國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 38.5549 0.1232 0.32% 1.48% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
總計 0.4 38.4247 1.04%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 38.5549 0.32% 2025/02/26 38.6221 0.21%
2025/03/12 38.4317 -0.14% 2025/02/25 38.5410 0.71%
2025/03/11 38.4866 -0.50% 2025/02/24 38.2705 0.18%
2025/03/10 38.6805 0.59% 2025/02/21 38.2028 0.27%
2025/03/07 38.4543 -0.20% 2025/02/20 38.1018 -0.84%
2025/03/06 38.5328 0.04% 2025/02/19 38.4247 0.08%
2025/03/05 38.5176 -0.72% 2025/02/18 38.3959 -0.40%
2025/03/04 38.7958 -0.30% 2025/02/14 38.5507 0.31%
2025/03/03 38.9142 0.95% 2025/02/13 38.4313 0.66%
2025/02/27 38.5477 -0.19% 2025/02/12 38.1804 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.32% 0.06% 0.32% 1.03% -0.83% N/A% 1.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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