國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.6191 0.1736 0.48% 1.02% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
總計 0.5 36.6118 1.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 36.6191 0.48% 2025/02/26 37.1542 0.39%
2025/03/12 36.4455 -0.29% 2025/02/25 37.0113 1.27%
2025/03/11 36.5517 -0.91% 2025/02/24 36.5477 0.43%
2025/03/10 36.8866 0.74% 2025/02/21 36.3912 0.53%
2025/03/07 36.6159 -0.38% 2025/02/20 36.1984 -1.13%
2025/03/06 36.7564 -0.29% 2025/02/19 36.6118 0.04%
2025/03/05 36.8619 -0.69% 2025/02/18 36.5978 -0.81%
2025/03/04 37.1193 -0.79% 2025/02/14 36.8950 0.40%
2025/03/03 37.4136 1.35% 2025/02/13 36.7462 1.31%
2025/02/27 36.9166 -0.64% 2025/02/12 36.2702 -0.81%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.48% -0.37% -0.35% -0.40% -5.83% N/A% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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