國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.8689 0.0757 0.23% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 32.8689 0.23% 2024/12/10 34.0348 -0.42%
2024/12/23 32.7932 -0.46% 2024/12/09 34.1781 -0.29%
2024/12/20 32.9461 0.27% 2024/12/06 34.2779 -0.04%
2024/12/19 32.8577 -0.61% 2024/12/05 34.2932 0.13%
2024/12/18 33.0580 -1.06% 2024/12/04 34.2491 0.26%
2024/12/17 33.4115 0.10% 2024/12/03 34.1594 -0.62%
2024/12/16 33.3776 0.01% 2024/12/02 34.3741 0.47%
2024/12/13 33.3737 -0.62% 2024/11/29 34.2148 0.78%
2024/12/12 33.5808 -0.89% 2024/11/27 33.9506 0.63%
2024/12/11 33.8833 -0.45% 2024/11/26 33.7375 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.23% -1.62% -1.02% -5.64% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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