國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6877 -0.0021 -0.30% -0.68% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 0.6877 -0.30% 2024/12/30 0.6888 0.06%
2025/01/13 0.6898 -0.71% 2024/12/27 0.6884 0.51%
2025/01/10 0.6947 0.49% 2024/12/23 0.6849 -0.04%
2025/01/09 0.6913 0.33% 2024/12/20 0.6852 -0.17%
2025/01/08 0.6890 0.09% 2024/12/19 0.6864 -0.88%
2025/01/07 0.6884 0.13% 2024/12/18 0.6925 1.66%
2025/01/06 0.6875 -0.45% 2024/12/17 0.6812 0.46%
2025/01/03 0.6906 -0.13% 2024/12/16 0.6781 -0.18%
2025/01/02 0.6915 -0.13% 2024/12/13 0.6793 -0.19%
2024/12/31 0.6924 0.52% 2024/12/12 0.6806 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 -0.30% -0.10% 1.24% 7.42% N/A% N/A% -0.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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