國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 37.3880 0.1214 0.33% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.41 - -
04/21 0.44 - -
07/18 0.42 - -
10/19 0.48 - -
總計 1.75 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.67 - -
04/18 0.56 - -
07/16 0.658 - -
10/17 0.685 39.1068 1.75%
總計 2.573 39.1068 6.58%

國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 37.3880 0.33% 2024/12/10 38.6737 -0.29%
2024/12/23 37.2666 -0.44% 2024/12/09 38.7864 -0.15%
2024/12/20 37.4311 0.22% 2024/12/06 38.8453 -0.11%
2024/12/19 37.3495 -0.53% 2024/12/05 38.8869 0.05%
2024/12/18 37.5479 -1.12% 2024/12/04 38.8672 0.26%
2024/12/17 37.9733 -0.04% 2024/12/03 38.7677 -0.58%
2024/12/16 37.9903 0.13% 2024/12/02 38.9930 0.61%
2024/12/13 37.9391 -0.72% 2024/11/29 38.7583 0.72%
2024/12/12 38.2145 -0.92% 2024/11/27 38.4804 0.48%
2024/12/11 38.5677 -0.27% 2024/11/26 38.2966 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金/台幣 0.33% -1.54% -1.07% -5.22% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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