國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.7058 0.1698 0.49% -7.29% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
總計 1.864 32.7591 5.69%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 34.7058 0.49% 2025/08/14 33.8718 -0.46%
2025/08/27 34.5360 -0.00% 2025/08/13 34.0298 0.69%
2025/08/26 34.5365 0.11% 2025/08/12 33.7965 0.24%
2025/08/25 34.5001 -0.63% 2025/08/11 33.7167 0.45%
2025/08/22 34.7185 1.11% 2025/08/08 33.5656 -0.01%
2025/08/21 34.3376 0.29% 2025/08/07 33.5675 -0.82%
2025/08/20 34.2378 0.56% 2025/08/06 33.8453 -0.01%
2025/08/19 34.0481 0.47% 2025/08/05 33.8496 0.23%
2025/08/18 33.8884 -0.01% 2025/08/04 33.7709 -0.20%
2025/08/15 33.8929 0.06% 2025/08/01 33.8376 1.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.49% 1.07% 5.78% 6.05% -8.62% N/A% -7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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