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國泰2025到期新興市場債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0653 |
-0.0015 |
-0.01% |
1.35% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.0653 |
-0.01% |
2025/02/26 |
11.0553 |
-0.01% |
| 2025/03/12 |
11.0668 |
0.02% |
2025/02/25 |
11.0562 |
0.02% |
| 2025/03/11 |
11.0650 |
0.17% |
2025/02/24 |
11.0544 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
11.0465 |
-0.07% |
2025/02/21 |
11.0530 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
11.0538 |
0.03% |
2025/02/20 |
11.0550 |
0.20% |
| 2025/03/06 |
11.0507 |
-0.07% |
2025/02/19 |
11.0327 |
0.00% |
| 2025/03/05 |
11.0588 |
0.02% |
2025/02/18 |
11.0324 |
0.03% |
| 2025/03/04 |
11.0563 |
0.20% |
2025/02/14 |
11.0293 |
0.09% |
| 2025/03/03 |
11.0344 |
0.10% |
2025/02/13 |
11.0191 |
0.16% |
| 2025/02/27 |
11.0234 |
-0.29% |
2025/02/12 |
11.0012 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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