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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7591 |
0.0303 |
0.24% |
-4.20% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
12.7591 |
0.24% |
2025/06/26 |
12.6957 |
-0.30% |
| 2025/07/09 |
12.7288 |
0.29% |
2025/06/25 |
12.7336 |
-0.17% |
| 2025/07/08 |
12.6923 |
-0.07% |
2025/06/24 |
12.7554 |
0.48% |
| 2025/07/07 |
12.7008 |
0.07% |
2025/06/20 |
12.6942 |
-0.18% |
| 2025/07/04 |
12.6919 |
0.26% |
2025/06/19 |
12.7177 |
0.14% |
| 2025/07/03 |
12.6595 |
-0.35% |
2025/06/18 |
12.7005 |
0.01% |
| 2025/07/02 |
12.7043 |
-0.38% |
2025/06/17 |
12.6992 |
0.04% |
| 2025/07/01 |
12.7526 |
-1.24% |
2025/06/16 |
12.6938 |
-0.31% |
| 2025/06/30 |
12.9129 |
1.65% |
2025/06/13 |
12.7335 |
-0.21% |
| 2025/06/27 |
12.7032 |
0.06% |
2025/06/12 |
12.7601 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
0.24% |
0.79% |
-0.15% |
-3.14% |
-4.09% |
N/A% |
-4.20% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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