國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.3391 0.0999 0.32% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
12/16 0.43 - -
總計 0.43 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 31.3391 0.32% 2024/12/10 33.0745 -0.36%
2024/12/23 31.2392 -0.53% 2024/12/09 33.1924 -0.29%
2024/12/20 31.4069 0.23% 2024/12/06 33.2904 -0.07%
2024/12/19 31.3363 -0.58% 2024/12/05 33.3121 0.10%
2024/12/18 31.5195 -1.33% 2024/12/04 33.2790 0.52%
2024/12/17 31.9439 -1.42% 2024/12/03 33.1069 -0.74%
2024/12/16 32.4042 0.24% 2024/12/02 33.3548 0.56%
2024/12/13 32.3253 -0.70% 2024/11/29 33.1698 0.86%
2024/12/12 32.5531 -1.05% 2024/11/27 32.8864 0.55%
2024/12/11 32.8995 -0.53% 2024/11/26 32.7057 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.32% -1.89% -2.64% -7.75% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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