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國泰豐益債券組合基金-A不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
0.6721 |
-0.0099 |
-1.45% |
-2.93% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
0.6721 |
-1.45% |
2025/03/26 |
0.6912 |
-0.07% |
| 2025/04/10 |
0.6820 |
-0.86% |
2025/03/25 |
0.6917 |
-0.17% |
| 2025/04/09 |
0.6879 |
-3.55% |
2025/03/24 |
0.6929 |
-0.39% |
| 2025/04/08 |
0.7132 |
0.01% |
2025/03/21 |
0.6956 |
0.35% |
| 2025/04/07 |
0.7131 |
3.12% |
2025/03/20 |
0.6932 |
1.08% |
| 2025/04/02 |
0.6915 |
-0.29% |
2025/03/19 |
0.6858 |
0.19% |
| 2025/04/01 |
0.6935 |
-0.36% |
2025/03/18 |
0.6845 |
0.43% |
| 2025/03/31 |
0.6960 |
0.59% |
2025/03/17 |
0.6816 |
-0.80% |
| 2025/03/28 |
0.6919 |
0.41% |
2025/03/14 |
0.6871 |
-0.74% |
| 2025/03/27 |
0.6891 |
-0.30% |
2025/03/13 |
0.6922 |
0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-A不配息/澳幣 |
-1.45% |
-2.81% |
-2.88% |
-3.25% |
5.38% |
N/A% |
-2.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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