國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.8643 -0.3413 -0.94% -5.60% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.5 - -
05/17 0.3 - -
08/16 0.3 - -
11/16 0.34 - -
總計 1.44 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.28 - -
05/17 0.38 - -
08/16 0.37 - -
11/18 0.39 38.1901 1.02%
總計 1.42 38.1901 3.72%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.4 38.4247 1.04%
05/19 0.4 35.5131 1.13%
總計 0.8 35.5131 2.25%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 35.8643 -0.94% 2025/07/24 35.0151 0.01%
2025/08/06 36.2056 0.13% 2025/07/23 35.0107 -0.58%
2025/08/05 36.1579 0.06% 2025/07/22 35.2161 0.38%
2025/08/04 36.1346 -0.29% 2025/07/21 35.0819 0.64%
2025/08/01 36.2382 1.34% 2025/07/18 34.8571 -0.12%
2025/07/31 35.7604 0.58% 2025/07/17 34.8992 0.20%
2025/07/30 35.5532 -0.26% 2025/07/16 34.8288 0.54%
2025/07/29 35.6447 1.18% 2025/07/15 34.6412 -0.21%
2025/07/28 35.2288 0.02% 2025/07/14 34.7145 0.29%
2025/07/25 35.2216 0.59% 2025/07/11 34.6133 -0.55%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣 -0.94% 0.29% 3.99% 0.47% -6.42% N/A% -5.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)