國泰投信基金淨值

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	34.8341	-0.0685	-0.20%	-0.61%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.72%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
02/27	0.48	-	-
05/17	0.48	-	-
08/16	0.48	-	-
11/18	0.5	36.9254	1.35%
總計	1.94	36.9254	5.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
02/20	0.5	36.6118	1.37%
05/19	0.49	32.8130	1.49%
08/18	0.43	33.5161	1.28%
11/18	0.408	35.0713	1.16%
總計	1.828	35.0713	5.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
02/26	0.41	35.6245	1.15%
總計	0.41	35.6245	1.15%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	34.8341	-0.20%	2026/04/10	34.9968	-0.26%
2026/04/23	34.9026	-0.17%	2026/04/09	35.0887	-0.07%
2026/04/22	34.9610	0.40%	2026/04/08	35.1137	-0.17%
2026/04/21	34.8233	-0.54%	2026/04/07	35.1731	-0.12%
2026/04/20	35.0116	-0.36%	2026/04/02	35.2162	0.74%
2026/04/17	35.1398	0.94%	2026/04/01	34.9567	0.20%
2026/04/16	34.8121	-0.90%	2026/03/31	34.8860	0.36%
2026/04/15	35.1296	-0.48%	2026/03/30	34.7625	1.53%
2026/04/14	35.2985	0.17%	2026/03/27	34.2395	-0.58%
2026/04/13	35.2401	0.70%	2026/03/26	34.4386	-1.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣	-0.20%	-0.87%	0.23%	-1.87%	-2.31%	-2.57%	-0.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF