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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6893 |
-0.0014 |
-0.20% |
-0.45% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.6893 |
-0.20% |
2025/07/24 |
0.6773 |
0.15% |
| 2025/08/06 |
0.6907 |
-0.36% |
2025/07/23 |
0.6763 |
-0.63% |
| 2025/08/05 |
0.6932 |
0.06% |
2025/07/22 |
0.6806 |
-0.29% |
| 2025/08/04 |
0.6928 |
0.30% |
2025/07/21 |
0.6826 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
0.6907 |
-0.52% |
2025/07/18 |
0.6829 |
-0.15% |
| 2025/07/31 |
0.6943 |
0.10% |
2025/07/17 |
0.6839 |
0.62% |
| 2025/07/30 |
0.6936 |
1.08% |
2025/07/16 |
0.6797 |
-0.28% |
| 2025/07/29 |
0.6862 |
0.22% |
2025/07/15 |
0.6816 |
0.41% |
| 2025/07/28 |
0.6847 |
0.68% |
2025/07/14 |
0.6788 |
0.43% |
| 2025/07/25 |
0.6801 |
0.41% |
2025/07/11 |
0.6759 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.20% |
-0.72% |
0.55% |
2.24% |
-0.52% |
N/A% |
-0.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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