國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1935 0.0702 0.23% -5.87% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
05/19 0.55 28.7222 1.91%
08/18 0.55 29.2545 1.88%
總計 1.65 29.2545 5.64%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 30.1935 0.23% 2025/09/22 29.7028 -0.22%
2025/10/07 30.1233 0.26% 2025/09/19 29.7690 0.39%
2025/10/03 30.0442 -0.47% 2025/09/18 29.6521 -0.63%
2025/10/02 30.1856 0.25% 2025/09/17 29.8412 -0.49%
2025/10/01 30.1098 0.19% 2025/09/16 29.9874 -0.46%
2025/09/30 30.0514 0.31% 2025/09/15 30.1268 0.40%
2025/09/26 29.9572 0.49% 2025/09/12 30.0073 -0.53%
2025/09/25 29.8099 0.20% 2025/09/11 30.1679 0.84%
2025/09/24 29.7507 -0.32% 2025/09/10 29.9158 0.32%
2025/09/23 29.8455 0.48% 2025/09/09 29.8212 -0.89%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 0.23% 0.28% 0.34% 8.70% -3.79% -11.05% -5.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)