國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 32.4995 0.1795 0.56% 1.32% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
總計 0.55 32.4487 1.69%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 32.4995 0.56% 2025/02/26 32.9091 0.42%
2025/03/12 32.3200 -0.31% 2025/02/25 32.7729 1.40%
2025/03/11 32.4204 -0.87% 2025/02/24 32.3208 0.45%
2025/03/10 32.7064 0.79% 2025/02/21 32.1759 0.60%
2025/03/07 32.4507 -0.41% 2025/02/20 31.9837 -1.43%
2025/03/06 32.5853 -0.36% 2025/02/19 32.4487 0.08%
2025/03/05 32.7032 -0.75% 2025/02/18 32.4239 -0.81%
2025/03/04 32.9490 -0.75% 2025/02/14 32.6898 0.37%
2025/03/03 33.1996 1.51% 2025/02/13 32.5678 1.27%
2025/02/27 32.7071 -0.61% 2025/02/12 32.1605 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.56% -0.26% -0.21% -0.22% -6.62% N/A% 1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)