國泰投信基金淨值

國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	28.0673	-0.0283	-0.10%	-0.49%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-4.43%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-0.23%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.34	-	-
06/20	0.34	-	-
09/18	0.42	33.5418	1.25%
12/17	0.38	30.4733	1.25%
總計	1.48	30.4733	4.86%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/18	0.35	30.9428	1.13%
06/17	0.31	26.0820	1.19%
09/16	0.3	28.1576	1.07%
12/16	0.28	28.3413	0.99%
總計	1.24	28.3413	4.38%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
03/17	0.28	28.9359	0.97%
總計	0.28	28.9359	0.97%

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	28.0673	-0.10%	2026/04/10	28.2449	-0.29%
2026/04/23	28.0956	-0.10%	2026/04/09	28.3283	-0.20%
2026/04/22	28.1239	0.36%	2026/04/08	28.3847	-0.43%
2026/04/21	28.0243	-0.61%	2026/04/07	28.5085	-0.19%
2026/04/20	28.1973	-0.30%	2026/04/02	28.5637	0.70%
2026/04/17	28.2822	1.03%	2026/04/01	28.3663	-0.16%
2026/04/16	27.9948	-0.91%	2026/03/31	28.4111	-0.32%
2026/04/15	28.2525	-0.61%	2026/03/30	28.5022	1.81%
2026/04/14	28.4264	0.05%	2026/03/27	27.9945	-0.44%
2026/04/13	28.4112	0.59%	2026/03/26	28.1190	-0.99%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣	-0.10%	-0.76%	-0.70%	-1.47%	-2.89%	-4.78%	-0.49%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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