國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.9183 -0.0739 -0.46% -4.38% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
總計 0.164 16.8053 0.98%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 15.9183 -0.46% 2025/03/26 16.7951 -0.50%
2025/04/10 15.9922 -1.75% 2025/03/25 16.8797 0.23%
2025/04/09 16.2776 0.58% 2025/03/24 16.8405 -0.38%
2025/04/08 16.1835 -1.57% 2025/03/21 16.9051 -0.43%
2025/04/07 16.4415 -3.43% 2025/03/20 16.9788 -0.10%
2025/04/02 17.0263 -0.02% 2025/03/19 16.9954 0.73%
2025/04/01 17.0303 0.40% 2025/03/18 16.8727 -0.27%
2025/03/31 16.9628 0.49% 2025/03/17 16.9184 0.40%
2025/03/28 16.8794 0.74% 2025/03/14 16.8515 0.04%
2025/03/27 16.7560 -0.23% 2025/03/13 16.8450 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 -0.46% -6.51% -5.42% -3.14% -8.07% N/A% -4.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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