
| 2026/07/24 |
0.6814 |
-0.32% |
2026/07/09 |
0.6887 |
-0.06% |
| 2026/07/23 |
0.6836 |
0.21% |
2026/07/08 |
0.6891 |
-0.25% |
| 2026/07/22 |
0.6822 |
0.03% |
2026/07/07 |
0.6908 |
0.28% |
| 2026/07/21 |
0.6820 |
0.10% |
2026/07/06 |
0.6889 |
-0.13% |
| 2026/07/20 |
0.6813 |
-0.28% |
2026/07/03 |
0.6898 |
-0.13% |
| 2026/07/17 |
0.6832 |
0.01% |
2026/07/02 |
0.6907 |
-0.49% |
| 2026/07/16 |
0.6831 |
0.07% |
2026/07/01 |
0.6941 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.15% |
0.18% |
-1.58% |
2.92% |
2.15% |
-0.41% |
-2.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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