國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.3229 -0.4574 -1.32% -3.77% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.72%
含息 - - - - - - - - - 1.68%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
04/21 0.636 35.9326 1.77%
07/16 0.566 32.7591 1.73%
10/20 0.534 36.1399 1.48%
總計 2.398 36.1399 6.64%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.49 36.1086 1.36%
04/20 0.49 35.8041 1.37%
07/16 0.49 35.3728 1.39%
總計 1.47 35.3728 4.16%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 34.3229 -1.32% 2026/07/15 35.3728 0.31%
2026/07/28 34.7803 0.80% 2026/07/14 35.2636 0.04%
2026/07/27 34.5039 -0.17% 2026/07/13 35.2499 -1.00%
2026/07/24 34.5612 0.24% 2026/07/09 35.6055 0.38%
2026/07/23 34.4768 -0.60% 2026/07/08 35.4707 -0.37%
2026/07/22 34.6833 -0.43% 2026/07/07 35.6039 -0.78%
2026/07/21 34.8317 0.06% 2026/07/06 35.8850 0.48%
2026/07/20 34.8113 -0.85% 2026/07/02 35.7141 0.19%
2026/07/17 35.1105 0.26% 2026/07/01 35.6471 -0.32%
2026/07/16 35.0197 -1.00% 2026/06/30 35.7605 -0.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 -1.32% -1.04% -4.96% -1.19% -2.60% 2.88% -3.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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