國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 27.4708 0.2112 0.77% -6.93% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.35 30.9428 1.13%
06/17 0.31 26.0820 1.19%
總計 0.66 26.0820 2.53%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 27.4708 0.77% 2025/08/14 26.8282 -0.75%
2025/08/27 27.2596 0.01% 2025/08/13 27.0302 0.69%
2025/08/26 27.2564 0.21% 2025/08/12 26.8458 -0.22%
2025/08/25 27.2005 -0.80% 2025/08/11 26.9046 0.40%
2025/08/22 27.4198 1.01% 2025/08/08 26.7980 -0.11%
2025/08/21 27.1460 0.23% 2025/08/07 26.8264 -0.95%
2025/08/20 27.0844 0.82% 2025/08/06 27.0850 -0.42%
2025/08/19 26.8648 0.79% 2025/08/05 27.1981 0.39%
2025/08/18 26.6548 -0.09% 2025/08/04 27.0914 -0.13%
2025/08/15 26.6782 -0.56% 2025/08/01 27.1280 1.91%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.77% 1.20% 5.70% 4.44% -11.11% N/A% -6.93%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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