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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4974 |
0.0010 |
0.20% |
6.85% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
0.4974 |
0.20% |
2025/08/13 |
0.4982 |
0.79% |
| 2025/08/27 |
0.4964 |
0.00% |
2025/08/12 |
0.4943 |
0.32% |
| 2025/08/26 |
0.4964 |
-0.06% |
2025/08/11 |
0.4927 |
-0.02% |
| 2025/08/25 |
0.4967 |
0.55% |
2025/08/08 |
0.4928 |
0.16% |
| 2025/08/22 |
0.4940 |
0.59% |
2025/08/07 |
0.4920 |
0.59% |
| 2025/08/21 |
0.4911 |
-0.22% |
2025/08/06 |
0.4891 |
0.06% |
| 2025/08/20 |
0.4922 |
-0.83% |
2025/08/05 |
0.4888 |
0.33% |
| 2025/08/19 |
0.4963 |
-0.26% |
2025/08/04 |
0.4872 |
0.47% |
| 2025/08/18 |
0.4976 |
0.02% |
2025/08/01 |
0.4849 |
-1.02% |
| 2025/08/14 |
0.4975 |
-0.14% |
2025/07/31 |
0.4899 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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