國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.5263 0.1126 0.30% 0.24% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
總計 0.662 37.4973 1.77%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 37.5263 0.30% 2025/02/26 38.2192 0.33%
2025/03/12 37.4137 -0.17% 2025/02/25 38.0953 1.13%
2025/03/11 37.4782 -0.92% 2025/02/24 37.6703 0.34%
2025/03/10 37.8273 0.59% 2025/02/21 37.5417 0.49%
2025/03/07 37.6040 -0.44% 2025/02/20 37.3583 0.22%
2025/03/06 37.7708 -0.23% 2025/02/19 37.2753 0.04%
2025/03/05 37.8575 -0.63% 2025/02/18 37.2617 -0.63%
2025/03/04 38.0971 -0.79% 2025/02/14 37.4971 0.37%
2025/03/03 38.4019 1.11% 2025/02/13 37.3606 1.27%
2025/02/27 37.9814 -0.62% 2025/02/12 36.8931 -0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.30% -0.65% 0.44% -1.09% -4.61% N/A% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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