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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.4825 |
0.0073 |
0.05% |
1.23% |
2025/10/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/02 |
13.4825 |
0.05% |
2025/09/17 |
13.3545 |
-0.15% |
| 2025/10/01 |
13.4752 |
0.08% |
2025/09/16 |
13.3749 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
13.4651 |
0.01% |
2025/09/15 |
13.3773 |
0.05% |
| 2025/09/26 |
13.4632 |
0.19% |
2025/09/12 |
13.3708 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
13.4378 |
-0.05% |
2025/09/11 |
13.3879 |
0.30% |
| 2025/09/24 |
13.4444 |
0.05% |
2025/09/10 |
13.3481 |
-0.05% |
| 2025/09/23 |
13.4371 |
0.27% |
2025/09/09 |
13.3553 |
-0.26% |
| 2025/09/22 |
13.4010 |
0.26% |
2025/09/08 |
13.3900 |
-0.01% |
| 2025/09/19 |
13.3669 |
0.11% |
2025/09/05 |
13.3912 |
0.22% |
| 2025/09/18 |
13.3520 |
-0.02% |
2025/09/04 |
13.3623 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
0.05% |
0.33% |
1.25% |
6.13% |
-0.72% |
1.14% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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