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國泰豐益債券組合基金-R不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.2918 |
-0.0105 |
-0.08% |
N/A% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
13.2918 |
-0.08% |
2024/12/09 |
13.4654 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
13.3023 |
0.03% |
2024/12/06 |
13.4561 |
0.10% |
| 2024/12/19 |
13.2977 |
-0.28% |
2024/12/05 |
13.4426 |
0.12% |
| 2024/12/18 |
13.3349 |
-0.31% |
2024/12/04 |
13.4260 |
-0.02% |
| 2024/12/17 |
13.3762 |
-0.04% |
2024/12/03 |
13.4287 |
-0.07% |
| 2024/12/16 |
13.3815 |
-0.08% |
2024/12/02 |
13.4379 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
13.3924 |
-0.27% |
2024/11/29 |
13.3928 |
0.09% |
| 2024/12/12 |
13.4286 |
-0.19% |
2024/11/28 |
13.3811 |
0.01% |
| 2024/12/11 |
13.4548 |
0.03% |
2024/11/27 |
13.3803 |
0.18% |
| 2024/12/10 |
13.4513 |
-0.10% |
2024/11/26 |
13.3559 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 國泰豐益債券組合基金-R不配息/台幣 |
-0.08% |
-0.67% |
-0.19% |
-0.44% |
N/A% |
N/A% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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