國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.5767 0.0003 0.00% 0.59% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
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國泰2025到期新興市場債券基金/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.5767 0.00% 2025/01/13 10.5373 0.01%
2025/02/03 10.5764 0.10% 2025/01/10 10.5361 -0.03%
2025/01/24 10.5660 0.03% 2025/01/09 10.5396 0.06%
2025/01/23 10.5632 0.02% 2025/01/08 10.5333 0.03%
2025/01/22 10.5615 0.02% 2025/01/07 10.5305 0.02%
2025/01/21 10.5595 0.06% 2025/01/06 10.5284 0.06%
2025/01/17 10.5531 0.01% 2025/01/03 10.5221 0.03%
2025/01/16 10.5523 0.04% 2025/01/02 10.5191 0.04%
2025/01/15 10.5477 0.08% 2024/12/31 10.5148 0.01%
2025/01/14 10.5393 0.02% 2024/12/30 10.5136 0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
國泰2025到期新興市場債券基金/美元 0.00% 0.10% 0.52% 1.30% N/A% N/A% 0.59%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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