國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.3339 0.1580 0.52% -7.69% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.51 - -
04/21 0.46 - -
07/18 0.5 - -
10/19 0.27 - -
總計 1.74 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
總計 1.5 28.5356 5.26%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 30.3339 0.52% 2025/08/14 29.6276 -0.49%
2025/08/27 30.1759 0.05% 2025/08/13 29.7725 0.62%
2025/08/26 30.1604 0.18% 2025/08/12 29.5894 0.14%
2025/08/25 30.1073 -0.67% 2025/08/11 29.5481 0.44%
2025/08/22 30.3097 1.11% 2025/08/08 29.4191 -0.08%
2025/08/21 29.9767 0.31% 2025/08/07 29.4436 -0.91%
2025/08/20 29.8844 0.69% 2025/08/06 29.7145 -0.07%
2025/08/19 29.6800 0.54% 2025/08/05 29.7365 0.34%
2025/08/18 29.5206 -0.10% 2025/08/04 29.6350 -0.14%
2025/08/15 29.5492 -0.26% 2025/08/01 29.6779 1.54%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 0.52% 1.19% 5.96% 6.31% -8.66% N/A% -7.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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