國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.6515 -0.0039 -0.03% 0.98% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
總計 0.07761031 12.7812 0.61%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 12.6515 -0.03% 2025/02/26 12.7238 0.15%
2025/03/12 12.6554 0.00% 2025/02/25 12.7049 0.48%
2025/03/11 12.6551 -0.27% 2025/02/24 12.6445 -0.00%
2025/03/10 12.6891 0.24% 2025/02/21 12.6448 0.14%
2025/03/07 12.6593 -0.06% 2025/02/20 12.6270 0.15%
2025/03/06 12.6672 -0.14% 2025/02/19 12.6083 -0.10%
2025/03/05 12.6853 -0.41% 2025/02/18 12.6206 0.00%
2025/03/04 12.7373 -0.34% 2025/02/17 12.6200 -0.13%
2025/03/03 12.7812 0.41% 2025/02/14 12.6360 0.23%
2025/02/27 12.7295 0.04% 2025/02/13 12.6076 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 -0.03% -0.12% 0.35% 0.42% 0.52% N/A% 0.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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