國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.4737 0.1379 0.37% 0.10% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.662 37.4973 1.77%
總計 0.662 37.4973 1.77%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 37.4737 0.37% 2025/01/08 37.0310 0.76%
2025/02/03 37.3358 1.03% 2025/01/07 36.7526 -1.33%
2025/01/22 36.9562 -0.16% 2025/01/06 37.2483 -0.43%
2025/01/21 37.0170 0.36% 2025/01/03 37.4097 -0.29%
2025/01/17 36.8843 -1.63% 2025/01/02 37.5193 0.22%
2025/01/16 37.4973 -0.14% 2024/12/31 37.4355 -0.21%
2025/01/15 37.5503 1.76% 2024/12/30 37.5131 0.65%
2025/01/14 36.9003 -0.27% 2024/12/27 37.2720 -0.65%
2025/01/13 37.0006 0.24% 2024/12/26 37.5151 0.34%
2025/01/10 36.9106 -0.33% 2024/12/24 37.3880 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.37% 1.40% 0.17% 0.95% N/A% N/A% 0.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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