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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6640 |
0.0047 |
0.71% |
-5.01% |
2026/04/29 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/29 |
0.6640 |
0.71% |
2026/04/15 |
0.6597 |
-0.48% |
| 2026/04/28 |
0.6593 |
-0.09% |
2026/04/14 |
0.6629 |
0.06% |
| 2026/04/27 |
0.6599 |
-0.38% |
2026/04/13 |
0.6625 |
-0.44% |
| 2026/04/24 |
0.6624 |
-0.38% |
2026/04/10 |
0.6654 |
0.48% |
| 2026/04/23 |
0.6649 |
0.35% |
2026/04/09 |
0.6622 |
-0.33% |
| 2026/04/22 |
0.6626 |
-0.21% |
2026/04/08 |
0.6644 |
-0.12% |
| 2026/04/21 |
0.6640 |
0.38% |
2026/04/07 |
0.6652 |
-0.78% |
| 2026/04/20 |
0.6615 |
0.08% |
2026/04/02 |
0.6704 |
0.19% |
| 2026/04/17 |
0.6610 |
0.02% |
2026/04/01 |
0.6691 |
0.24% |
| 2026/04/16 |
0.6609 |
0.18% |
2026/03/31 |
0.6675 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
0.71% |
0.21% |
-0.93% |
-0.75% |
-5.70% |
-2.21% |
-5.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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