國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.2999 0.0195 0.16% -1.83% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
04/02 0.02696002 12.7168 0.21%
05/05 0.02529349 12.0469 0.21%
06/03 0.02509386 11.8525 0.21%
07/02 0.02463863 11.8419 0.21%
08/04 0.02549134 12.0591 0.21%
總計 0.20508765 12.0591 1.70%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 12.2999 0.16% 2025/08/13 12.1318 0.16%
2025/08/27 12.2804 0.08% 2025/08/12 12.1128 0.31%
2025/08/26 12.2705 0.22% 2025/08/11 12.0756 0.12%
2025/08/25 12.2440 -0.16% 2025/08/08 12.0613 0.08%
2025/08/22 12.2637 0.36% 2025/08/07 12.0511 -0.23%
2025/08/21 12.2193 0.24% 2025/08/06 12.0786 0.22%
2025/08/20 12.1906 0.27% 2025/08/05 12.0517 0.17%
2025/08/19 12.1577 0.14% 2025/08/04 12.0312 -0.23%
2025/08/18 12.1410 0.05% 2025/08/01 12.0591 0.45%
2025/08/14 12.1347 0.02% 2025/07/31 12.0056 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 0.16% 0.66% 3.18% 4.29% -3.37% N/A% -1.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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