國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.9057 0.1715 0.52% 0.14% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
總計 0.5 32.7045 1.53%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 32.9057 0.52% 2025/02/26 33.4116 0.36%
2025/03/12 32.7342 -0.35% 2025/02/25 33.2915 1.39%
2025/03/11 32.8493 -0.87% 2025/02/24 32.8352 0.45%
2025/03/10 33.1390 0.69% 2025/02/21 32.6875 0.56%
2025/03/07 32.9114 -0.29% 2025/02/20 32.5067 0.28%
2025/03/06 33.0058 -0.37% 2025/02/19 32.4147 -0.00%
2025/03/05 33.1288 -0.86% 2025/02/18 32.4156 -0.82%
2025/03/04 33.4153 -0.70% 2025/02/14 32.6847 0.37%
2025/03/03 33.6514 1.33% 2025/02/13 32.5636 1.27%
2025/02/27 33.2103 -0.60% 2025/02/12 32.1551 -0.96%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.52% -0.30% 1.05% -1.40% -5.52% N/A% 0.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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