國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 0.6923 -0.0028 -0.40% -0.01% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - - -

國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 0.6923 -0.40% 2025/01/14 0.6877 -0.30%
2025/02/03 0.6951 1.86% 2025/01/13 0.6898 -0.71%
2025/01/24 0.6824 -0.34% 2025/01/10 0.6947 0.49%
2025/01/23 0.6847 -0.29% 2025/01/09 0.6913 0.33%
2025/01/22 0.6867 0.01% 2025/01/08 0.6890 0.09%
2025/01/21 0.6866 0.26% 2025/01/07 0.6884 0.13%
2025/01/20 0.6848 -1.31% 2025/01/06 0.6875 -0.45%
2025/01/17 0.6939 0.46% 2025/01/03 0.6906 -0.13%
2025/01/16 0.6907 0.47% 2025/01/02 0.6915 -0.13%
2025/01/15 0.6875 -0.03% 2024/12/31 0.6924 0.52%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 -0.40% 1.45% 0.25% 6.36% N/A% N/A% -0.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)