國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.6219 0.0375 0.23% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 16.6219 0.23% 2024/12/10 17.2751 -0.23%
2024/12/23 16.5844 -0.39% 2024/12/09 17.3153 -0.04%
2024/12/20 16.6488 0.14% 2024/12/06 17.3222 0.04%
2024/12/19 16.6252 -0.50% 2024/12/05 17.3151 0.05%
2024/12/18 16.7084 -1.25% 2024/12/04 17.3066 0.24%
2024/12/17 16.9193 -0.56% 2024/12/03 17.2646 -0.44%
2024/12/16 17.0154 0.13% 2024/12/02 17.3407 0.47%
2024/12/13 16.9930 -0.64% 2024/11/29 17.2595 0.66%
2024/12/12 17.1026 -0.76% 2024/11/27 17.1459 0.45%
2024/12/11 17.2336 -0.24% 2024/11/26 17.0690 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 0.23% -1.76% -1.66% -5.90% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)