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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6922 |
0.0038 |
0.55% |
-0.03% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
0.6922 |
0.55% |
2025/02/26 |
0.6949 |
0.80% |
| 2025/03/12 |
0.6884 |
-0.52% |
2025/02/25 |
0.6894 |
0.39% |
| 2025/03/11 |
0.6920 |
-0.49% |
2025/02/24 |
0.6867 |
0.19% |
| 2025/03/10 |
0.6954 |
0.46% |
2025/02/21 |
0.6854 |
0.91% |
| 2025/03/07 |
0.6922 |
0.44% |
2025/02/20 |
0.6792 |
-0.80% |
| 2025/03/06 |
0.6892 |
-0.19% |
2025/02/19 |
0.6847 |
0.07% |
| 2025/03/05 |
0.6905 |
-1.20% |
2025/02/18 |
0.6842 |
-0.09% |
| 2025/03/04 |
0.6989 |
-0.88% |
2025/02/17 |
0.6848 |
-0.03% |
| 2025/03/03 |
0.7051 |
0.38% |
2025/02/14 |
0.6850 |
-0.25% |
| 2025/02/27 |
0.7024 |
1.08% |
2025/02/13 |
0.6867 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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