國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.4777 -0.3352 -0.89% -1.36% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
總計 0.4 38.4247 1.04%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 37.4777 -0.89% 2025/03/26 38.7156 -0.17%
2025/04/10 37.8129 -0.77% 2025/03/25 38.7804 0.23%
2025/04/09 38.1051 -0.10% 2025/03/24 38.6907 -0.24%
2025/04/08 38.1430 -0.91% 2025/03/21 38.7853 -0.13%
2025/04/07 38.4919 -1.65% 2025/03/20 38.8370 -0.00%
2025/04/02 39.1396 -0.18% 2025/03/19 38.8386 0.45%
2025/04/01 39.2120 0.32% 2025/03/18 38.6647 0.18%
2025/03/31 39.0875 0.40% 2025/03/17 38.5953 0.25%
2025/03/28 38.9322 0.61% 2025/03/14 38.4978 -0.15%
2025/03/27 38.6980 -0.05% 2025/03/13 38.5549 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.89% -4.25% -2.62% -0.71% -2.79% N/A% -1.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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