國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.3037 0.0211 0.16% -0.11% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.3037 0.16% 2025/08/13 13.1213 0.16%
2025/08/27 13.2826 0.08% 2025/08/12 13.1008 0.31%
2025/08/26 13.2719 0.22% 2025/08/11 13.0605 0.12%
2025/08/25 13.2432 -0.16% 2025/08/08 13.0449 0.09%
2025/08/22 13.2643 0.36% 2025/08/07 13.0338 -0.23%
2025/08/21 13.2163 0.24% 2025/08/06 13.0635 0.22%
2025/08/20 13.1852 0.27% 2025/08/05 13.0344 0.17%
2025/08/19 13.1496 0.14% 2025/08/04 13.0122 -0.02%
2025/08/18 13.1315 0.05% 2025/08/01 13.0146 0.44%
2025/08/14 13.1245 0.02% 2025/07/31 12.9570 0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 0.16% 0.66% 3.41% 4.98% -2.11% N/A% -0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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