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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.0067 |
-0.0085 |
-0.06% |
0.82% |
2026/01/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/15 |
14.0067 |
-0.06% |
2025/12/31 |
13.8927 |
-0.03% |
| 2026/01/14 |
14.0152 |
0.10% |
2025/12/30 |
13.8972 |
0.02% |
| 2026/01/13 |
14.0011 |
0.04% |
2025/12/29 |
13.8943 |
0.09% |
| 2026/01/12 |
13.9953 |
0.11% |
2025/12/23 |
13.8824 |
0.02% |
| 2026/01/09 |
13.9793 |
0.13% |
2025/12/22 |
13.8802 |
0.05% |
| 2026/01/08 |
13.9613 |
-0.06% |
2025/12/19 |
13.8733 |
0.06% |
| 2026/01/07 |
13.9695 |
0.04% |
2025/12/18 |
13.8646 |
0.07% |
| 2026/01/06 |
13.9641 |
0.13% |
2025/12/17 |
13.8543 |
0.01% |
| 2026/01/05 |
13.9459 |
0.43% |
2025/12/16 |
13.8523 |
0.22% |
| 2026/01/02 |
13.8863 |
-0.05% |
2025/12/15 |
13.8217 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.06% |
0.33% |
1.34% |
3.35% |
9.95% |
4.89% |
0.82% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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