國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.7609 -0.0760 -0.20% -0.61% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 37.7609 -0.20% 2024/12/27 37.8089 -0.33%
2025/01/13 37.8369 0.25% 2024/12/26 37.9341 0.29%
2025/01/10 37.7439 -0.31% 2024/12/24 37.8247 0.00%
2025/01/08 37.8624 0.66% 2024/12/23 37.8237 -0.25%
2025/01/07 37.6133 -0.93% 2024/12/20 37.9192 0.10%
2025/01/06 37.9672 -0.18% 2024/12/19 37.8831 0.17%
2025/01/03 38.0359 -0.12% 2024/12/18 37.8182 -0.87%
2025/01/02 38.0810 0.23% 2024/12/17 38.1498 -0.08%
2024/12/31 37.9927 -0.11% 2024/12/16 38.1817 0.05%
2024/12/30 38.0335 0.59% 2024/12/13 38.1621 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.20% 0.39% -1.05% -2.06% N/A% N/A% -0.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)