國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.7545 0.1000 0.27% -3.26% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
08/18 0.4 36.1681 1.11%
總計 1.2 36.1681 3.32%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 36.7545 0.27% 2025/08/14 36.1542 -0.26%
2025/08/27 36.6545 0.24% 2025/08/13 36.2484 0.25%
2025/08/26 36.5680 0.44% 2025/08/12 36.1589 0.31%
2025/08/25 36.4061 -0.69% 2025/08/11 36.0480 0.35%
2025/08/22 36.6584 0.86% 2025/08/08 35.9240 0.17%
2025/08/21 36.3471 0.48% 2025/08/07 35.8643 -0.94%
2025/08/20 36.1735 0.69% 2025/08/06 36.2056 0.13%
2025/08/19 35.9265 0.35% 2025/08/05 36.1579 0.06%
2025/08/18 35.8003 -1.02% 2025/08/04 36.1346 -0.29%
2025/08/15 36.1681 0.04% 2025/08/01 36.2382 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.27% 1.12% 4.33% 5.32% -4.65% N/A% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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