國泰投信基金淨值

國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	37.4157	-0.1117	-0.30%	-1.57%	2026/04/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.28	-	-
05/17	0.38	-	-
08/16	0.37	-	-
11/18	0.39	38.1901	1.02%
總計	1.42	38.1901	3.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.4	38.4247	1.04%
05/19	0.4	35.5131	1.13%
08/18	0.4	36.1681	1.11%
11/18	0.47	37.8903	1.24%
總計	1.67	37.8903	4.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.47	38.3424	1.23%
總計	0.47	38.3424	1.23%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/29	37.4157	-0.30%	2026/04/15	37.7560	-0.42%
2026/04/28	37.5274	0.24%	2026/04/14	37.9163	-0.06%
2026/04/27	37.4367	-0.43%	2026/04/13	37.9389	0.47%
2026/04/24	37.5974	-0.08%	2026/04/10	37.7616	-0.22%
2026/04/23	37.6259	-0.10%	2026/04/09	37.8456	0.01%
2026/04/22	37.6622	0.34%	2026/04/08	37.8415	-0.39%
2026/04/21	37.5331	-0.41%	2026/04/07	37.9891	-0.12%
2026/04/20	37.6885	-0.37%	2026/04/02	38.0339	0.46%
2026/04/17	37.8298	0.71%	2026/04/01	37.8585	0.09%
2026/04/16	37.5646	-0.51%	2026/03/31	37.8248	0.21%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣	-0.30%	-0.65%	0.27%	-1.04%	0.04%	-2.08%	-1.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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