國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.6819 -0.5005 -1.78% -1.86% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - - - -4.43%
含息 - - - - - - - - - -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
09/16 0.3 28.1576 1.07%
12/16 0.28 28.3413 0.99%
總計 1.24 28.3413 4.38%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
03/17 0.28 28.9359 0.97%
06/16 0.262 28.0334 0.93%
總計 0.542 28.0334 1.93%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 27.6819 -1.78% 2026/07/15 27.9680 0.19%
2026/07/28 28.1824 1.07% 2026/07/14 27.9146 0.17%
2026/07/27 27.8854 0.08% 2026/07/13 27.8672 -0.69%
2026/07/24 27.8645 0.47% 2026/07/09 28.0619 0.47%
2026/07/23 27.7347 -0.42% 2026/07/08 27.9315 -0.41%
2026/07/22 27.8519 -0.47% 2026/07/07 28.0459 -0.72%
2026/07/21 27.9827 0.19% 2026/07/06 28.2481 0.42%
2026/07/20 27.9304 -0.94% 2026/07/02 28.1304 0.06%
2026/07/17 28.1953 0.54% 2026/07/01 28.1148 -0.60%
2026/07/16 28.0448 0.27% 2026/06/30 28.2836 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 -1.78% -0.61% -3.38% -0.54% -1.68% 4.08% -1.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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