國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.1931 -0.0937 -0.76% -2.68% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02660246 12.5567 0.21%
02/04 0.02659588 12.6509 0.21%
03/04 0.02441197 12.7812 0.19%
04/02 0.02696002 12.7168 0.21%
總計 0.10457033 12.7168 0.82%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 12.1931 -0.76% 2025/03/26 12.6938 -0.11%
2025/04/10 12.2868 0.01% 2025/03/25 12.7079 0.19%
2025/04/09 12.2854 -0.44% 2025/03/24 12.6840 -0.08%
2025/04/08 12.3401 -0.49% 2025/03/21 12.6947 -0.16%
2025/04/07 12.4007 -2.10% 2025/03/20 12.7156 0.13%
2025/04/02 12.6664 -0.40% 2025/03/19 12.6995 0.23%
2025/04/01 12.7168 0.15% 2025/03/18 12.6700 0.04%
2025/03/31 12.6973 0.13% 2025/03/17 12.6649 0.24%
2025/03/28 12.6812 0.10% 2025/03/14 12.6348 -0.13%
2025/03/27 12.6687 -0.20% 2025/03/13 12.6515 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 -0.76% -3.74% -3.65% -2.36% -3.12% N/A% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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