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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6877 |
-0.0021 |
-0.30% |
-0.68% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
0.6877 |
-0.30% |
2024/12/30 |
0.6888 |
0.06% |
| 2025/01/13 |
0.6898 |
-0.71% |
2024/12/27 |
0.6884 |
0.51% |
| 2025/01/10 |
0.6947 |
0.49% |
2024/12/23 |
0.6849 |
-0.04% |
| 2025/01/09 |
0.6913 |
0.33% |
2024/12/20 |
0.6852 |
-0.17% |
| 2025/01/08 |
0.6890 |
0.09% |
2024/12/19 |
0.6864 |
-0.88% |
| 2025/01/07 |
0.6884 |
0.13% |
2024/12/18 |
0.6925 |
1.66% |
| 2025/01/06 |
0.6875 |
-0.45% |
2024/12/17 |
0.6812 |
0.46% |
| 2025/01/03 |
0.6906 |
-0.13% |
2024/12/16 |
0.6781 |
-0.18% |
| 2025/01/02 |
0.6915 |
-0.13% |
2024/12/13 |
0.6793 |
-0.19% |
| 2024/12/31 |
0.6924 |
0.52% |
2024/12/12 |
0.6806 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.30% |
-0.10% |
1.24% |
7.42% |
N/A% |
N/A% |
-0.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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