國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.9325 0.0629 0.37% 1.72% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 16.9325 0.37% 2025/01/08 16.4980 0.74%
2025/02/03 16.8696 1.31% 2025/01/07 16.3770 -1.16%
2025/01/22 16.6519 -0.28% 2025/01/06 16.5695 -0.38%
2025/01/21 16.6993 0.30% 2025/01/03 16.6321 -0.25%
2025/01/17 16.6501 -0.32% 2025/01/02 16.6730 0.16%
2025/01/16 16.7029 -0.05% 2024/12/31 16.6469 -0.20%
2025/01/15 16.7115 1.72% 2024/12/30 16.6800 0.69%
2025/01/14 16.4288 -0.21% 2024/12/27 16.5650 -0.66%
2025/01/13 16.4630 0.18% 2024/12/26 16.6753 0.32%
2025/01/10 16.4338 -0.39% 2024/12/24 16.6219 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 0.37% 1.69% 1.81% 0.97% N/A% N/A% 1.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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