國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.3955 0.1528 0.52% -8.35% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
總計 1.65 29.2545 5.64%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 29.3955 0.52% 2025/08/14 29.3122 -0.54%
2025/08/27 29.2427 0.04% 2025/08/13 29.4719 0.71%
2025/08/26 29.2307 0.10% 2025/08/12 29.2637 0.12%
2025/08/25 29.2016 -0.77% 2025/08/11 29.2283 0.44%
2025/08/22 29.4293 1.13% 2025/08/08 29.1005 -0.07%
2025/08/21 29.1004 0.32% 2025/08/07 29.1207 -0.87%
2025/08/20 29.0080 0.66% 2025/08/06 29.3767 -0.05%
2025/08/19 28.8169 0.51% 2025/08/05 29.3912 0.39%
2025/08/18 28.6712 -1.99% 2025/08/04 29.2764 -0.10%
2025/08/15 29.2545 -0.20% 2025/08/01 29.3044 1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.52% 1.01% 3.82% 5.27% -10.13% N/A% -8.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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