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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6994 |
-0.0007 |
-0.10% |
1.01% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
0.6994 |
-0.10% |
2025/09/22 |
0.6960 |
0.12% |
| 2025/10/07 |
0.7001 |
0.27% |
2025/09/19 |
0.6952 |
0.17% |
| 2025/10/03 |
0.6982 |
-0.06% |
2025/09/18 |
0.6940 |
0.52% |
| 2025/10/02 |
0.6986 |
0.40% |
2025/09/17 |
0.6904 |
0.41% |
| 2025/10/01 |
0.6958 |
0.12% |
2025/09/16 |
0.6876 |
0.00% |
| 2025/09/30 |
0.6950 |
-0.90% |
2025/09/15 |
0.6876 |
-0.22% |
| 2025/09/26 |
0.7013 |
-0.06% |
2025/09/12 |
0.6891 |
0.22% |
| 2025/09/25 |
0.7017 |
0.39% |
2025/09/11 |
0.6876 |
-0.45% |
| 2025/09/24 |
0.6990 |
0.24% |
2025/09/10 |
0.6907 |
-0.33% |
| 2025/09/23 |
0.6973 |
0.19% |
2025/09/09 |
0.6930 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-0.10% |
0.52% |
1.04% |
2.75% |
-1.93% |
9.44% |
1.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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