國泰投信基金淨值

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.7773	-0.0718	-0.25%	-1.86%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6.53%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.31%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.42	-	-
06/20	0.42	-	-
09/18	0.42	34.6739	1.21%
12/17	0.5	32.4042	1.54%
總計	1.76	32.4042	5.43%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.55	32.2514	1.71%
06/17	0.5	27.7473	1.80%
09/16	0.45	29.9131	1.50%
12/16	0.45	29.6138	1.52%
總計	1.95	29.6138	6.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.45	29.2217	1.54%
總計	0.45	29.2217	1.54%

國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	28.7773	-0.25%	2026/04/10	28.9373	-0.32%
2026/04/23	28.8491	-0.29%	2026/04/09	29.0315	-0.22%
2026/04/22	28.9316	0.40%	2026/04/08	29.0947	-0.22%
2026/04/21	28.8171	-0.56%	2026/04/07	29.1588	-0.19%
2026/04/20	28.9792	-0.35%	2026/04/02	29.2151	0.82%
2026/04/17	29.0807	1.01%	2026/04/01	28.9774	0.26%
2026/04/16	28.7894	-0.90%	2026/03/31	28.9024	0.28%
2026/04/15	29.0498	-0.46%	2026/03/30	28.8227	1.62%
2026/04/14	29.1849	0.17%	2026/03/27	28.3643	-0.59%
2026/04/13	29.1347	0.68%	2026/03/26	28.5339	-1.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰15年期以上A等級科技產業債券基金/台幣	-0.25%	-1.04%	-0.00%	-3.00%	-4.75%	-6.34%	-1.86%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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