國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.0688 0.0839 0.27% -5.45% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
總計 1.5 28.5356 5.26%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 31.0688 0.27% 2025/09/22 30.6238 -0.21%
2025/10/07 30.9849 0.26% 2025/09/19 30.6895 0.36%
2025/10/03 30.9051 -0.43% 2025/09/18 30.5803 -0.59%
2025/10/02 31.0383 0.17% 2025/09/17 30.7605 -0.40%
2025/10/01 30.9868 0.12% 2025/09/16 30.8828 -0.38%
2025/09/30 30.9502 0.26% 2025/09/15 31.0015 0.41%
2025/09/26 30.8684 0.47% 2025/09/12 30.8744 -0.56%
2025/09/25 30.7228 0.17% 2025/09/11 31.0478 0.82%
2025/09/24 30.6700 -0.28% 2025/09/10 30.7955 0.21%
2025/09/23 30.7567 0.43% 2025/09/09 30.7308 -0.82%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.27% 0.26% 0.27% 9.07% -3.03% -9.63% -5.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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