國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.5675 -0.2778 -0.82% -10.33% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
總計 1.864 32.7591 5.69%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 33.5675 -0.82% 2025/07/24 32.6252 0.08%
2025/08/06 33.8453 -0.01% 2025/07/23 32.5997 -0.58%
2025/08/05 33.8496 0.23% 2025/07/22 32.7883 0.43%
2025/08/04 33.7709 -0.20% 2025/07/21 32.6491 1.00%
2025/08/01 33.8376 1.21% 2025/07/18 32.3268 -0.23%
2025/07/31 33.4328 0.61% 2025/07/17 32.4010 0.26%
2025/07/30 33.2289 -0.39% 2025/07/16 32.3154 -1.35%
2025/07/29 33.3606 1.68% 2025/07/15 32.7591 -0.35%
2025/07/28 32.8102 -0.20% 2025/07/14 32.8732 0.22%
2025/07/25 32.8747 0.76% 2025/07/11 32.8011 -1.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.82% 0.40% 2.14% 1.55% -9.81% N/A% -10.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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