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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6923 |
-0.0028 |
-0.40% |
-0.01% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
0.6923 |
-0.40% |
2025/01/14 |
0.6877 |
-0.30% |
| 2025/02/03 |
0.6951 |
1.86% |
2025/01/13 |
0.6898 |
-0.71% |
| 2025/01/24 |
0.6824 |
-0.34% |
2025/01/10 |
0.6947 |
0.49% |
| 2025/01/23 |
0.6847 |
-0.29% |
2025/01/09 |
0.6913 |
0.33% |
| 2025/01/22 |
0.6867 |
0.01% |
2025/01/08 |
0.6890 |
0.09% |
| 2025/01/21 |
0.6866 |
0.26% |
2025/01/07 |
0.6884 |
0.13% |
| 2025/01/20 |
0.6848 |
-1.31% |
2025/01/06 |
0.6875 |
-0.45% |
| 2025/01/17 |
0.6939 |
0.46% |
2025/01/03 |
0.6906 |
-0.13% |
| 2025/01/16 |
0.6907 |
0.47% |
2025/01/02 |
0.6915 |
-0.13% |
| 2025/01/15 |
0.6875 |
-0.03% |
2024/12/31 |
0.6924 |
0.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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