國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 29.4696 0.0514 0.17% N/A% 2024/12/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/24 29.4696 0.17% 2024/12/10 31.3199 -0.59%
2024/12/23 29.4182 -0.84% 2024/12/09 31.5048 -0.52%
2024/12/20 29.6689 0.27% 2024/12/06 31.6696 -0.09%
2024/12/19 29.5903 -0.64% 2024/12/05 31.6994 0.25%
2024/12/18 29.7816 -1.36% 2024/12/04 31.6217 0.66%
2024/12/17 30.1929 -0.92% 2024/12/03 31.4159 -0.96%
2024/12/16 30.4733 0.18% 2024/12/02 31.7216 0.54%
2024/12/13 30.4191 -0.97% 2024/11/29 31.5499 0.80%
2024/12/12 30.7156 -1.04% 2024/11/27 31.2987 0.78%
2024/12/11 31.0385 -0.90% 2024/11/26 31.0575 -0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.17% -2.40% -3.12% -8.99% N/A% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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