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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4778 |
0.1308 |
0.98% |
1.20% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
13.4778 |
0.98% |
2025/01/13 |
13.3031 |
0.00% |
| 2025/01/24 |
13.3470 |
-0.03% |
2025/01/10 |
13.3026 |
-0.27% |
| 2025/01/23 |
13.3510 |
-0.16% |
2025/01/09 |
13.3388 |
0.08% |
| 2025/01/22 |
13.3727 |
0.04% |
2025/01/08 |
13.3286 |
0.06% |
| 2025/01/21 |
13.3680 |
0.16% |
2025/01/07 |
13.3200 |
-0.31% |
| 2025/01/20 |
13.3473 |
-0.20% |
2025/01/06 |
13.3617 |
-0.05% |
| 2025/01/17 |
13.3746 |
0.13% |
2025/01/03 |
13.3683 |
0.15% |
| 2025/01/16 |
13.3568 |
0.02% |
2025/01/02 |
13.3480 |
0.22% |
| 2025/01/15 |
13.3538 |
0.61% |
2024/12/31 |
13.3184 |
0.08% |
| 2025/01/14 |
13.2725 |
-0.23% |
2024/12/30 |
13.3075 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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