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國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.4920 |
0.0029 |
0.59% |
5.69% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
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| 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
0.4920 |
0.59% |
2025/07/24 |
0.4931 |
0.31% |
| 2025/08/06 |
0.4891 |
0.06% |
2025/07/23 |
0.4916 |
0.45% |
| 2025/08/05 |
0.4888 |
0.33% |
2025/07/22 |
0.4894 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
0.4872 |
0.47% |
2025/07/21 |
0.4899 |
0.12% |
| 2025/08/01 |
0.4849 |
-1.02% |
2025/07/18 |
0.4893 |
0.43% |
| 2025/07/31 |
0.4899 |
0.00% |
2025/07/17 |
0.4872 |
0.27% |
| 2025/07/30 |
0.4899 |
-0.20% |
2025/07/16 |
0.4859 |
-0.25% |
| 2025/07/29 |
0.4909 |
-0.24% |
2025/07/15 |
0.4871 |
0.12% |
| 2025/07/28 |
0.4921 |
-0.04% |
2025/07/14 |
0.4865 |
-0.16% |
| 2025/07/25 |
0.4923 |
-0.16% |
2025/07/11 |
0.4873 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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