國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0265 0.1939 0.61% 2.09% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 32.0265 0.61% 2025/02/26 32.5775 0.41%
2025/03/12 31.8326 -0.37% 2025/02/25 32.4457 1.39%
2025/03/11 31.9494 -0.92% 2025/02/24 32.0007 0.43%
2025/03/10 32.2474 0.79% 2025/02/21 31.8630 0.63%
2025/03/07 31.9931 -0.39% 2025/02/20 31.6640 0.27%
2025/03/06 32.1199 -0.35% 2025/02/19 31.5797 -0.00%
2025/03/05 32.2335 -0.76% 2025/02/18 31.5804 -0.94%
2025/03/04 32.4798 -0.94% 2025/02/14 31.8797 0.41%
2025/03/03 32.7892 1.42% 2025/02/13 31.7509 1.47%
2025/02/27 32.3313 -0.76% 2025/02/12 31.2916 -0.95%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.61% -0.29% 0.87% -0.92% -7.17% N/A% 2.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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