國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.0429 0.1009 0.32% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.46 - -
總計 0.46 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 32.0429 0.32% 2024/12/10 33.3348 -0.37%
2024/12/23 31.9420 -0.44% 2024/12/09 33.4599 -0.24%
2024/12/20 32.0838 0.13% 2024/12/06 33.5406 -0.05%
2024/12/19 32.0430 -0.57% 2024/12/05 33.5584 0.13%
2024/12/18 32.2280 -1.25% 2024/12/04 33.5158 0.39%
2024/12/17 32.6343 0.03% 2024/12/03 33.3840 -0.69%
2024/12/16 32.6241 0.16% 2024/12/02 33.6175 0.55%
2024/12/13 32.5711 -0.77% 2024/11/29 33.4347 0.87%
2024/12/12 32.8236 -0.99% 2024/11/27 33.1451 0.54%
2024/12/11 33.1513 -0.55% 2024/11/26 32.9659 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.32% -1.81% -1.30% -7.53% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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