國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.1226 0.0952 0.32% 2.06% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 30.1226 0.32% 2025/01/08 29.0777 0.57%
2025/02/03 30.0274 1.92% 2025/01/07 28.9128 -1.57%
2025/01/22 29.4625 -0.47% 2025/01/06 29.3727 -0.41%
2025/01/21 29.6019 0.41% 2025/01/03 29.4944 -0.29%
2025/01/17 29.4812 0.08% 2025/01/02 29.5796 0.22%
2025/01/16 29.4583 -0.05% 2024/12/31 29.5153 -0.16%
2025/01/15 29.4731 1.79% 2024/12/30 29.5632 0.96%
2025/01/14 28.9556 -0.37% 2024/12/27 29.2827 -0.84%
2025/01/13 29.0628 0.30% 2024/12/26 29.5304 0.21%
2025/01/10 28.9765 -0.35% 2024/12/24 29.4696 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.32% 2.24% 2.13% -1.06% N/A% N/A% 2.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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