國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 36.1850 0.1067 0.30% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.36 - -
04/21 0.39 - -
07/18 0.37 - -
10/19 0.41 - -
11/16 0.14 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.48 - -
05/17 0.48 - -
08/16 0.48 - -
11/18 0.5 36.9254 1.35%
總計 1.94 36.9254 5.25%

國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 36.1850 0.30% 2024/12/10 37.5407 -0.33%
2024/12/23 36.0783 -0.44% 2024/12/09 37.6647 -0.19%
2024/12/20 36.2365 0.16% 2024/12/06 37.7364 -0.06%
2024/12/19 36.1792 -0.57% 2024/12/05 37.7583 0.07%
2024/12/18 36.3881 -1.23% 2024/12/04 37.7325 0.38%
2024/12/17 36.8400 0.05% 2024/12/03 37.5914 -0.66%
2024/12/16 36.8228 0.16% 2024/12/02 37.8401 0.51%
2024/12/13 36.7648 -0.72% 2024/11/29 37.6474 0.80%
2024/12/12 37.0330 -0.93% 2024/11/27 37.3468 0.53%
2024/12/11 37.3818 -0.42% 2024/11/26 37.1512 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金/台幣 0.30% -1.78% -1.18% -6.94% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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