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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0065 |
0.0193 |
0.18% |
0.81% |
2025/04/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/11 |
11.0065 |
0.18% |
2025/03/25 |
11.0672 |
0.02% |
| 2025/04/10 |
10.9872 |
0.21% |
2025/03/24 |
11.0655 |
0.05% |
| 2025/04/09 |
10.9643 |
0.20% |
2025/03/21 |
11.0601 |
-0.07% |
| 2025/04/08 |
10.9420 |
-0.30% |
2025/03/20 |
11.0678 |
-0.13% |
| 2025/04/07 |
10.9747 |
-0.65% |
2025/03/19 |
11.0818 |
0.02% |
| 2025/04/02 |
11.0469 |
-0.04% |
2025/03/18 |
11.0791 |
0.11% |
| 2025/04/01 |
11.0515 |
-0.06% |
2025/03/14 |
11.0673 |
0.02% |
| 2025/03/28 |
11.0586 |
-0.01% |
2025/03/13 |
11.0653 |
-0.01% |
| 2025/03/27 |
11.0598 |
0.03% |
2025/03/12 |
11.0668 |
0.02% |
| 2025/03/26 |
11.0567 |
-0.09% |
2025/03/11 |
11.0650 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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