國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.8263 0.0701 0.44% -4.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
03/18 0.082 16.9184 0.48%
04/21 0.082 16.1815 0.51%
05/19 0.082 15.1052 0.54%
06/17 0.082 14.8540 0.55%
07/16 0.082 14.7835 0.55%
08/18 0.072 15.5168 0.46%
總計 0.646 15.5168 4.16%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 15.8263 0.44% 2025/08/14 15.5295 -0.41%
2025/08/27 15.7562 0.17% 2025/08/13 15.5935 0.58%
2025/08/26 15.7298 0.25% 2025/08/12 15.5037 0.41%
2025/08/25 15.6909 -0.70% 2025/08/11 15.4409 0.39%
2025/08/22 15.8017 1.12% 2025/08/08 15.3804 0.01%
2025/08/21 15.6272 0.23% 2025/08/07 15.3783 -0.83%
2025/08/20 15.5919 0.58% 2025/08/06 15.5066 0.01%
2025/08/19 15.5015 0.38% 2025/08/05 15.5043 0.20%
2025/08/18 15.4429 -0.48% 2025/08/04 15.4739 -0.22%
2025/08/15 15.5168 -0.08% 2025/08/01 15.5081 1.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 0.44% 1.27% 5.24% 6.28% -6.92% N/A% -4.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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