國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9035 -0.0871 -0.28% -3.65% 2025/04/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/16 0.46 - -
05/17 0.41 - -
08/16 0.43 - -
11/16 0.46 - -
總計 1.76 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/27 0.43 - -
05/17 0.43 - -
08/16 0.45 - -
11/18 0.5 32.7890 1.52%
總計 1.81 32.7890 5.52%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
02/20 0.55 32.4487 1.69%
總計 0.55 32.4487 1.69%

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/11 30.9035 -0.28% 2025/03/26 32.3429 -0.68%
2025/04/10 30.9906 -2.47% 2025/03/25 32.5654 0.11%
2025/04/09 31.7746 1.25% 2025/03/24 32.5289 -0.56%
2025/04/08 31.3816 -2.17% 2025/03/21 32.7129 -0.56%
2025/04/07 32.0763 -2.72% 2025/03/20 32.8970 -0.17%
2025/04/02 32.9732 -0.02% 2025/03/19 32.9516 0.70%
2025/04/01 32.9784 0.64% 2025/03/18 32.7226 0.19%
2025/03/31 32.7702 0.74% 2025/03/17 32.6609 0.54%
2025/03/28 32.5305 0.92% 2025/03/14 32.4840 -0.05%
2025/03/27 32.2355 -0.33% 2025/03/13 32.4995 0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金/台幣 -0.28% -6.28% -4.68% -2.21% -8.21% N/A% -3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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