國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.0686 -0.0644 -0.18% -3.26% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.5 36.6118 1.37%
總計 0.5 36.6118 1.37%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 35.0686 -0.18% 2025/03/26 36.6277 -0.62%
2025/04/10 35.1330 -2.08% 2025/03/25 36.8556 0.20%
2025/04/09 35.8779 1.08% 2025/03/24 36.7829 -0.49%
2025/04/08 35.4954 -1.93% 2025/03/21 36.9631 -0.55%
2025/04/07 36.1927 -3.02% 2025/03/20 37.1676 -0.12%
2025/04/02 37.3189 -0.01% 2025/03/19 37.2131 0.77%
2025/04/01 37.3244 0.60% 2025/03/18 36.9273 0.21%
2025/03/31 37.1015 0.69% 2025/03/17 36.8502 0.57%
2025/03/28 36.8483 0.90% 2025/03/14 36.6426 0.06%
2025/03/27 36.5214 -0.29% 2025/03/13 36.6191 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 -0.18% -6.03% -4.06% -1.69% -7.43% N/A% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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