國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.8247 0.0010 0.00% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.53 - -
總計 0.53 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 37.8247 0.00% 2024/12/10 38.4198 -0.17%
2024/12/23 37.8237 -0.25% 2024/12/09 38.4840 0.08%
2024/12/20 37.9192 0.10% 2024/12/06 38.4542 0.03%
2024/12/19 37.8831 0.17% 2024/12/05 38.4432 0.06%
2024/12/18 37.8182 -0.87% 2024/12/04 38.4213 -0.06%
2024/12/17 38.1498 -0.08% 2024/12/03 38.4428 -0.32%
2024/12/16 38.1817 0.05% 2024/12/02 38.5658 0.36%
2024/12/13 38.1621 -0.37% 2024/11/29 38.4266 0.32%
2024/12/12 38.3038 -0.28% 2024/11/27 38.3025 0.31%
2024/12/11 38.4108 -0.02% 2024/11/26 38.1825 -0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 0.00% -0.85% -0.44% -2.79% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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