國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4284 0.0645 0.22% -6.19% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
總計 1.5 29.9131 5.01%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 29.4284 0.22% 2025/09/22 29.0526 -0.25%
2025/10/07 29.3639 0.26% 2025/09/19 29.1259 0.43%
2025/10/03 29.2870 -0.46% 2025/09/18 28.9999 -0.73%
2025/10/02 29.4230 0.21% 2025/09/17 29.2139 -0.44%
2025/10/01 29.3615 0.14% 2025/09/16 29.3431 -1.91%
2025/09/30 29.3197 0.29% 2025/09/15 29.9131 0.37%
2025/09/26 29.2340 0.39% 2025/09/12 29.8023 -0.52%
2025/09/25 29.1205 0.19% 2025/09/11 29.9567 0.89%
2025/09/24 29.0656 -0.41% 2025/09/10 29.6939 0.28%
2025/09/23 29.1846 0.45% 2025/09/09 29.6121 -0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.22% 0.23% -1.58% 8.74% -3.29% -11.63% -6.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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