國泰豐益債券組合基金-B配息
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 12.5042 -0.0100 -0.08% N/A% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/03 0.0258152 - -
12/02 0.0256263 - -
總計 0.0514415 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0255848 - -
02/02 0.0256802 - -
03/02 0.0253385 - -
04/11 0.0252142 - -
05/03 0.0252744 - -
06/02 0.0249896 - -
07/04 0.0252821 - -
08/02 0.0256444 - -
09/04 0.02548917 - -
10/03 0.02527396 - -
11/03 0.02510917 - -
12/04 0.02530271 12.6337 0.20%
總計 0.30418321 12.6337 2.41%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.02624893 - -
02/02 0.02629734 - -
03/04 0.02455466 - -
04/03 0.02657698 - -
05/03 0.02545911 - -
06/04 0.02643429 - -
07/02 0.02563726 - -
08/02 0.02702393 - -
09/03 0.02657379 - -
10/04 0.02578582 12.6212 0.20%
11/05 0.02655871 12.4704 0.21%
12/03 0.0259428 12.6683 0.20%
總計 0.31309362 12.6683 2.47%

國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 12.5042 -0.08% 2024/12/09 12.6680 0.07%
2024/12/20 12.5142 0.04% 2024/12/06 12.6593 0.10%
2024/12/19 12.5098 -0.28% 2024/12/05 12.6467 0.12%
2024/12/18 12.5449 -0.31% 2024/12/04 12.6310 -0.02%
2024/12/17 12.5837 -0.04% 2024/12/03 12.6337 -0.27%
2024/12/16 12.5888 -0.08% 2024/12/02 12.6683 0.34%
2024/12/13 12.5991 -0.27% 2024/11/29 12.6259 0.09%
2024/12/12 12.6332 -0.20% 2024/11/28 12.6149 0.01%
2024/12/11 12.6579 0.03% 2024/11/27 12.6142 0.18%
2024/12/10 12.6547 -0.10% 2024/11/26 12.5912 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-B配息/台幣 -0.08% -0.67% -0.40% -1.08% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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