國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 31.9008 0.1225 0.39% 1.69% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 31.9008 0.39% 2025/01/08 30.9577 0.74%
2025/02/03 31.7783 1.17% 2025/01/07 30.7305 -1.48%
2025/01/22 31.4107 -0.29% 2025/01/06 31.1933 -0.45%
2025/01/21 31.5036 0.48% 2025/01/03 31.3328 -0.35%
2025/01/17 31.3541 0.06% 2025/01/02 31.4420 0.23%
2025/01/16 31.3363 -0.09% 2024/12/31 31.3701 -0.24%
2025/01/15 31.3640 1.92% 2024/12/30 31.4452 0.72%
2025/01/14 30.7723 -0.30% 2024/12/27 31.2213 -0.73%
2025/01/13 30.8648 0.18% 2024/12/26 31.4513 0.36%
2025/01/10 30.8094 -0.48% 2024/12/24 31.3391 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.39% 1.56% 1.81% -0.32% N/A% N/A% 1.69%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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