國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.1207 -0.2560 -0.87% -9.21% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
總計 1.1 28.7222 3.83%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 29.1207 -0.87% 2025/07/24 28.1461 0.04%
2025/08/06 29.3767 -0.05% 2025/07/23 28.1356 -0.62%
2025/08/05 29.3912 0.39% 2025/07/22 28.3123 0.50%
2025/08/04 29.2764 -0.10% 2025/07/21 28.1712 1.05%
2025/08/01 29.3044 1.47% 2025/07/18 27.8793 -0.23%
2025/07/31 28.8809 0.60% 2025/07/17 27.9445 0.29%
2025/07/30 28.7076 -0.49% 2025/07/16 27.8632 0.38%
2025/07/29 28.8497 1.89% 2025/07/15 27.7587 -0.43%
2025/07/28 28.3149 -0.23% 2025/07/14 27.8774 0.19%
2025/07/25 28.3803 0.83% 2025/07/11 27.8255 -1.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.87% 0.83% 4.57% 0.07% -10.56% N/A% -9.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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