國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4499 -0.4137 -1.48% -6.38% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -6.53%
含息 - - - - - - - - - -0.31%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.42 - -
06/20 0.42 - -
09/18 0.42 34.6739 1.21%
12/17 0.5 32.4042 1.54%
總計 1.76 32.4042 5.43%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.55 32.2514 1.71%
06/17 0.5 27.7473 1.80%
09/16 0.45 29.9131 1.50%
12/16 0.45 29.6138 1.52%
總計 1.95 29.6138 6.58%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.45 29.2217 1.54%
06/16 0.55 28.8604 1.91%
總計 1 28.8604 3.46%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 27.4499 -1.48% 2026/07/15 28.0730 0.43%
2026/07/28 27.8636 0.92% 2026/07/14 27.9540 -0.07%
2026/07/27 27.6092 -0.27% 2026/07/13 27.9736 -1.03%
2026/07/24 27.6835 0.12% 2026/07/09 28.2639 0.24%
2026/07/23 27.6490 -0.82% 2026/07/08 28.1960 -0.38%
2026/07/22 27.8783 -0.51% 2026/07/07 28.3032 -1.09%
2026/07/21 28.0222 0.06% 2026/07/06 28.6147 0.49%
2026/07/20 28.0043 -0.88% 2026/07/02 28.4760 0.16%
2026/07/17 28.2531 0.24% 2026/07/01 28.4303 -0.36%
2026/07/16 28.1866 0.40% 2026/06/30 28.5335 -1.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣 -1.48% -1.54% -4.86% -3.76% -6.16% -2.47% -6.38%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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