國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1448 0.0061 0.02% -3.91% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
03/16 0.41 - -
06/16 0.43 - -
09/18 0.38 - -
12/18 0.45 - -
總計 1.67 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
總計 0.55 32.2514 1.71%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 30.1448 0.02% 2025/03/26 31.4500 -0.70%
2025/04/10 30.1387 -2.19% 2025/03/25 31.6717 0.23%
2025/04/09 30.8122 1.26% 2025/03/24 31.5991 -0.56%
2025/04/08 30.4297 -2.23% 2025/03/21 31.7777 -0.59%
2025/04/07 31.1236 -3.13% 2025/03/20 31.9678 -0.15%
2025/04/02 32.1288 0.01% 2025/03/19 32.0150 0.83%
2025/04/01 32.1262 0.59% 2025/03/18 31.7508 -1.55%
2025/03/31 31.9391 0.84% 2025/03/17 32.2514 0.61%
2025/03/28 31.6724 1.00% 2025/03/14 32.0551 0.09%
2025/03/27 31.3594 -0.29% 2025/03/13 32.0265 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 0.02% -6.18% -5.65% -2.16% -8.62% N/A% -3.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)