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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.0338 |
-0.0297 |
-0.23% |
-2.14% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
13.0338 |
-0.23% |
2025/07/24 |
12.8289 |
0.04% |
| 2025/08/06 |
13.0635 |
0.22% |
2025/07/23 |
12.8241 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
13.0344 |
0.17% |
2025/07/22 |
12.8411 |
0.26% |
| 2025/08/04 |
13.0122 |
-0.02% |
2025/07/21 |
12.8083 |
0.22% |
| 2025/08/01 |
13.0146 |
0.44% |
2025/07/18 |
12.7800 |
0.17% |
| 2025/07/31 |
12.9570 |
0.36% |
2025/07/17 |
12.7586 |
-0.02% |
| 2025/07/30 |
12.9104 |
-0.07% |
2025/07/16 |
12.7613 |
0.17% |
| 2025/07/29 |
12.9196 |
0.43% |
2025/07/15 |
12.7391 |
-0.06% |
| 2025/07/28 |
12.8647 |
0.11% |
2025/07/14 |
12.7466 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
12.8504 |
0.17% |
2025/07/11 |
12.7321 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.23% |
0.59% |
2.62% |
2.42% |
-3.28% |
N/A% |
-2.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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