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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9276 |
-0.0019 |
-0.02% |
N/A% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.9276 |
-0.02% |
2024/12/10 |
10.9635 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
10.9295 |
-0.03% |
2024/12/09 |
10.9731 |
0.12% |
| 2024/12/20 |
10.9325 |
0.13% |
2024/12/06 |
10.9600 |
-0.12% |
| 2024/12/19 |
10.9186 |
-0.01% |
2024/12/05 |
10.9737 |
0.04% |
| 2024/12/18 |
10.9201 |
-0.21% |
2024/12/04 |
10.9693 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
10.9426 |
-0.03% |
2024/12/03 |
10.9540 |
0.02% |
| 2024/12/16 |
10.9464 |
0.06% |
2024/12/02 |
10.9515 |
-0.05% |
| 2024/12/13 |
10.9394 |
0.04% |
2024/11/29 |
10.9574 |
0.06% |
| 2024/12/12 |
10.9349 |
-0.02% |
2024/11/27 |
10.9504 |
0.06% |
| 2024/12/11 |
10.9374 |
-0.24% |
2024/11/26 |
10.9438 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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