國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1872 0.1556 0.54% -6.96% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
總計 1.05 27.7473 3.78%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.1872 0.54% 2025/08/14 28.5366 -0.56%
2025/08/27 29.0316 0.07% 2025/08/13 28.6982 0.72%
2025/08/26 29.0123 0.13% 2025/08/12 28.4924 0.13%
2025/08/25 28.9755 -0.76% 2025/08/11 28.4565 0.44%
2025/08/22 29.1985 1.20% 2025/08/08 28.3325 -0.10%
2025/08/21 28.8523 0.27% 2025/08/07 28.3602 -0.87%
2025/08/20 28.7757 0.61% 2025/08/06 28.6083 -0.06%
2025/08/19 28.6002 0.50% 2025/08/05 28.6260 0.26%
2025/08/18 28.4576 -0.11% 2025/08/04 28.5506 -0.08%
2025/08/15 28.4885 -0.17% 2025/08/01 28.5747 1.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.54% 1.16% 5.71% 4.89% -9.72% N/A% -6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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