國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.5131 -0.0807 -0.23% -5.14% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
總計 0.662 37.4973 1.77%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 35.5131 -0.23% 2025/03/26 37.6092 -0.61%
2025/04/10 35.5938 -2.16% 2025/03/25 37.8397 0.19%
2025/04/09 36.3778 0.93% 2025/03/24 37.7667 -0.33%
2025/04/08 36.0420 -1.77% 2025/03/21 37.8933 -0.62%
2025/04/07 36.6915 -3.81% 2025/03/20 38.1278 -0.11%
2025/04/02 38.1439 0.01% 2025/03/19 38.1692 0.78%
2025/04/01 38.1397 0.49% 2025/03/18 37.8738 0.20%
2025/03/31 37.9550 0.59% 2025/03/17 37.7976 0.54%
2025/03/28 37.7334 0.72% 2025/03/14 37.5963 0.19%
2025/03/27 37.4645 -0.38% 2025/03/13 37.5263 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -0.23% -6.90% -5.24% -3.79% -8.04% N/A% -5.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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