國泰投信基金淨值

國泰7-10年A等級金融產業債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	37.5979	-0.2325	-0.61%	-1.09%	2026/07/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.45%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.28	-	-
05/17	0.38	-	-
08/16	0.37	-	-
11/18	0.39	38.1901	1.02%
總計	1.42	38.1901	3.72%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.4	38.4247	1.04%
05/19	0.4	35.5131	1.13%
08/18	0.4	36.1681	1.11%
11/18	0.47	37.8903	1.24%
總計	1.67	37.8903	4.41%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.47	38.3424	1.23%
05/19	0.48	37.1837	1.29%
總計	0.95	37.1837	2.55%

國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/07/29	37.5979	-0.61%	2026/07/15	37.6388	0.28%
2026/07/28	37.8304	0.76%	2026/07/14	37.5330	0.09%
2026/07/27	37.5444	-0.28%	2026/07/13	37.4989	-0.75%
2026/07/24	37.6495	0.49%	2026/07/09	37.7830	0.50%
2026/07/23	37.4653	-0.46%	2026/07/08	37.5937	-0.39%
2026/07/22	37.6368	-0.41%	2026/07/07	37.7420	-0.28%
2026/07/21	37.7899	0.29%	2026/07/06	37.8480	0.51%
2026/07/20	37.6794	-0.50%	2026/07/02	37.6548	0.25%
2026/07/17	37.8679	0.27%	2026/07/01	37.5603	-0.17%
2026/07/16	37.7673	0.34%	2026/06/30	37.6245	-0.61%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰7-10年A等級金融產業債券基金/台幣	-0.61%	-0.10%	-0.68%	0.49%	-0.56%	5.48%	-1.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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