國泰20年期(以上)美國公債指數基金 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 30.9406 0.2934 0.96% 4.83% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/30 0.38 - -
04/21 0.35 - -
07/18 0.25 - -
10/19 0.21 - -
12/18 0.35 - -
總計 1.54 - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
03/18 0.34 - -
06/20 0.34 - -
09/18 0.42 33.5418 1.25%
12/17 0.38 30.4733 1.25%
總計 1.48 30.4733 4.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 30.9406 0.96% 2025/02/26 31.1074 0.59%
2025/03/12 30.6472 -0.47% 2025/02/25 30.9260 1.90%
2025/03/11 30.7921 -0.73% 2025/02/24 30.3487 0.34%
2025/03/10 31.0175 1.24% 2025/02/21 30.2470 1.05%
2025/03/07 30.6364 -0.42% 2025/02/20 29.9325 0.38%
2025/03/06 30.7652 -0.11% 2025/02/19 29.8192 0.06%
2025/03/05 30.8005 -1.23% 2025/02/18 29.8004 -1.19%
2025/03/04 31.1827 -1.22% 2025/02/14 30.1582 0.49%
2025/03/03 31.5672 2.14% 2025/02/13 30.0110 1.50%
2025/02/27 30.9056 -0.65% 2025/02/12 29.5672 -1.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰20年期(以上)美國公債指數基金/台幣 0.96% 0.57% 3.10% 1.71% -7.31% N/A% 4.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)