國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 33.9575 -0.4504 -1.31% -3.11% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -3.32%
含息 - - - - - - - - - 1.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
05/19 0.49 32.8130 1.49%
08/18 0.43 33.5161 1.28%
11/18 0.408 35.0713 1.16%
總計 1.828 35.0713 5.21%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
02/26 0.41 35.6245 1.15%
05/19 0.4 34.1721 1.17%
總計 0.81 34.1721 2.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 33.9575 -1.31% 2026/07/15 34.4991 0.39%
2026/07/28 34.4079 0.89% 2026/07/14 34.3653 0.05%
2026/07/27 34.1055 -0.16% 2026/07/13 34.3471 -0.99%
2026/07/24 34.1591 0.23% 2026/07/09 34.6910 0.37%
2026/07/23 34.0807 -0.66% 2026/07/08 34.5628 -0.41%
2026/07/22 34.3087 -0.46% 2026/07/07 34.7061 -0.89%
2026/07/21 34.4661 0.09% 2026/07/06 35.0170 0.48%
2026/07/20 34.4367 -0.82% 2026/07/02 34.8503 0.18%
2026/07/17 34.7222 0.27% 2026/07/01 34.7881 -0.33%
2026/07/16 34.6279 0.37% 2026/06/30 34.9049 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 -1.31% -1.02% -3.73% -1.67% -3.03% 2.81% -3.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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