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國泰2025到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.6230 |
0.0021 |
0.02% |
1.03% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.6230 |
0.02% |
2025/02/26 |
10.6162 |
0.01% |
| 2025/03/12 |
10.6209 |
0.03% |
2025/02/25 |
10.6151 |
0.01% |
| 2025/03/11 |
10.6174 |
-0.00% |
2025/02/24 |
10.6137 |
0.03% |
| 2025/03/10 |
10.6177 |
-0.00% |
2025/02/21 |
10.6110 |
0.03% |
| 2025/03/07 |
10.6179 |
0.02% |
2025/02/20 |
10.6077 |
0.02% |
| 2025/03/06 |
10.6162 |
-0.03% |
2025/02/19 |
10.6059 |
0.01% |
| 2025/03/05 |
10.6192 |
-0.03% |
2025/02/18 |
10.6049 |
0.05% |
| 2025/03/04 |
10.6224 |
0.00% |
2025/02/14 |
10.5996 |
0.05% |
| 2025/03/03 |
10.6221 |
0.05% |
2025/02/13 |
10.5943 |
0.03% |
| 2025/02/27 |
10.6169 |
0.01% |
2025/02/12 |
10.5911 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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