國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.6328 0.0591 0.17% -4.82% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
總計 1.864 32.7591 5.69%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 35.6328 0.17% 2025/09/22 35.1801 -0.22%
2025/10/07 35.5737 0.27% 2025/09/19 35.2587 0.44%
2025/10/03 35.4794 -0.41% 2025/09/18 35.1038 -0.39%
2025/10/02 35.6269 0.20% 2025/09/17 35.2415 -0.44%
2025/10/01 35.5564 0.17% 2025/09/16 35.3959 -0.37%
2025/09/30 35.4973 0.28% 2025/09/15 35.5259 0.47%
2025/09/26 35.3981 0.48% 2025/09/12 35.3609 -0.42%
2025/09/25 35.2287 0.13% 2025/09/11 35.5095 0.86%
2025/09/24 35.1820 -0.38% 2025/09/10 35.2072 0.35%
2025/09/23 35.3147 0.38% 2025/09/09 35.0839 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.17% 0.21% 0.57% 8.74% -1.14% -8.19% -4.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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