國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7021 0.0996 0.31% -0.48% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
總計 0.5 32.7045 1.53%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 32.7021 0.31% 2025/01/08 32.4401 0.51%
2025/02/03 32.6025 1.12% 2025/01/07 32.2753 -1.36%
2025/01/22 32.2412 -0.34% 2025/01/06 32.7202 -0.42%
2025/01/21 32.3512 0.33% 2025/01/03 32.8583 -0.31%
2025/01/17 32.2462 -1.40% 2025/01/02 32.9594 0.30%
2025/01/16 32.7045 -0.22% 2024/12/31 32.8607 -0.16%
2025/01/15 32.7773 1.71% 2024/12/30 32.9129 0.69%
2025/01/14 32.2256 -0.32% 2024/12/27 32.6889 -0.79%
2025/01/13 32.3281 0.05% 2024/12/26 32.9506 0.25%
2025/01/10 32.3119 -0.40% 2024/12/24 32.8689 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.31% 1.43% -0.48% -0.53% N/A% N/A% -0.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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