國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.4410 -0.0547 -0.18% -2.62% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
04/20 0.5 31.1649 1.60%
總計 1 31.1649 3.21%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 30.4410 -0.18% 2026/04/10 31.0836 -0.25%
2026/04/23 30.4957 -0.16% 2026/04/09 31.1604 -0.01%
2026/04/22 30.5450 0.39% 2026/04/08 31.1621 -0.26%
2026/04/21 30.4254 -0.44% 2026/04/07 31.2431 -0.04%
2026/04/20 30.5592 -1.94% 2026/04/02 31.2562 0.78%
2026/04/17 31.1649 0.88% 2026/04/01 31.0144 -0.01%
2026/04/16 30.8921 -0.94% 2026/03/31 31.0176 0.45%
2026/04/15 31.1850 -0.46% 2026/03/30 30.8800 1.48%
2026/04/14 31.3297 0.17% 2026/03/27 30.4307 -0.59%
2026/04/13 31.2780 0.63% 2026/03/26 30.6100 -1.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -0.18% -2.32% -1.47% -2.47% -3.32% -3.55% -2.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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