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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.5993 |
0.0468 |
0.35% |
2.11% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
13.5993 |
0.35% |
2025/09/30 |
13.4651 |
0.01% |
| 2025/10/15 |
13.5525 |
0.11% |
2025/09/26 |
13.4632 |
0.19% |
| 2025/10/14 |
13.5374 |
0.19% |
2025/09/25 |
13.4378 |
-0.05% |
| 2025/10/13 |
13.5123 |
0.02% |
2025/09/24 |
13.4444 |
0.05% |
| 2025/10/09 |
13.5094 |
0.01% |
2025/09/23 |
13.4371 |
0.27% |
| 2025/10/08 |
13.5087 |
-0.01% |
2025/09/22 |
13.4010 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
13.5098 |
0.13% |
2025/09/19 |
13.3669 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
13.4916 |
0.07% |
2025/09/18 |
13.3520 |
-0.02% |
| 2025/10/02 |
13.4825 |
0.05% |
2025/09/17 |
13.3545 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
13.4752 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.3749 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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