國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.7405 0.1180 0.36% 2.08% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 32.7405 0.36% 2025/01/08 31.7220 0.73%
2025/02/03 32.6225 1.55% 2025/01/07 31.4925 -1.33%
2025/01/22 32.1261 -0.27% 2025/01/06 31.9156 -0.45%
2025/01/21 32.2142 0.40% 2025/01/03 32.0601 -0.26%
2025/01/17 32.0845 0.06% 2025/01/02 32.1421 0.21%
2025/01/16 32.0658 -0.20% 2024/12/31 32.0748 -0.16%
2025/01/15 32.1314 1.79% 2024/12/30 32.1262 0.73%
2025/01/14 31.5672 -0.33% 2024/12/27 31.8941 -0.81%
2025/01/13 31.6718 0.22% 2024/12/26 32.1544 0.35%
2025/01/10 31.6019 -0.38% 2024/12/24 32.0429 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.36% 1.91% 2.12% -0.19% N/A% N/A% 2.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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