國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 34.7327 0.0787 0.23% -4.19% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
總計 1.42 33.5161 4.24%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 34.7327 0.23% 2025/09/22 34.2621 -0.23%
2025/10/07 34.6540 0.27% 2025/09/19 34.3425 0.46%
2025/10/03 34.5614 -0.46% 2025/09/18 34.1847 -0.61%
2025/10/02 34.7200 0.21% 2025/09/17 34.3961 -0.47%
2025/10/01 34.6475 0.17% 2025/09/16 34.5581 -0.42%
2025/09/30 34.5887 0.28% 2025/09/15 34.7028 0.40%
2025/09/26 34.4933 0.45% 2025/09/12 34.5634 -0.53%
2025/09/25 34.3376 0.14% 2025/09/11 34.7487 0.82%
2025/09/24 34.2906 -0.37% 2025/09/10 34.4654 0.31%
2025/09/23 34.4190 0.46% 2025/09/09 34.3575 -0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.23% 0.25% 0.14% 9.19% -2.15% -9.03% -4.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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