國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.8883 0.1412 0.38% 1.76% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 36.8883 0.38% 2025/01/08 35.8272 0.74%
2025/02/03 36.7471 1.25% 2025/01/07 35.5648 -1.37%
2025/01/22 36.2936 -0.27% 2025/01/06 36.0575 -0.43%
2025/01/21 36.3936 0.36% 2025/01/03 36.2138 -0.30%
2025/01/17 36.2629 0.08% 2025/01/02 36.3236 0.20%
2025/01/16 36.2349 -0.13% 2024/12/31 36.2509 -0.20%
2025/01/15 36.2836 1.83% 2024/12/30 36.3221 0.74%
2025/01/14 35.6320 -0.29% 2024/12/27 36.0551 -0.70%
2025/01/13 35.7373 0.19% 2024/12/26 36.3093 0.34%
2025/01/10 35.6697 -0.44% 2024/12/24 36.1850 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.38% 1.64% 1.86% 0.22% N/A% N/A% 1.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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