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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6849 |
-0.0003 |
-0.04% |
N/A% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
0.6849 |
-0.04% |
2024/12/09 |
0.6749 |
-0.78% |
| 2024/12/20 |
0.6852 |
-0.17% |
2024/12/06 |
0.6802 |
1.13% |
| 2024/12/19 |
0.6864 |
-0.88% |
2024/12/05 |
0.6726 |
-0.21% |
| 2024/12/18 |
0.6925 |
1.66% |
2024/12/04 |
0.6740 |
0.99% |
| 2024/12/17 |
0.6812 |
0.46% |
2024/12/03 |
0.6674 |
-0.15% |
| 2024/12/16 |
0.6781 |
-0.18% |
2024/12/02 |
0.6684 |
0.71% |
| 2024/12/13 |
0.6793 |
-0.19% |
2024/11/29 |
0.6637 |
-0.02% |
| 2024/12/12 |
0.6806 |
-0.15% |
2024/11/28 |
0.6638 |
0.00% |
| 2024/12/11 |
0.6816 |
0.06% |
2024/11/27 |
0.6638 |
-0.18% |
| 2024/12/10 |
0.6812 |
0.93% |
2024/11/26 |
0.6650 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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