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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6929 |
-0.0016 |
-0.23% |
0.07% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.6929 |
-0.23% |
2025/08/13 |
0.6898 |
0.06% |
| 2025/08/27 |
0.6945 |
-0.14% |
2025/08/12 |
0.6894 |
-0.17% |
| 2025/08/26 |
0.6955 |
-0.17% |
2025/08/11 |
0.6906 |
0.15% |
| 2025/08/25 |
0.6967 |
0.23% |
2025/08/08 |
0.6896 |
0.04% |
| 2025/08/22 |
0.6951 |
-0.88% |
2025/08/07 |
0.6893 |
-0.20% |
| 2025/08/21 |
0.7013 |
0.10% |
2025/08/06 |
0.6907 |
-0.36% |
| 2025/08/20 |
0.7006 |
0.23% |
2025/08/05 |
0.6932 |
0.06% |
| 2025/08/19 |
0.6990 |
0.59% |
2025/08/04 |
0.6928 |
0.30% |
| 2025/08/18 |
0.6949 |
-0.01% |
2025/08/01 |
0.6907 |
-0.52% |
| 2025/08/14 |
0.6950 |
0.75% |
2025/07/31 |
0.6943 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.23% |
-1.20% |
1.20% |
2.20% |
-1.35% |
N/A% |
0.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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