國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.9077 -0.4127 -1.36% -4.33% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.87%
含息 - - - - - - - - - 1.21%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.45 - -
04/18 0.37 - -
07/16 0.41 - -
10/17 0.5 34.5938 1.45%
總計 1.73 34.5938 5.00%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.5 32.7045 1.53%
04/21 0.5 31.7928 1.57%
07/16 0.5 28.5356 1.75%
10/20 0.5 31.6995 1.58%
總計 2 31.6995 6.31%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/20 0.5 31.6578 1.58%
04/20 0.5 31.1649 1.60%
07/16 0.5 30.8024 1.62%
總計 1.5 30.8024 4.87%

國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 29.9077 -1.36% 2026/07/15 30.8024 0.35%
2026/07/28 30.3204 0.90% 2026/07/14 30.6938 0.12%
2026/07/27 30.0497 -0.16% 2026/07/13 30.6566 -0.90%
2026/07/24 30.0987 0.39% 2026/07/09 30.9364 0.46%
2026/07/23 29.9823 -0.54% 2026/07/08 30.7942 -0.39%
2026/07/22 30.1439 -0.44% 2026/07/07 30.9161 -0.72%
2026/07/21 30.2774 0.14% 2026/07/06 31.1415 0.42%
2026/07/20 30.2355 -0.85% 2026/07/02 31.0125 0.16%
2026/07/17 30.4942 0.31% 2026/07/01 30.9635 -0.33%
2026/07/16 30.3992 -1.31% 2026/06/30 31.0653 -1.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金/台幣 -1.36% -0.78% -4.71% -0.93% -2.87% 2.58% -4.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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