國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.8450 0.0504 0.30% 1.19% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.23 - -
03/18 0.07 - -
04/18 0.07 - -
05/17 0.07 - -
06/20 0.072 - -
07/16 0.072 - -
08/16 0.072 - -
09/18 0.075 17.6852 0.42%
10/17 0.08 17.5105 0.46%
11/18 0.082 16.9287 0.48%
12/17 0.082 17.0154 0.48%
總計 0.975 17.0154 5.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.082 16.7029 0.49%
02/20 0.082 16.8053 0.49%
總計 0.164 16.8053 0.98%

國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 16.8450 0.30% 2025/02/26 17.0985 0.22%
2025/03/12 16.7946 -0.21% 2025/02/25 17.0612 1.03%
2025/03/11 16.8301 -0.88% 2025/02/24 16.8878 0.37%
2025/03/10 16.9788 0.63% 2025/02/21 16.8250 0.37%
2025/03/07 16.8729 -0.37% 2025/02/20 16.7632 -0.25%
2025/03/06 16.9361 -0.24% 2025/02/19 16.8053 -0.00%
2025/03/05 16.9770 -0.73% 2025/02/18 16.8059 -0.66%
2025/03/04 17.1014 -0.59% 2025/02/14 16.9183 0.45%
2025/03/03 17.2035 1.18% 2025/02/13 16.8423 1.09%
2025/02/27 17.0032 -0.56% 2025/02/12 16.6613 -0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年以上投資級金融債券ETF基金/台幣 0.30% -0.54% 0.02% -0.87% -4.58% N/A% 1.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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