國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9533 -0.6153 -3.95% -10.17% 2025/05/05

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
03/18 0.082 16.9184 0.48%
04/21 0.082 16.1815 0.51%
總計 0.328 16.1815 2.03%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/05 14.9533 -3.95% 2025/04/17 16.1815 -0.15%
2025/05/02 15.5686 -3.50% 2025/04/16 16.2053 0.73%
2025/04/30 16.1335 -1.44% 2025/04/15 16.0875 0.66%
2025/04/29 16.3693 -0.41% 2025/04/14 15.9816 0.40%
2025/04/28 16.4375 0.34% 2025/04/11 15.9183 -0.46%
2025/04/25 16.3810 0.74% 2025/04/10 15.9922 -1.75%
2025/04/24 16.2611 1.21% 2025/04/09 16.2776 0.58%
2025/04/23 16.0674 0.98% 2025/04/08 16.1835 -1.57%
2025/04/22 15.9120 0.62% 2025/04/07 16.4415 -3.43%
2025/04/21 15.8144 -2.27% 2025/04/02 17.0263 -0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 -3.95% -9.03% -12.18% -12.02% -11.46% N/A% -10.17%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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